鹏华中证银行指数(LOF)A(银行指基)基金净值查询(160631)

今天最新净值 1.4399 0.0111 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3523 -0.0054 -0.4004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5673
成立日期：2015-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6263亿
最近资产：5.54亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近一月鹏华中证银行指数(LOF)A|银行指基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证银行指数(LOF)A(160631)基金累计收益率5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4229	1.5503	1.4399	1.5673	-0.0170	-1.19%
2026-09-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4399	1.5673	1.4288	1.5562	0.0111	0.78%
2026-09-11	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4288	1.5562	1.4352	1.5626	-0.0064	-0.45%
2026-09-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4352	1.5626	1.4147	1.5421	0.0205	1.45%
2026-09-09	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4147	1.5421	1.4122	1.5396	0.0025	0.18%
2026-09-08	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4122	1.5396	1.4073	1.5347	0.0049	0.35%
2026-09-07	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4073	1.5347	1.4272	1.5546	-0.0199	-1.41%
2026-09-04	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4272	1.5546	1.4151	1.5425	0.0121	0.86%
2026-09-03	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4151	1.5425	1.4219	1.5493	-0.0068	-0.48%
2026-09-02	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4219	1.5493	1.4212	1.5486	0.0007	0.05%

2026-09-01	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4212	1.5486	1.3965	1.5239	0.0247	1.77%
2026-08-31	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3965	1.5239	1.3748	1.5022	0.0217	1.58%
2026-08-28	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3748	1.5022	1.3829	1.5103	-0.0081	-0.59%
2026-08-27	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3829	1.5103	1.3965	1.5239	-0.0136	-0.98%
2026-08-26	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3965	1.5239	1.3863	1.5137	0.0102	0.74%
2026-08-25	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3863	1.5137	1.3946	1.5220	-0.0083	-0.60%
2026-08-24	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3946	1.5220	1.3775	1.5049	0.0171	1.24%
2026-08-21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3775	1.5049	1.3813	1.5087	-0.0038	-0.28%
2026-08-20	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3813	1.5087	1.3765	1.5039	0.0048	0.35%
2026-08-19	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3765	1.5039	1.3536	1.4810	0.0229	1.69%
2026-08-18	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3536	1.4810	1.3455	1.4729	0.0081	0.60%
2026-08-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3455	1.4729	1.3483	1.4757	-0.0028	-0.21%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%