鹏华中证银行指数(LOF)A(银行指基)基金净值查询(160631)

今天最新净值 1.4138 -0.0091 -0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3523 -0.0054 -0.4004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5412
成立日期：2015-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6263亿
最近资产：5.54亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近半年鹏华中证银行指数(LOF)A|银行指基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证银行指数(LOF)A(160631)基金累计收益率3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4101	1.5375	1.4138	1.5412	-0.0037	-0.26%
2026-09-16	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4138	1.5412	1.4229	1.5503	-0.0091	-0.64%
2026-09-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4229	1.5503	1.4399	1.5673	-0.0170	-1.19%
2026-09-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4399	1.5673	1.4288	1.5562	0.0111	0.78%
2026-09-11	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4288	1.5562	1.4352	1.5626	-0.0064	-0.45%
2026-09-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4352	1.5626	1.4147	1.5421	0.0205	1.45%
2026-09-09	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4147	1.5421	1.4122	1.5396	0.0025	0.18%
2026-09-08	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4122	1.5396	1.4073	1.5347	0.0049	0.35%
2026-09-07	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4073	1.5347	1.4272	1.5546	-0.0199	-1.41%
2026-09-04	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4272	1.5546	1.4151	1.5425	0.0121	0.86%

2026-09-03	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4151	1.5425	1.4219	1.5493	-0.0068	-0.48%
2026-09-02	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4219	1.5493	1.4212	1.5486	0.0007	0.05%
2026-09-01	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4212	1.5486	1.3965	1.5239	0.0247	1.77%
2026-08-31	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3965	1.5239	1.3748	1.5022	0.0217	1.58%
2026-08-28	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3748	1.5022	1.3829	1.5103	-0.0081	-0.59%
2026-08-27	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3829	1.5103	1.3965	1.5239	-0.0136	-0.98%
2026-08-26	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3965	1.5239	1.3863	1.5137	0.0102	0.74%
2026-08-25	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3863	1.5137	1.3946	1.5220	-0.0083	-0.60%
2026-08-24	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3946	1.5220	1.3775	1.5049	0.0171	1.24%
2026-08-21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3775	1.5049	1.3813	1.5087	-0.0038	-0.28%
2026-08-20	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3813	1.5087	1.3765	1.5039	0.0048	0.35%
2026-08-19	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3765	1.5039	1.3536	1.4810	0.0229	1.69%
2026-08-18	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3536	1.4810	1.3455	1.4729	0.0081	0.60%
2026-08-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3455	1.4729	1.3483	1.4757	-0.0028	-0.21%
2026-08-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3483	1.4757	1.3551	1.4825	-0.0068	-0.50%

2026-08-13	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3551	1.4825	1.3491	1.4765	0.0060	0.44%
2026-08-12	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3491	1.4765	1.3537	1.4811	-0.0046	-0.34%
2026-08-11	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3537	1.4811	1.3545	1.4819	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3545	1.4819	1.3492	1.4766	0.0053	0.39%
2026-08-07	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3492	1.4766	1.3578	1.4852	-0.0086	-0.63%
2026-08-06	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3578	1.4852	1.3533	1.4807	0.0045	0.33%
2026-08-05	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3533	1.4807	1.3679	1.4953	-0.0146	-1.07%
2026-08-04	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3679	1.4953	1.4040	1.5314	-0.0361	-2.64%
2026-08-03	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4040	1.5314	1.3971	1.5245	0.0069	0.49%
2026-07-31	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3971	1.5245	1.4155	1.5429	-0.0184	-1.32%
2026-07-30	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4155	1.5429	1.3819	1.5093	0.0336	2.43%
2026-07-29	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3819	1.5093	1.3795	1.5069	0.0024	0.17%
2026-07-28	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3795	1.5069	1.3602	1.4876	0.0193	1.42%
2026-07-27	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3602	1.4876	1.3602	1.4876	0.0000	0.00%
2026-07-24	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3602	1.4876	1.3563	1.4837	0.0039	0.29%
2026-07-23	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3563	1.4837	1.3492	1.4766	0.0071	0.53%
2026-07-22	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3492	1.4766	1.3348	1.4622	0.0144	1.08%
2026-07-21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3348	1.4622	1.3628	1.4902	-0.0280	-2.10%
2026-07-20	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3628	1.4902	1.3335	1.4609	0.0293	2.20%
2026-07-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3335	1.4609	1.3231	1.4505	0.0104	0.79%
2026-07-16	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3231	1.4505	1.3344	1.4618	-0.0113	-0.85%
2026-07-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3344	1.4618	1.3196	1.4470	0.0148	1.12%
2026-07-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3196	1.4470	1.3177	1.4451	0.0019	0.14%
2026-07-13	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3177	1.4451	1.2951	1.4225	0.0226	1.75%
2026-07-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2951	1.4225	1.2874	1.4148	0.0077	0.60%
2026-07-09	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2874	1.4148	1.2982	1.4256	-0.0108	-0.83%
2026-07-08	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2982	1.4256	1.2869	1.4143	0.0113	0.88%
2026-07-07	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2869	1.4143	1.2854	1.4128	0.0015	0.12%
2026-07-06	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2854	1.4128	1.2627	1.3901	0.0227	1.80%
2026-07-03	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2627	1.3901	1.2631	1.3905	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2631	1.3905	1.2489	1.3763	0.0142	1.14%
2026-07-01	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2489	1.3763	1.2406	1.3680	0.0083	0.67%
2026-06-30	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2406	1.3680	1.2689	1.3963	-0.0283	-2.28%
2026-06-29	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2689	1.3963	1.2634	1.3908	0.0055	0.44%
2026-06-26	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2634	1.3908	1.2738	1.4012	-0.0104	-0.82%
2026-06-25	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2738	1.4012	1.2845	1.4119	-0.0107	-0.83%
2026-06-24	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2845	1.4119	1.3155	1.4429	-0.0310	-2.41%
2026-06-23	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3155	1.4429	1.3025	1.4299	0.0130	1.00%
2026-06-22	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3025	1.4299	1.2932	1.4206	0.0093	0.72%
2026-06-18	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2932	1.4206	1.3258	1.4532	-0.0326	-2.52%
2026-06-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3258	1.4532	1.3376	1.4650	-0.0118	-0.89%
2026-06-16	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3376	1.4650	1.3535	1.4809	-0.0159	-1.17%
2026-06-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3535	1.4809	1.3730	1.5004	-0.0195	-1.44%
2026-06-12	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3730	1.5004	1.3543	1.4817	0.0187	1.38%
2026-06-11	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3543	1.4817	1.3582	1.4856	-0.0039	-0.29%
2026-06-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3582	1.4856	1.3377	1.4651	0.0205	1.53%
2026-06-09	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3377	1.4651	1.3313	1.4587	0.0064	0.48%
2026-06-08	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3313	1.4587	1.3235	1.4509	0.0078	0.59%
2026-06-05	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3235	1.4509	1.3073	1.4347	0.0162	1.24%
2026-06-04	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3073	1.4347	1.3211	1.4485	-0.0138	-1.04%
2026-06-03	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3211	1.4485	1.3329	1.4603	-0.0118	-0.89%
2026-06-02	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3329	1.4603	1.3253	1.4527	0.0076	0.57%
2026-06-01	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3253	1.4527	1.3108	1.4382	0.0145	1.11%
2026-05-29	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3108	1.4382	1.2888	1.4162	0.0220	1.71%
2026-05-28	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2888	1.4162	1.2967	1.4241	-0.0079	-0.61%
2026-05-27	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2967	1.4241	1.3007	1.4281	-0.0040	-0.31%
2026-05-26	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3007	1.4281	1.2980	1.4254	0.0027	0.21%
2026-05-25	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2980	1.4254	1.2980	1.4254	0.0000	0.00%
2026-05-22	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2980	1.4254	1.3006	1.4280	-0.0026	-0.20%
2026-05-21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3006	1.4280	1.2979	1.4253	0.0027	0.21%
2026-05-20	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2979	1.4253	1.3089	1.4363	-0.0110	-0.84%
2026-05-19	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3089	1.4363	1.3042	1.4316	0.0047	0.36%
2026-05-18	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3042	1.4316	1.3163	1.4437	-0.0121	-0.92%
2026-05-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3163	1.4437	1.3219	1.4493	-0.0056	-0.42%
2026-05-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3219	1.4493	1.3189	1.4463	0.0030	0.23%
2026-05-13	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3189	1.4463	1.3211	1.4485	-0.0022	-0.17%
2026-05-12	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3211	1.4485	1.3240	1.4514	-0.0029	-0.22%
2026-05-11	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3240	1.4514	1.3244	1.4518	-0.0004	-0.03%
2026-05-08	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3244	1.4518	1.3253	1.4527	-0.0009	-0.07%
2026-04-30	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3405	1.4679	1.3499	1.4773	-0.0094	-0.70%
2026-04-29	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3499	1.4773	1.3546	1.4820	-0.0047	-0.35%
2026-04-28	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3546	1.4820	1.3495	1.4769	0.0051	0.38%
2026-04-27	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3495	1.4769	1.3541	1.4815	-0.0046	-0.34%
2026-04-24	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3541	1.4815	1.3579	1.4853	-0.0038	-0.28%
2026-04-23	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3579	1.4853	1.3533	1.4807	0.0046	0.34%
2026-04-22	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3533	1.4807	1.3621	1.4895	-0.0088	-0.65%
2026-04-21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3621	1.4895	1.3574	1.4848	0.0047	0.35%
2026-04-20	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3574	1.4848	1.3442	1.4716	0.0132	0.98%
2026-04-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3442	1.4716	1.3495	1.4769	-0.0053	-0.39%
2026-04-16	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3495	1.4769	1.3543	1.4817	-0.0048	-0.35%
2026-04-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3543	1.4817	1.3407	1.4681	0.0136	1.01%
2026-04-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3407	1.4681	1.3298	1.4572	0.0109	0.82%
2026-04-13	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3298	1.4572	1.3298	1.4572	0.0000	0.00%
2026-04-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3298	1.4572	1.3315	1.4589	-0.0017	-0.13%
2026-04-09	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3315	1.4589	1.3424	1.4698	-0.0109	-0.81%
2026-04-08	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3424	1.4698	1.3319	1.4593	0.0105	0.79%
2026-04-07	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3319	1.4593	1.3439	1.4713	-0.0120	-0.90%
2026-04-03	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3439	1.4713	1.3587	1.4861	-0.0148	-1.09%
2026-04-02	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3587	1.4861	1.3520	1.4794	0.0067	0.50%
2026-04-01	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3520	1.4794	1.3505	1.4779	0.0015	0.11%
2026-03-31	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3505	1.4779	1.3423	1.4697	0.0082	0.61%
2026-03-30	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3423	1.4697	1.3363	1.4637	0.0060	0.45%
2026-03-27	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3363	1.4637	1.3427	1.4701	-0.0064	-0.48%
2026-03-26	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3427	1.4701	1.3379	1.4653	0.0048	0.36%
2026-03-25	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3379	1.4653	1.3301	1.4575	0.0078	0.59%
2026-03-24	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3301	1.4575	1.3041	1.4315	0.0260	1.99%
2026-03-23	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3041	1.4315	1.3461	1.4735	-0.0420	-3.12%
2026-03-20	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3461	1.4735	1.3497	1.4771	-0.0036	-0.27%
2026-03-19	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3497	1.4771	1.3522	1.4796	-0.0025	-0.18%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%