基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华中证银行指数(LOF)A(银行指基)基金净值查询(160631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4399 0.0111 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3523 -0.0054 -0.4004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5673
成立日期：2015-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6263亿
最近资产：5.54亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近一周鹏华中证银行指数(LOF)A|银行指基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华中证银行指数(LOF)A(160631)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4229	1.5503	1.4399	1.5673	-0.0170	-1.19%
2026-09-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4399	1.5673	1.4288	1.5562	0.0111	0.78%
2026-09-11	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4288	1.5562	1.4352	1.5626	-0.0064	-0.45%
2026-09-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4352	1.5626	1.4147	1.5421	0.0205	1.45%
2026-09-09	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4147	1.5421	1.4122	1.5396	0.0025	0.18%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%