易方达香港小型股指数A(香港小盘)基金净值查询(161124)

今天最新净值 0.8747 -0.0020 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1211 0.0015 0.1341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8747
成立日期：2016-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2639亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一季易方达香港小型股指数A|香港小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达香港小型股指数A(161124)基金累计收益率-9.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161124	易方达香港小型股指数A	0.8666	0.8666	0.8747	0.8747	-0.0081	-0.93%
2026-09-14	161124	易方达香港小型股指数A	0.8747	0.8747	0.8767	0.8767	-0.0020	-0.23%
2026-09-11	161124	易方达香港小型股指数A	0.8767	0.8767	0.8860	0.8860	-0.0093	-1.05%
2026-09-10	161124	易方达香港小型股指数A	0.8860	0.8860	0.8987	0.8987	-0.0127	-1.41%
2026-09-09	161124	易方达香港小型股指数A	0.8987	0.8987	0.8961	0.8961	0.0026	0.29%
2026-09-08	161124	易方达香港小型股指数A	0.8961	0.8961	0.8976	0.8976	-0.0015	-0.17%
2026-09-07	161124	易方达香港小型股指数A	0.8976	0.8976	0.9077	0.9077	-0.0101	-1.13%
2026-09-04	161124	易方达香港小型股指数A	0.9077	0.9077	0.8992	0.8992	0.0085	0.95%
2026-09-03	161124	易方达香港小型股指数A	0.8992	0.8992	0.8967	0.8967	0.0025	0.28%
2026-09-02	161124	易方达香港小型股指数A	0.8967	0.8967	0.9008	0.9008	-0.0041	-0.46%

2026-09-01	161124	易方达香港小型股指数A	0.9008	0.9008	0.9042	0.9042	-0.0034	-0.38%
2026-08-31	161124	易方达香港小型股指数A	0.9042	0.9042	0.9152	0.9152	-0.0110	-1.22%
2026-08-28	161124	易方达香港小型股指数A	0.9152	0.9152	0.9166	0.9166	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	161124	易方达香港小型股指数A	0.9166	0.9166	0.9111	0.9111	0.0055	0.60%
2026-08-26	161124	易方达香港小型股指数A	0.9111	0.9111	0.9085	0.9085	0.0026	0.29%
2026-08-25	161124	易方达香港小型股指数A	0.9085	0.9085	0.8953	0.8953	0.0132	1.47%
2026-08-24	161124	易方达香港小型股指数A	0.8953	0.8953	0.9053	0.9053	-0.0100	-1.10%
2026-08-21	161124	易方达香港小型股指数A	0.9053	0.9053	0.8950	0.8950	0.0103	1.15%
2026-08-20	161124	易方达香港小型股指数A	0.8950	0.8950	0.8836	0.8836	0.0114	1.29%
2026-08-19	161124	易方达香港小型股指数A	0.8836	0.8836	0.9041	0.9041	-0.0205	-2.27%
2026-08-18	161124	易方达香港小型股指数A	0.9041	0.9041	0.9093	0.9093	-0.0052	-0.57%
2026-08-17	161124	易方达香港小型股指数A	0.9093	0.9093	0.8968	0.8968	0.0125	1.39%
2026-08-14	161124	易方达香港小型股指数A	0.8968	0.8968	0.8971	0.8971	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	161124	易方达香港小型股指数A	0.8971	0.8971	0.9033	0.9033	-0.0062	-0.69%
2026-08-12	161124	易方达香港小型股指数A	0.9033	0.9033	0.9006	0.9006	0.0027	0.30%

2026-08-11	161124	易方达香港小型股指数A	0.9006	0.9006	0.9108	0.9108	-0.0102	-1.12%
2026-08-10	161124	易方达香港小型股指数A	0.9108	0.9108	0.8986	0.8986	0.0122	1.36%
2026-08-07	161124	易方达香港小型股指数A	0.8986	0.8986	0.8877	0.8877	0.0109	1.23%
2026-08-06	161124	易方达香港小型股指数A	0.8877	0.8877	0.9003	0.9003	-0.0126	-1.42%
2026-08-05	161124	易方达香港小型股指数A	0.9003	0.9003	0.8835	0.8835	0.0168	1.90%
2026-08-04	161124	易方达香港小型股指数A	0.8835	0.8835	0.8795	0.8795	0.0040	0.45%
2026-08-03	161124	易方达香港小型股指数A	0.8795	0.8795	0.8749	0.8749	0.0046	0.53%
2026-07-31	161124	易方达香港小型股指数A	0.8749	0.8749	0.8682	0.8682	0.0067	0.77%
2026-07-30	161124	易方达香港小型股指数A	0.8682	0.8682	0.8762	0.8762	-0.0080	-0.91%
2026-07-29	161124	易方达香港小型股指数A	0.8762	0.8762	0.8661	0.8661	0.0101	1.17%
2026-07-28	161124	易方达香港小型股指数A	0.8661	0.8661	0.8825	0.8825	-0.0164	-1.86%
2026-07-27	161124	易方达香港小型股指数A	0.8825	0.8825	0.8747	0.8747	0.0078	0.89%
2026-07-24	161124	易方达香港小型股指数A	0.8747	0.8747	0.8949	0.8949	-0.0202	-2.26%
2026-07-23	161124	易方达香港小型股指数A	0.8949	0.8949	0.8872	0.8872	0.0077	0.87%
2026-07-22	161124	易方达香港小型股指数A	0.8872	0.8872	0.8919	0.8919	-0.0047	-0.53%
2026-07-21	161124	易方达香港小型股指数A	0.8919	0.8919	0.8817	0.8817	0.0102	1.16%
2026-07-20	161124	易方达香港小型股指数A	0.8817	0.8817	0.8653	0.8653	0.0164	1.90%
2026-07-17	161124	易方达香港小型股指数A	0.8653	0.8653	0.9000	0.9000	-0.0347	-3.86%
2026-07-16	161124	易方达香港小型股指数A	0.9000	0.9000	0.8992	0.8992	0.0008	0.09%
2026-07-15	161124	易方达香港小型股指数A	0.8992	0.8992	0.8852	0.8852	0.0140	1.58%
2026-07-14	161124	易方达香港小型股指数A	0.8852	0.8852	0.8728	0.8728	0.0124	1.42%
2026-07-13	161124	易方达香港小型股指数A	0.8728	0.8728	0.8903	0.8903	-0.0175	-1.97%
2026-07-10	161124	易方达香港小型股指数A	0.8903	0.8903	0.8895	0.8895	0.0008	0.09%
2026-07-09	161124	易方达香港小型股指数A	0.8895	0.8895	0.8921	0.8921	-0.0026	-0.29%
2026-07-08	161124	易方达香港小型股指数A	0.8921	0.8921	0.8916	0.8916	0.0005	0.06%
2026-07-07	161124	易方达香港小型股指数A	0.8916	0.8916	0.9107	0.9107	-0.0191	-2.10%
2026-07-06	161124	易方达香港小型股指数A	0.9107	0.9107	0.9132	0.9132	-0.0025	-0.27%
2026-07-03	161124	易方达香港小型股指数A	0.9132	0.9132	0.8842	0.8842	0.0290	3.28%
2026-07-02	161124	易方达香港小型股指数A	0.8842	0.8842	0.8955	0.8955	-0.0113	-1.26%
2026-07-01	161124	易方达香港小型股指数A	0.8955	0.8955	0.8962	0.8962	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	161124	易方达香港小型股指数A	0.8962	0.8962	0.9028	0.9028	-0.0066	-0.73%
2026-06-29	161124	易方达香港小型股指数A	0.9028	0.9028	0.8948	0.8948	0.0080	0.89%
2026-06-26	161124	易方达香港小型股指数A	0.8948	0.8948	0.9248	0.9248	-0.0300	-3.24%
2026-06-25	161124	易方达香港小型股指数A	0.9248	0.9248	0.9257	0.9257	-0.0009	-0.10%
2026-06-24	161124	易方达香港小型股指数A	0.9257	0.9257	0.9363	0.9363	-0.0106	-1.15%
2026-06-23	161124	易方达香港小型股指数A	0.9363	0.9363	0.9550	0.9550	-0.0187	-1.96%
2026-06-22	161124	易方达香港小型股指数A	0.9550	0.9550	0.9329	0.9329	0.0221	2.37%
2026-06-18	161124	易方达香港小型股指数A	0.9329	0.9329	0.9535	0.9535	-0.0206	-2.21%
2026-06-17	161124	易方达香港小型股指数A	0.9535	0.9535	0.9668	0.9668	-0.0133	-1.39%
2026-06-16	161124	易方达香港小型股指数A	0.9668	0.9668	0.9865	0.9865	-0.0197	-2.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
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恒科技	1.0541	0.72%