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南方新兴消费增长股票(LOF)A(南方消费)基金净值查询(160127)

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今天最新净值 0.8356 -0.0065 -0.77% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8356
  • 成立日期：2012-03-13
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：19.298亿份
  • 最近份额：9.3357亿
  • 最近资产：6.35亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：郑诗韵
近半年南方新兴消费增长股票(LOF)A|南方消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)基金累计收益率1.27%
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2026-09-15 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8421 0.8421 0.8467 0.8467 -0.0046 -0.54%
2026-09-14 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8467 0.8467 0.8364 0.8364 0.0103 1.23%
2026-09-11 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8364 0.8364 0.8418 0.8418 -0.0054 -0.64%
2026-09-10 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8418 0.8418 0.8460 0.8460 -0.0042 -0.50%
2026-09-09 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8460 0.8460 0.8483 0.8483 -0.0023 -0.27%
2026-09-08 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8483 0.8483 0.8514 0.8514 -0.0031 -0.36%
2026-09-07 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8514 0.8514 0.8603 0.8603 -0.0089 -1.05%
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2026-09-02 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8535 0.8535 0.8631 0.8631 -0.0096 -1.11%
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2026-08-04 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8642 0.8642 0.8653 0.8653 -0.0011 -0.13%
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2026-06-26 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8412 0.8412 0.8594 0.8594 -0.0182 -2.12%
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2026-06-24 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8565 0.8565 0.8501 0.8501 0.0064 0.75%
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2026-06-09 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8520 0.8520 0.8374 0.8374 0.0146 1.74%
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2026-06-03 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8770 0.8770 0.8744 0.8744 0.0026 0.30%
2026-06-02 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8744 0.8744 0.8694 0.8694 0.0050 0.58%
2026-06-01 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8694 0.8694 0.8712 0.8712 -0.0018 -0.21%
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2026-05-28 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8812 0.8812 0.8759 0.8759 0.0053 0.61%
2026-05-27 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8759 0.8759 0.8801 0.8801 -0.0042 -0.48%
2026-05-26 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8801 0.8801 0.8898 0.8898 -0.0097 -1.09%
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2026-05-22 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8827 0.8827 0.8755 0.8755 0.0072 0.82%
2026-05-21 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8755 0.8755 0.8893 0.8893 -0.0138 -1.55%
2026-05-20 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8893 0.8893 0.8917 0.8917 -0.0024 -0.27%
2026-05-19 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8917 0.8917 0.8920 0.8920 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8920 0.8920 0.9052 0.9052 -0.0132 -1.46%
2026-05-15 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9052 0.9052 0.9128 0.9128 -0.0076 -0.83%
2026-05-14 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9128 0.9128 0.9232 0.9232 -0.0104 -1.13%
2026-05-13 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9232 0.9232 0.9252 0.9252 -0.0020 -0.22%
2026-05-12 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9252 0.9252 0.9228 0.9228 0.0024 0.26%
2026-05-11 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9228 0.9228 0.9180 0.9180 0.0048 0.52%
2026-05-08 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9180 0.9180 0.9290 0.9290 -0.0110 -1.18%
2026-04-30 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9095 0.9095 0.9097 0.9097 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9097 0.9097 0.8901 0.8901 0.0196 2.20%
2026-04-28 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8901 0.8901 0.8942 0.8942 -0.0041 -0.46%
2026-04-27 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8942 0.8942 0.8969 0.8969 -0.0027 -0.30%
2026-04-24 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8969 0.8969 0.8994 0.8994 -0.0025 -0.28%
2026-04-23 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8994 0.8994 0.9004 0.9004 -0.0010 -0.11%
2026-04-22 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9004 0.9004 0.8931 0.8931 0.0073 0.82%
2026-04-21 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8931 0.8931 0.8839 0.8839 0.0092 1.04%
2026-04-20 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8839 0.8839 0.8827 0.8827 0.0012 0.14%
2026-04-17 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8827 0.8827 0.8854 0.8854 -0.0027 -0.30%
2026-04-16 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8854 0.8854 0.8609 0.8609 0.0245 2.85%
2026-04-15 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8609 0.8609 0.8544 0.8544 0.0065 0.76%
2026-04-14 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8544 0.8544 0.8518 0.8518 0.0026 0.31%
2026-04-13 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8518 0.8518 0.8643 0.8643 -0.0125 -1.47%
2026-04-10 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8643 0.8643 0.8523 0.8523 0.0120 1.41%
2026-04-09 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8523 0.8523 0.8517 0.8517 0.0006 0.07%
2026-04-08 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8517 0.8517 0.8295 0.8295 0.0222 2.68%
2026-04-07 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8295 0.8295 0.8303 0.8303 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8303 0.8303 0.8337 0.8337 -0.0034 -0.41%
2026-04-02 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8337 0.8337 0.8313 0.8313 0.0024 0.29%
2026-04-01 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8313 0.8313 0.8058 0.8058 0.0255 3.16%
2026-03-31 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8058 0.8058 0.8045 0.8045 0.0013 0.16%
2026-03-30 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8045 0.8045 0.7960 0.7960 0.0085 1.07%
2026-03-27 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7960 0.7960 0.7929 0.7929 0.0031 0.39%
2026-03-26 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7929 0.7929 0.8060 0.8060 -0.0131 -1.63%
2026-03-25 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8060 0.8060 0.8007 0.8007 0.0053 0.66%
2026-03-24 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8007 0.8007 0.7815 0.7815 0.0192 2.46%
2026-03-23 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7815 0.7815 0.8011 0.8011 -0.0196 -2.45%
2026-03-20 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8011 0.8011 0.8027 0.8027 -0.0016 -0.20%
2026-03-19 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8027 0.8027 0.8238 0.8238 -0.0211 -2.56%
2026-03-18 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8238 0.8238 0.8223 0.8223 0.0015 0.18%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
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