鹏华优质治理混合(LOF)A(鹏华治理)基金净值查询(160611)

今天最新净值 1.2571 -0.0130 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5217 -0.0100 -0.6515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6065
成立日期：2007-04-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.000亿份
最近份额：5.7808亿
最近资产：10.57亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈金伟

近一季鹏华优质治理混合(LOF)A|鹏华治理基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)基金累计收益率-3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2635	1.6129	1.2571	1.6065	0.0064	0.51%
2026-09-15	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2571	1.6065	1.2701	1.6195	-0.0130	-1.03%
2026-09-14	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2701	1.6195	1.2592	1.6086	0.0109	0.87%
2026-09-11	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2592	1.6086	1.2862	1.6356	-0.0270	-2.14%
2026-09-10	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2862	1.6356	1.3019	1.6513	-0.0157	-1.21%
2026-09-09	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3019	1.6513	1.3108	1.6602	-0.0089	-0.68%
2026-09-08	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3108	1.6602	1.3107	1.6601	0.0001	0.01%
2026-09-07	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3107	1.6601	1.2978	1.6472	0.0129	0.99%
2026-09-04	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2978	1.6472	1.2961	1.6455	0.0017	0.13%
2026-09-03	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2961	1.6455	1.2954	1.6448	0.0007	0.05%

2026-09-02	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2954	1.6448	1.3184	1.6678	-0.0230	-1.74%
2026-09-01	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3184	1.6678	1.3219	1.6713	-0.0035	-0.26%
2026-08-31	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3219	1.6713	1.3112	1.6606	0.0107	0.82%
2026-08-28	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3112	1.6606	1.3156	1.6650	-0.0044	-0.33%
2026-08-27	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3156	1.6650	1.3021	1.6515	0.0135	1.04%
2026-08-26	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3021	1.6515	1.3008	1.6502	0.0013	0.10%
2026-08-25	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3008	1.6502	1.2820	1.6314	0.0188	1.47%
2026-08-24	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2820	1.6314	1.2938	1.6432	-0.0118	-0.91%
2026-08-21	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2938	1.6432	1.3086	1.6580	-0.0148	-1.14%
2026-08-20	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3086	1.6580	1.2859	1.6353	0.0227	1.77%
2026-08-19	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2859	1.6353	1.3282	1.6776	-0.0423	-3.18%
2026-08-18	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3282	1.6776	1.3295	1.6789	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3295	1.6789	1.3129	1.6623	0.0166	1.26%
2026-08-14	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3129	1.6623	1.3115	1.6609	0.0014	0.11%
2026-08-13	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3115	1.6609	1.3219	1.6713	-0.0104	-0.79%

2026-08-12	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3219	1.6713	1.3227	1.6721	-0.0008	-0.06%
2026-08-11	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3227	1.6721	1.3196	1.6690	0.0031	0.23%
2026-08-10	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3196	1.6690	1.3162	1.6656	0.0034	0.26%
2026-08-07	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3162	1.6656	1.2994	1.6488	0.0168	1.29%
2026-08-06	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2994	1.6488	1.3072	1.6566	-0.0078	-0.60%
2026-08-05	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.3072	1.6566	1.2942	1.6436	0.0130	1.00%
2026-08-04	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2942	1.6436	1.2781	1.6275	0.0161	1.26%
2026-08-03	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2781	1.6275	1.2875	1.6369	-0.0094	-0.73%
2026-07-31	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2875	1.6369	1.2714	1.6208	0.0161	1.27%
2026-07-30	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2714	1.6208	1.2862	1.6356	-0.0148	-1.15%
2026-07-29	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2862	1.6356	1.2611	1.6105	0.0251	1.99%
2026-07-28	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2611	1.6105	1.2791	1.6285	-0.0180	-1.41%
2026-07-27	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2791	1.6285	1.2460	1.5954	0.0331	2.66%
2026-07-24	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2460	1.5954	1.2747	1.6241	-0.0287	-2.25%
2026-07-23	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2747	1.6241	1.2713	1.6207	0.0034	0.27%
2026-07-22	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2713	1.6207	1.2720	1.6214	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2720	1.6214	1.2663	1.6157	0.0057	0.45%
2026-07-20	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2663	1.6157	1.2484	1.5978	0.0179	1.43%
2026-07-17	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2484	1.5978	1.2784	1.6278	-0.0300	-2.35%
2026-07-16	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2784	1.6278	1.2844	1.6338	-0.0060	-0.47%
2026-07-15	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2844	1.6338	1.2601	1.6095	0.0243	1.93%
2026-07-14	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2601	1.6095	1.2286	1.5780	0.0315	2.56%
2026-07-13	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2286	1.5780	1.2334	1.5828	-0.0048	-0.39%
2026-07-10	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2334	1.5828	1.2279	1.5773	0.0055	0.45%
2026-07-09	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2279	1.5773	1.2542	1.6036	-0.0263	-2.14%
2026-07-08	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2542	1.6036	1.2618	1.6112	-0.0076	-0.60%
2026-07-07	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2618	1.6112	1.2865	1.6359	-0.0247	-1.92%
2026-07-06	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2865	1.6359	1.2808	1.6302	0.0057	0.45%
2026-07-03	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2808	1.6302	1.2683	1.6177	0.0125	0.99%
2026-07-02	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2683	1.6177	1.2564	1.6058	0.0119	0.95%
2026-07-01	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2564	1.6058	1.2187	1.5681	0.0377	3.09%
2026-06-30	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2187	1.5681	1.2419	1.5913	-0.0232	-1.90%
2026-06-29	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2419	1.5913	1.2111	1.5605	0.0308	2.54%
2026-06-26	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2111	1.5605	1.2400	1.5894	-0.0289	-2.33%
2026-06-25	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2400	1.5894	1.2530	1.6024	-0.0130	-1.04%
2026-06-24	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2530	1.6024	1.2703	1.6197	-0.0173	-1.38%
2026-06-23	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2703	1.6197	1.2707	1.6201	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2707	1.6201	1.2576	1.6070	0.0131	1.04%
2026-06-18	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2576	1.6070	1.2663	1.6157	-0.0087	-0.69%
2026-06-17	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2663	1.6157	1.2776	1.6270	-0.0113	-0.89%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%