国泰估值优势混合(LOF)A(国泰估值)基金净值查询(160212)

今天最新净值 3.4787 0.0663 1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.5367 0.0439 0.9761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4787
成立日期：2010-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.431亿份
最近份额：2.9083亿
最近资产：15.64亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王兆祥

近一月国泰估值优势混合(LOF)A|国泰估值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰估值优势混合(LOF)A(160212)基金累计收益率-4.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4109	3.4109	3.4787	3.4787	-0.0678	-1.99%
2026-09-14	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4787	3.4787	3.4124	3.4124	0.0663	1.94%
2026-09-11	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4124	3.4124	3.4834	3.4834	-0.0710	-2.08%
2026-09-10	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4834	3.4834	3.5493	3.5493	-0.0659	-1.89%
2026-09-09	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5493	3.5493	3.5704	3.5704	-0.0211	-0.59%
2026-09-08	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5704	3.5704	3.6355	3.6355	-0.0651	-1.82%
2026-09-07	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.6355	3.6355	3.4885	3.4885	0.1470	4.21%
2026-09-04	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4885	3.4885	3.6169	3.6169	-0.1284	-3.68%
2026-09-03	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.6169	3.6169	3.5215	3.5215	0.0954	2.71%
2026-09-02	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5215	3.5215	3.5367	3.5367	-0.0152	-0.43%

2026-09-01	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5367	3.5367	3.5911	3.5911	-0.0544	-1.51%
2026-08-31	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5911	3.5911	3.5549	3.5549	0.0362	1.02%
2026-08-28	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5549	3.5549	3.5704	3.5704	-0.0155	-0.43%
2026-08-27	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5704	3.5704	3.4622	3.4622	0.1082	3.13%
2026-08-26	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4622	3.4622	3.4529	3.4529	0.0093	0.27%
2026-08-25	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4529	3.4529	3.4461	3.4461	0.0068	0.20%
2026-08-24	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4461	3.4461	3.4961	3.4961	-0.0500	-1.43%
2026-08-21	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4961	3.4961	3.4409	3.4409	0.0552	1.60%
2026-08-20	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4409	3.4409	3.4281	3.4281	0.0128	0.37%
2026-08-19	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4281	3.4281	3.7353	3.7353	-0.3072	-8.96%
2026-08-18	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.7353	3.7353	3.7158	3.7158	0.0195	0.52%
2026-08-17	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.7158	3.7158	3.6519	3.6519	0.0639	1.75%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%