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易方达香港小型股指数A(香港小盘)基金净值查询(161124)

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今天最新净值 0.8666 -0.0081 -0.93% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1211 0.0015 0.1341% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8666
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2639亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘树荣
近一年易方达香港小型股指数A|香港小盘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达香港小型股指数A(161124)基金累计收益率-29.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 161124 易方达香港小型股指数A 0.8666 0.8666 0.8747 0.8747 -0.0081 -0.93%
2026-09-14 161124 易方达香港小型股指数A 0.8747 0.8747 0.8767 0.8767 -0.0020 -0.23%
2026-09-11 161124 易方达香港小型股指数A 0.8767 0.8767 0.8860 0.8860 -0.0093 -1.05%
2026-09-10 161124 易方达香港小型股指数A 0.8860 0.8860 0.8987 0.8987 -0.0127 -1.41%
2026-09-09 161124 易方达香港小型股指数A 0.8987 0.8987 0.8961 0.8961 0.0026 0.29%
2026-09-08 161124 易方达香港小型股指数A 0.8961 0.8961 0.8976 0.8976 -0.0015 -0.17%
2026-09-07 161124 易方达香港小型股指数A 0.8976 0.8976 0.9077 0.9077 -0.0101 -1.13%
2026-09-04 161124 易方达香港小型股指数A 0.9077 0.9077 0.8992 0.8992 0.0085 0.95%
2026-09-03 161124 易方达香港小型股指数A 0.8992 0.8992 0.8967 0.8967 0.0025 0.28%
2026-09-02 161124 易方达香港小型股指数A 0.8967 0.8967 0.9008 0.9008 -0.0041 -0.46%
2026-09-01 161124 易方达香港小型股指数A 0.9008 0.9008 0.9042 0.9042 -0.0034 -0.38%
2026-08-31 161124 易方达香港小型股指数A 0.9042 0.9042 0.9152 0.9152 -0.0110 -1.22%
2026-08-28 161124 易方达香港小型股指数A 0.9152 0.9152 0.9166 0.9166 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 161124 易方达香港小型股指数A 0.9166 0.9166 0.9111 0.9111 0.0055 0.60%
2026-08-26 161124 易方达香港小型股指数A 0.9111 0.9111 0.9085 0.9085 0.0026 0.29%
2026-08-25 161124 易方达香港小型股指数A 0.9085 0.9085 0.8953 0.8953 0.0132 1.47%
2026-08-24 161124 易方达香港小型股指数A 0.8953 0.8953 0.9053 0.9053 -0.0100 -1.10%
2026-08-21 161124 易方达香港小型股指数A 0.9053 0.9053 0.8950 0.8950 0.0103 1.15%
2026-08-20 161124 易方达香港小型股指数A 0.8950 0.8950 0.8836 0.8836 0.0114 1.29%
2026-08-19 161124 易方达香港小型股指数A 0.8836 0.8836 0.9041 0.9041 -0.0205 -2.27%
2026-08-18 161124 易方达香港小型股指数A 0.9041 0.9041 0.9093 0.9093 -0.0052 -0.57%
2026-08-17 161124 易方达香港小型股指数A 0.9093 0.9093 0.8968 0.8968 0.0125 1.39%
2026-08-14 161124 易方达香港小型股指数A 0.8968 0.8968 0.8971 0.8971 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 161124 易方达香港小型股指数A 0.8971 0.8971 0.9033 0.9033 -0.0062 -0.69%
2026-08-12 161124 易方达香港小型股指数A 0.9033 0.9033 0.9006 0.9006 0.0027 0.30%
2026-08-11 161124 易方达香港小型股指数A 0.9006 0.9006 0.9108 0.9108 -0.0102 -1.12%
2026-08-10 161124 易方达香港小型股指数A 0.9108 0.9108 0.8986 0.8986 0.0122 1.36%
2026-08-07 161124 易方达香港小型股指数A 0.8986 0.8986 0.8877 0.8877 0.0109 1.23%
2026-08-06 161124 易方达香港小型股指数A 0.8877 0.8877 0.9003 0.9003 -0.0126 -1.42%
2026-08-05 161124 易方达香港小型股指数A 0.9003 0.9003 0.8835 0.8835 0.0168 1.90%
2026-08-04 161124 易方达香港小型股指数A 0.8835 0.8835 0.8795 0.8795 0.0040 0.45%
2026-08-03 161124 易方达香港小型股指数A 0.8795 0.8795 0.8749 0.8749 0.0046 0.53%
2026-07-31 161124 易方达香港小型股指数A 0.8749 0.8749 0.8682 0.8682 0.0067 0.77%
2026-07-30 161124 易方达香港小型股指数A 0.8682 0.8682 0.8762 0.8762 -0.0080 -0.91%
2026-07-29 161124 易方达香港小型股指数A 0.8762 0.8762 0.8661 0.8661 0.0101 1.17%
2026-07-28 161124 易方达香港小型股指数A 0.8661 0.8661 0.8825 0.8825 -0.0164 -1.86%
2026-07-27 161124 易方达香港小型股指数A 0.8825 0.8825 0.8747 0.8747 0.0078 0.89%
2026-07-24 161124 易方达香港小型股指数A 0.8747 0.8747 0.8949 0.8949 -0.0202 -2.26%
2026-07-23 161124 易方达香港小型股指数A 0.8949 0.8949 0.8872 0.8872 0.0077 0.87%
2026-07-22 161124 易方达香港小型股指数A 0.8872 0.8872 0.8919 0.8919 -0.0047 -0.53%
2026-07-21 161124 易方达香港小型股指数A 0.8919 0.8919 0.8817 0.8817 0.0102 1.16%
2026-07-20 161124 易方达香港小型股指数A 0.8817 0.8817 0.8653 0.8653 0.0164 1.90%
2026-07-17 161124 易方达香港小型股指数A 0.8653 0.8653 0.9000 0.9000 -0.0347 -3.86%
2026-07-16 161124 易方达香港小型股指数A 0.9000 0.9000 0.8992 0.8992 0.0008 0.09%
2026-07-15 161124 易方达香港小型股指数A 0.8992 0.8992 0.8852 0.8852 0.0140 1.58%
2026-07-14 161124 易方达香港小型股指数A 0.8852 0.8852 0.8728 0.8728 0.0124 1.42%
2026-07-13 161124 易方达香港小型股指数A 0.8728 0.8728 0.8903 0.8903 -0.0175 -1.97%
2026-07-10 161124 易方达香港小型股指数A 0.8903 0.8903 0.8895 0.8895 0.0008 0.09%
2026-07-09 161124 易方达香港小型股指数A 0.8895 0.8895 0.8921 0.8921 -0.0026 -0.29%
2026-07-08 161124 易方达香港小型股指数A 0.8921 0.8921 0.8916 0.8916 0.0005 0.06%
2026-07-07 161124 易方达香港小型股指数A 0.8916 0.8916 0.9107 0.9107 -0.0191 -2.10%
2026-07-06 161124 易方达香港小型股指数A 0.9107 0.9107 0.9132 0.9132 -0.0025 -0.27%
2026-07-03 161124 易方达香港小型股指数A 0.9132 0.9132 0.8842 0.8842 0.0290 3.28%
2026-07-02 161124 易方达香港小型股指数A 0.8842 0.8842 0.8955 0.8955 -0.0113 -1.26%
2026-07-01 161124 易方达香港小型股指数A 0.8955 0.8955 0.8962 0.8962 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 161124 易方达香港小型股指数A 0.8962 0.8962 0.9028 0.9028 -0.0066 -0.73%
2026-06-29 161124 易方达香港小型股指数A 0.9028 0.9028 0.8948 0.8948 0.0080 0.89%
2026-06-26 161124 易方达香港小型股指数A 0.8948 0.8948 0.9248 0.9248 -0.0300 -3.24%
2026-06-25 161124 易方达香港小型股指数A 0.9248 0.9248 0.9257 0.9257 -0.0009 -0.10%
2026-06-24 161124 易方达香港小型股指数A 0.9257 0.9257 0.9363 0.9363 -0.0106 -1.15%
2026-06-23 161124 易方达香港小型股指数A 0.9363 0.9363 0.9550 0.9550 -0.0187 -1.96%
2026-06-22 161124 易方达香港小型股指数A 0.9550 0.9550 0.9329 0.9329 0.0221 2.37%
2026-06-18 161124 易方达香港小型股指数A 0.9329 0.9329 0.9535 0.9535 -0.0206 -2.21%
2026-06-17 161124 易方达香港小型股指数A 0.9535 0.9535 0.9668 0.9668 -0.0133 -1.39%
2026-06-16 161124 易方达香港小型股指数A 0.9668 0.9668 0.9865 0.9865 -0.0197 -2.04%
2026-06-15 161124 易方达香港小型股指数A 0.9865 0.9865 0.9690 0.9690 0.0175 1.81%
2026-06-12 161124 易方达香港小型股指数A 0.9690 0.9690 0.9555 0.9555 0.0135 1.41%
2026-06-11 161124 易方达香港小型股指数A 0.9555 0.9555 0.9584 0.9584 -0.0029 -0.30%
2026-06-10 161124 易方达香港小型股指数A 0.9584 0.9584 0.9735 0.9735 -0.0151 -1.55%
2026-06-09 161124 易方达香港小型股指数A 0.9735 0.9735 0.9676 0.9676 0.0059 0.61%
2026-06-08 161124 易方达香港小型股指数A 0.9676 0.9676 0.9864 0.9864 -0.0188 -1.91%
2026-06-05 161124 易方达香港小型股指数A 0.9864 0.9864 1.0052 1.0052 -0.0188 -1.87%
2026-06-04 161124 易方达香港小型股指数A 1.0052 1.0052 1.0263 1.0263 -0.0211 -2.10%
2026-06-03 161124 易方达香港小型股指数A 1.0263 1.0263 1.0347 1.0347 -0.0084 -0.81%
2026-06-02 161124 易方达香港小型股指数A 1.0347 1.0347 1.0243 1.0243 0.0104 1.02%
2026-06-01 161124 易方达香港小型股指数A 1.0243 1.0243 1.0219 1.0219 0.0024 0.23%
2026-05-29 161124 易方达香港小型股指数A 1.0219 1.0219 1.0067 1.0067 0.0152 1.51%
2026-05-28 161124 易方达香港小型股指数A 1.0067 1.0067 1.0207 1.0207 -0.0140 -1.39%
2026-05-27 161124 易方达香港小型股指数A 1.0207 1.0207 1.0368 1.0368 -0.0161 -1.55%
2026-05-26 161124 易方达香港小型股指数A 1.0368 1.0368 1.0524 1.0524 -0.0156 -1.48%
2026-05-25 161124 易方达香港小型股指数A 1.0524 1.0524 1.0530 1.0530 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 161124 易方达香港小型股指数A 1.0530 1.0530 1.0454 1.0454 0.0076 0.73%
2026-05-21 161124 易方达香港小型股指数A 1.0454 1.0454 1.0700 1.0700 -0.0246 -2.30%
2026-05-20 161124 易方达香港小型股指数A 1.0700 1.0700 1.0773 1.0773 -0.0073 -0.68%
2026-05-19 161124 易方达香港小型股指数A 1.0773 1.0773 1.0832 1.0832 -0.0059 -0.54%
2026-05-18 161124 易方达香港小型股指数A 1.0832 1.0832 1.0874 1.0874 -0.0042 -0.39%
2026-05-15 161124 易方达香港小型股指数A 1.0874 1.0874 1.1146 1.1146 -0.0272 -2.50%
2026-05-14 161124 易方达香港小型股指数A 1.1146 1.1146 1.1321 1.1321 -0.0175 -1.55%
2026-05-13 161124 易方达香港小型股指数A 1.1321 1.1321 1.1456 1.1456 -0.0135 -1.19%
2026-05-12 161124 易方达香港小型股指数A 1.1456 1.1456 1.1513 1.1513 -0.0057 -0.50%
2026-05-11 161124 易方达香港小型股指数A 1.1513 1.1513 1.1403 1.1403 0.0110 0.96%
2026-05-08 161124 易方达香港小型股指数A 1.1403 1.1403 1.1392 1.1392 0.0011 0.10%
2026-04-30 161124 易方达香港小型股指数A 1.1059 1.1059 1.1300 1.1300 -0.0241 -2.18%
2026-04-29 161124 易方达香港小型股指数A 1.1300 1.1300 1.1070 1.1070 0.0230 2.08%
2026-04-28 161124 易方达香港小型股指数A 1.1070 1.1070 1.1236 1.1236 -0.0166 -1.48%
2026-04-27 161124 易方达香港小型股指数A 1.1236 1.1236 1.1265 1.1265 -0.0029 -0.26%
2026-04-24 161124 易方达香港小型股指数A 1.1265 1.1265 1.1377 1.1377 -0.0112 -0.98%
2026-04-23 161124 易方达香港小型股指数A 1.1377 1.1377 1.1540 1.1540 -0.0163 -1.41%
2026-04-22 161124 易方达香港小型股指数A 1.1540 1.1540 1.1493 1.1493 0.0047 0.41%
2026-04-21 161124 易方达香港小型股指数A 1.1493 1.1493 1.1556 1.1556 -0.0063 -0.55%
2026-04-20 161124 易方达香港小型股指数A 1.1556 1.1556 1.1535 1.1535 0.0021 0.18%
2026-04-17 161124 易方达香港小型股指数A 1.1535 1.1535 1.1619 1.1619 -0.0084 -0.72%
2026-04-16 161124 易方达香港小型股指数A 1.1619 1.1619 1.1546 1.1546 0.0073 0.63%
2026-04-15 161124 易方达香港小型股指数A 1.1546 1.1546 1.1509 1.1509 0.0037 0.32%
2026-04-14 161124 易方达香港小型股指数A 1.1509 1.1509 1.1439 1.1439 0.0070 0.61%
2026-04-13 161124 易方达香港小型股指数A 1.1439 1.1439 1.1527 1.1527 -0.0088 -0.76%
2026-04-10 161124 易方达香港小型股指数A 1.1527 1.1527 1.1532 1.1532 -0.0005 -0.04%
2026-04-09 161124 易方达香港小型股指数A 1.1532 1.1532 1.1530 1.1530 0.0002 0.02%
2026-04-08 161124 易方达香港小型股指数A 1.1530 1.1530 1.1260 1.1260 0.0270 2.40%
2026-04-07 161124 易方达香港小型股指数A 1.1260 1.1260 1.1267 1.1267 -0.0007 -0.06%
2026-04-03 161124 易方达香港小型股指数A 1.1267 1.1267 1.1263 1.1263 0.0004 0.04%
2026-04-02 161124 易方达香港小型股指数A 1.1263 1.1263 1.1247 1.1247 0.0016 0.14%
2026-04-01 161124 易方达香港小型股指数A 1.1247 1.1247 1.0965 1.0965 0.0282 2.57%
2026-03-31 161124 易方达香港小型股指数A 1.0965 1.0965 1.1151 1.1151 -0.0186 -1.67%
2026-03-30 161124 易方达香港小型股指数A 1.1151 1.1151 1.1113 1.1113 0.0038 0.34%
2026-03-27 161124 易方达香港小型股指数A 1.1113 1.1113 1.0990 1.0990 0.0123 1.12%
2026-03-26 161124 易方达香港小型股指数A 1.0990 1.0990 1.1182 1.1182 -0.0192 -1.72%
2026-03-25 161124 易方达香港小型股指数A 1.1182 1.1182 1.0916 1.0916 0.0266 2.44%
2026-03-24 161124 易方达香港小型股指数A 1.0916 1.0916 1.0609 1.0609 0.0307 2.89%
2026-03-23 161124 易方达香港小型股指数A 1.0609 1.0609 1.0927 1.0927 -0.0318 -2.91%
2026-03-20 161124 易方达香港小型股指数A 1.0927 1.0927 1.0968 1.0968 -0.0041 -0.37%
2026-03-19 161124 易方达香港小型股指数A 1.0968 1.0968 1.1302 1.1302 -0.0334 -2.96%
2026-03-18 161124 易方达香港小型股指数A 1.1302 1.1302 1.1196 1.1196 0.0106 0.95%
2026-03-17 161124 易方达香港小型股指数A 1.1196 1.1196 1.1287 1.1287 -0.0091 -0.81%
2026-03-16 161124 易方达香港小型股指数A 1.1287 1.1287 1.1250 1.1250 0.0037 0.33%
2026-03-13 161124 易方达香港小型股指数A 1.1250 1.1250 1.1379 1.1379 -0.0129 -1.13%
2026-03-12 161124 易方达香港小型股指数A 1.1379 1.1379 1.1468 1.1468 -0.0089 -0.78%
2026-03-11 161124 易方达香港小型股指数A 1.1468 1.1468 1.1411 1.1411 0.0057 0.50%
2026-03-10 161124 易方达香港小型股指数A 1.1411 1.1411 1.1160 1.1160 0.0251 2.25%
2026-03-09 161124 易方达香港小型股指数A 1.1160 1.1160 1.1246 1.1246 -0.0086 -0.76%
2026-03-06 161124 易方达香港小型股指数A 1.1246 1.1246 1.1134 1.1134 0.0112 1.01%
2026-03-05 161124 易方达香港小型股指数A 1.1134 1.1134 1.1130 1.1130 0.0004 0.04%
2026-03-04 161124 易方达香港小型股指数A 1.1130 1.1130 1.1234 1.1234 -0.0104 -0.93%
2026-03-03 161124 易方达香港小型股指数A 1.1234 1.1234 1.1591 1.1591 -0.0357 -3.08%
2026-03-02 161124 易方达香港小型股指数A 1.1591 1.1591 1.1734 1.1734 -0.0143 -1.22%
2026-02-27 161124 易方达香港小型股指数A 1.1734 1.1734 1.1669 1.1669 0.0065 0.56%
2026-02-26 161124 易方达香港小型股指数A 1.1669 1.1669 1.1866 1.1866 -0.0197 -1.69%
2026-02-25 161124 易方达香港小型股指数A 1.1866 1.1866 1.1834 1.1834 0.0032 0.27%
2026-02-24 161124 易方达香港小型股指数A 1.1834 1.1834 1.1756 1.1756 0.0078 0.66%
2026-02-13 161124 易方达香港小型股指数A 1.1756 1.1756 1.1929 1.1929 -0.0173 -1.45%
2026-02-12 161124 易方达香港小型股指数A 1.1929 1.1929 1.1886 1.1886 0.0043 0.36%
2026-02-11 161124 易方达香港小型股指数A 1.1886 1.1886 1.1778 1.1778 0.0108 0.92%
2026-02-10 161124 易方达香港小型股指数A 1.1778 1.1778 1.1714 1.1714 0.0064 0.55%
2026-02-09 161124 易方达香港小型股指数A 1.1714 1.1714 1.1520 1.1520 0.0194 1.68%
2026-02-06 161124 易方达香港小型股指数A 1.1520 1.1520 1.1563 1.1563 -0.0043 -0.37%
2026-02-05 161124 易方达香港小型股指数A 1.1563 1.1563 1.1642 1.1642 -0.0079 -0.68%
2026-02-04 161124 易方达香港小型股指数A 1.1642 1.1642 1.1634 1.1634 0.0008 0.07%
2026-02-03 161124 易方达香港小型股指数A 1.1634 1.1634 1.1457 1.1457 0.0177 1.54%
2026-02-02 161124 易方达香港小型股指数A 1.1457 1.1457 1.1794 1.1794 -0.0337 -2.86%
2026-01-30 161124 易方达香港小型股指数A 1.1794 1.1794 1.2035 1.2035 -0.0241 -2.00%
2026-01-29 161124 易方达香港小型股指数A 1.2035 1.2035 1.1982 1.1982 0.0053 0.44%
2026-01-28 161124 易方达香港小型股指数A 1.1982 1.1982 1.1869 1.1869 0.0113 0.95%
2026-01-27 161124 易方达香港小型股指数A 1.1869 1.1869 1.1883 1.1883 -0.0014 -0.12%
2026-01-26 161124 易方达香港小型股指数A 1.1883 1.1883 1.1928 1.1928 -0.0045 -0.38%
2026-01-23 161124 易方达香港小型股指数A 1.1928 1.1928 1.1908 1.1908 0.0020 0.17%
2026-01-22 161124 易方达香港小型股指数A 1.1908 1.1908 1.1921 1.1921 -0.0013 -0.11%
2026-01-21 161124 易方达香港小型股指数A 1.1921 1.1921 1.1794 1.1794 0.0127 1.08%
2026-01-20 161124 易方达香港小型股指数A 1.1794 1.1794 1.1753 1.1753 0.0041 0.35%
2026-01-19 161124 易方达香港小型股指数A 1.1753 1.1753 1.1776 1.1776 -0.0023 -0.20%
2026-01-16 161124 易方达香港小型股指数A 1.1776 1.1776 1.1812 1.1812 -0.0036 -0.30%
2026-01-15 161124 易方达香港小型股指数A 1.1812 1.1812 1.1815 1.1815 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 161124 易方达香港小型股指数A 1.1815 1.1815 1.1770 1.1770 0.0045 0.38%
2026-01-13 161124 易方达香港小型股指数A 1.1770 1.1770 1.1683 1.1683 0.0087 0.74%
2026-01-12 161124 易方达香港小型股指数A 1.1683 1.1683 1.1520 1.1520 0.0163 1.41%
2026-01-09 161124 易方达香港小型股指数A 1.1520 1.1520 1.1390 1.1390 0.0130 1.14%
2026-01-08 161124 易方达香港小型股指数A 1.1390 1.1390 1.1438 1.1438 -0.0048 -0.42%
2026-01-07 161124 易方达香港小型股指数A 1.1438 1.1438 1.1411 1.1411 0.0027 0.24%
2026-01-06 161124 易方达香港小型股指数A 1.1411 1.1411 1.1247 1.1247 0.0164 1.46%
2026-01-05 161124 易方达香港小型股指数A 1.1247 1.1247 1.1089 1.1089 0.0158 1.42%
2025-12-31 161124 易方达香港小型股指数A 1.1089 1.1089 1.1115 1.1115 -0.0026 -0.23%
2025-12-30 161124 易方达香港小型股指数A 1.1115 1.1115 1.1141 1.1141 -0.0026 -0.23%
2025-12-29 161124 易方达香港小型股指数A 1.1141 1.1141 1.1297 1.1297 -0.0156 -1.38%
2025-12-26 161124 易方达香港小型股指数A 1.1297 1.1297 1.1302 1.1302 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 161124 易方达香港小型股指数A 1.1302 1.1302 1.1314 1.1314 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 161124 易方达香港小型股指数A 1.1314 1.1314 1.1338 1.1338 -0.0024 -0.21%
2025-12-23 161124 易方达香港小型股指数A 1.1338 1.1338 1.1358 1.1358 -0.0020 -0.18%
2025-12-22 161124 易方达香港小型股指数A 1.1358 1.1358 1.1256 1.1256 0.0102 0.91%
2025-12-19 161124 易方达香港小型股指数A 1.1256 1.1256 1.1151 1.1151 0.0105 0.94%
2025-12-18 161124 易方达香港小型股指数A 1.1151 1.1151 1.1204 1.1204 -0.0053 -0.47%
2025-12-17 161124 易方达香港小型股指数A 1.1204 1.1204 1.1126 1.1126 0.0078 0.70%
2025-12-16 161124 易方达香港小型股指数A 1.1126 1.1126 1.1326 1.1326 -0.0200 -1.77%
2025-12-15 161124 易方达香港小型股指数A 1.1326 1.1326 1.1381 1.1381 -0.0055 -0.48%
2025-12-12 161124 易方达香港小型股指数A 1.1381 1.1381 1.1206 1.1206 0.0175 1.56%
2025-12-11 161124 易方达香港小型股指数A 1.1206 1.1206 1.1315 1.1315 -0.0109 -0.96%
2025-12-10 161124 易方达香港小型股指数A 1.1315 1.1315 1.1328 1.1328 -0.0013 -0.11%
2025-12-09 161124 易方达香港小型股指数A 1.1328 1.1328 1.1521 1.1521 -0.0193 -1.68%
2025-12-08 161124 易方达香港小型股指数A 1.1521 1.1521 1.1591 1.1591 -0.0070 -0.60%
2025-12-05 161124 易方达香港小型股指数A 1.1591 1.1591 1.1545 1.1545 0.0046 0.40%
2025-12-04 161124 易方达香港小型股指数A 1.1545 1.1545 1.1524 1.1524 0.0021 0.18%
2025-12-03 161124 易方达香港小型股指数A 1.1524 1.1524 1.1643 1.1643 -0.0119 -1.02%
2025-12-02 161124 易方达香港小型股指数A 1.1643 1.1643 1.1655 1.1655 -0.0012 -0.10%
2025-12-01 161124 易方达香港小型股指数A 1.1655 1.1655 1.1604 1.1604 0.0051 0.44%
2025-11-28 161124 易方达香港小型股指数A 1.1604 1.1604 1.1585 1.1585 0.0019 0.16%
2025-11-27 161124 易方达香港小型股指数A 1.1585 1.1585 1.1533 1.1533 0.0052 0.45%
2025-11-26 161124 易方达香港小型股指数A 1.1533 1.1533 1.1500 1.1500 0.0033 0.29%
2025-11-25 161124 易方达香港小型股指数A 1.1500 1.1500 1.1436 1.1436 0.0064 0.56%
2025-11-24 161124 易方达香港小型股指数A 1.1436 1.1436 1.1251 1.1251 0.0185 1.64%
2025-11-21 161124 易方达香港小型股指数A 1.1251 1.1251 1.1599 1.1599 -0.0348 -3.00%
2025-11-20 161124 易方达香港小型股指数A 1.1599 1.1599 1.1632 1.1632 -0.0033 -0.28%
2025-11-19 161124 易方达香港小型股指数A 1.1632 1.1632 1.1626 1.1626 0.0006 0.05%
2025-11-18 161124 易方达香港小型股指数A 1.1626 1.1626 1.1925 1.1925 -0.0299 -2.51%
2025-11-17 161124 易方达香港小型股指数A 1.1925 1.1925 1.1973 1.1973 -0.0048 -0.40%
2025-11-14 161124 易方达香港小型股指数A 1.1973 1.1973 1.2131 1.2131 -0.0158 -1.30%
2025-11-13 161124 易方达香港小型股指数A 1.2131 1.2131 1.2018 1.2018 0.0113 0.94%
2025-11-12 161124 易方达香港小型股指数A 1.2018 1.2018 1.2011 1.2011 0.0007 0.06%
2025-11-11 161124 易方达香港小型股指数A 1.2011 1.2011 1.1974 1.1974 0.0037 0.31%
2025-11-10 161124 易方达香港小型股指数A 1.1974 1.1974 1.1829 1.1829 0.0145 1.23%
2025-11-07 161124 易方达香港小型股指数A 1.1829 1.1829 1.1913 1.1913 -0.0084 -0.71%
2025-11-06 161124 易方达香港小型股指数A 1.1913 1.1913 1.1788 1.1788 0.0125 1.06%
2025-11-05 161124 易方达香港小型股指数A 1.1788 1.1788 1.1781 1.1781 0.0007 0.06%
2025-11-04 161124 易方达香港小型股指数A 1.1781 1.1781 1.2005 1.2005 -0.0224 -1.87%
2025-11-03 161124 易方达香港小型股指数A 1.2005 1.2005 1.1898 1.1898 0.0107 0.90%
2025-10-31 161124 易方达香港小型股指数A 1.1898 1.1898 1.1983 1.1983 -0.0085 -0.71%
2025-10-30 161124 易方达香港小型股指数A 1.1983 1.1983 1.1923 1.1923 0.0060 0.50%
2025-10-29 161124 易方达香港小型股指数A 1.1923 1.1923 1.1927 1.1927 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 161124 易方达香港小型股指数A 1.1927 1.1927 1.2080 1.2080 -0.0153 -1.27%
2025-10-27 161124 易方达香港小型股指数A 1.2080 1.2080 1.1949 1.1949 0.0131 1.10%
2025-10-24 161124 易方达香港小型股指数A 1.1949 1.1949 1.1862 1.1862 0.0087 0.73%
2025-10-23 161124 易方达香港小型股指数A 1.1862 1.1862 1.1917 1.1917 -0.0055 -0.46%
2025-10-22 161124 易方达香港小型股指数A 1.1917 1.1917 1.2015 1.2015 -0.0098 -0.82%
2025-10-21 161124 易方达香港小型股指数A 1.2015 1.2015 1.1955 1.1955 0.0060 0.50%
2025-10-20 161124 易方达香港小型股指数A 1.1955 1.1955 1.1844 1.1844 0.0111 0.94%
2025-10-17 161124 易方达香港小型股指数A 1.1844 1.1844 1.2199 1.2199 -0.0355 -2.91%
2025-10-16 161124 易方达香港小型股指数A 1.2199 1.2199 1.2216 1.2216 -0.0017 -0.14%
2025-10-15 161124 易方达香港小型股指数A 1.2216 1.2216 1.1978 1.1978 0.0238 1.99%
2025-10-14 161124 易方达香港小型股指数A 1.1978 1.1978 1.2221 1.2221 -0.0243 -1.99%
2025-10-13 161124 易方达香港小型股指数A 1.2221 1.2221 1.2259 1.2259 -0.0038 -0.31%
2025-10-10 161124 易方达香港小型股指数A 1.2259 1.2259 1.2546 1.2546 -0.0287 -2.29%
2025-10-09 161124 易方达香港小型股指数A 1.2546 1.2546 1.2545 1.2545 0.0001 0.01%
2025-09-30 161124 易方达香港小型股指数A 1.2545 1.2545 1.2361 1.2361 0.0184 1.49%
2025-09-29 161124 易方达香港小型股指数A 1.2361 1.2361 1.2126 1.2126 0.0235 1.94%
2025-09-26 161124 易方达香港小型股指数A 1.2126 1.2126 1.2254 1.2254 -0.0128 -1.04%
2025-09-25 161124 易方达香港小型股指数A 1.2254 1.2254 1.2306 1.2306 -0.0052 -0.42%
2025-09-24 161124 易方达香港小型股指数A 1.2306 1.2306 1.2289 1.2289 0.0017 0.14%
2025-09-23 161124 易方达香港小型股指数A 1.2289 1.2289 1.2374 1.2374 -0.0085 -0.69%
2025-09-22 161124 易方达香港小型股指数A 1.2374 1.2374 1.2354 1.2354 0.0020 0.16%
2025-09-19 161124 易方达香港小型股指数A 1.2354 1.2354 1.2367 1.2367 -0.0013 -0.11%
2025-09-18 161124 易方达香港小型股指数A 1.2367 1.2367 1.2410 1.2410 -0.0043 -0.35%
2025-09-17 161124 易方达香港小型股指数A 1.2410 1.2410 1.2343 1.2343 0.0067 0.54%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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