国泰估值优势混合(LOF)A(国泰估值)基金净值查询(160212)

今天最新净值 3.4787 0.0663 1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.5367 0.0439 0.9761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4787
成立日期：2010-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.431亿份
最近份额：2.9083亿
最近资产：15.64亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王兆祥

近一季国泰估值优势混合(LOF)A|国泰估值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰估值优势混合(LOF)A(160212)基金累计收益率-17.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4109	3.4109	3.4787	3.4787	-0.0678	-1.99%
2026-09-14	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4787	3.4787	3.4124	3.4124	0.0663	1.94%
2026-09-11	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4124	3.4124	3.4834	3.4834	-0.0710	-2.08%
2026-09-10	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4834	3.4834	3.5493	3.5493	-0.0659	-1.89%
2026-09-09	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5493	3.5493	3.5704	3.5704	-0.0211	-0.59%
2026-09-08	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5704	3.5704	3.6355	3.6355	-0.0651	-1.82%
2026-09-07	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.6355	3.6355	3.4885	3.4885	0.1470	4.21%
2026-09-04	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4885	3.4885	3.6169	3.6169	-0.1284	-3.68%
2026-09-03	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.6169	3.6169	3.5215	3.5215	0.0954	2.71%
2026-09-02	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5215	3.5215	3.5367	3.5367	-0.0152	-0.43%

2026-09-01	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5367	3.5367	3.5911	3.5911	-0.0544	-1.51%
2026-08-31	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5911	3.5911	3.5549	3.5549	0.0362	1.02%
2026-08-28	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5549	3.5549	3.5704	3.5704	-0.0155	-0.43%
2026-08-27	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5704	3.5704	3.4622	3.4622	0.1082	3.13%
2026-08-26	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4622	3.4622	3.4529	3.4529	0.0093	0.27%
2026-08-25	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4529	3.4529	3.4461	3.4461	0.0068	0.20%
2026-08-24	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4461	3.4461	3.4961	3.4961	-0.0500	-1.43%
2026-08-21	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4961	3.4961	3.4409	3.4409	0.0552	1.60%
2026-08-20	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4409	3.4409	3.4281	3.4281	0.0128	0.37%
2026-08-19	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4281	3.4281	3.7353	3.7353	-0.3072	-8.96%
2026-08-18	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.7353	3.7353	3.7158	3.7158	0.0195	0.52%
2026-08-17	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.7158	3.7158	3.6519	3.6519	0.0639	1.75%
2026-08-14	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.6519	3.6519	3.6698	3.6698	-0.0179	-0.49%
2026-08-13	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.6698	3.6698	3.6221	3.6221	0.0477	1.32%
2026-08-12	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.6221	3.6221	3.5907	3.5907	0.0314	0.87%

2026-08-11	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5907	3.5907	3.4780	3.4780	0.1127	3.24%
2026-08-10	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4780	3.4780	3.5239	3.5239	-0.0459	-1.32%
2026-08-07	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5239	3.5239	3.4890	3.4890	0.0349	1.00%
2026-08-06	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4890	3.4890	3.4869	3.4869	0.0021	0.06%
2026-08-05	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4869	3.4869	3.4138	3.4138	0.0731	2.14%
2026-08-04	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4138	3.4138	3.3610	3.3610	0.0528	1.57%
2026-08-03	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.3610	3.3610	3.2988	3.2988	0.0622	1.89%
2026-07-31	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.2988	3.2988	3.1689	3.1689	0.1299	4.10%
2026-07-30	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.1689	3.1689	3.3492	3.3492	-0.1803	-5.38%
2026-07-29	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.3492	3.3492	3.4240	3.4240	-0.0748	-2.23%
2026-07-28	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4240	3.4240	3.5445	3.5445	-0.1205	-3.40%
2026-07-27	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5445	3.5445	3.4480	3.4480	0.0965	2.80%
2026-07-24	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4480	3.4480	3.5378	3.5378	-0.0898	-2.54%
2026-07-23	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5378	3.5378	3.4948	3.4948	0.0430	1.23%
2026-07-22	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4948	3.4948	3.5538	3.5538	-0.0590	-1.66%
2026-07-21	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5538	3.5538	3.3938	3.3938	0.1600	4.71%
2026-07-20	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.3938	3.3938	3.5403	3.5403	-0.1465	-4.32%
2026-07-17	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5403	3.5403	3.7772	3.7772	-0.2369	-6.27%
2026-07-16	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.7772	3.7772	3.9087	3.9087	-0.1315	-3.36%
2026-07-15	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9087	3.9087	3.9280	3.9280	-0.0193	-0.49%
2026-07-14	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9280	3.9280	3.8807	3.8807	0.0473	1.22%
2026-07-13	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8807	3.8807	4.1088	4.1088	-0.2281	-5.88%
2026-07-10	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1088	4.1088	4.1727	4.1727	-0.0639	-1.53%
2026-07-09	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1727	4.1727	4.1457	4.1457	0.0270	0.65%
2026-07-08	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1457	4.1457	4.4113	4.4113	-0.2656	-6.41%
2026-07-07	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.4113	4.4113	4.5186	4.5186	-0.1073	-2.37%
2026-07-06	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.5186	4.5186	4.6224	4.6224	-0.1038	-2.30%
2026-07-03	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.6224	4.6224	4.4743	4.4743	0.1481	3.31%
2026-07-02	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.4743	4.4743	4.5976	4.5976	-0.1233	-2.68%
2026-07-01	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.5976	4.5976	4.5898	4.5898	0.0078	0.17%
2026-06-30	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.5898	4.5898	4.4139	4.4139	0.1759	3.99%
2026-06-29	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.4139	4.4139	4.3035	4.3035	0.1104	2.57%
2026-06-26	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.3035	4.3035	4.4126	4.4126	-0.1091	-2.47%
2026-06-25	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.4126	4.4126	4.4922	4.4922	-0.0796	-1.80%
2026-06-24	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.4922	4.4922	4.5033	4.5033	-0.0111	-0.25%
2026-06-23	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.5033	4.5033	4.6152	4.6152	-0.1119	-2.42%
2026-06-22	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.6152	4.6152	4.5699	4.5699	0.0453	0.99%
2026-06-18	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.5699	4.5699	4.5235	4.5235	0.0464	1.03%
2026-06-17	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.5235	4.5235	4.4825	4.4825	0.0410	0.91%
2026-06-16	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.4825	4.4825	4.4052	4.4052	0.0773	1.75%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%