南方香港优选股票(南方中国)基金净值查询(160125)
今天最新净值
1.5546
-0.0132 -0.84%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.7678
0.0090 0.5117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6446
- 成立日期：2011-09-26
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：2.998亿份
- 最近份额：4.7247亿
- 最近资产：6.83亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：熊潇雅
近一月,南方香港优选股票(160125)基金累计收益率-1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5600 |
1.6500 |
1.5546 |
1.6446 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5546 |
1.6446 |
1.5678 |
1.6578 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5678 |
1.6578 |
1.5780 |
1.6680 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5780 |
1.6680 |
1.5790 |
1.6690 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5790 |
1.6690 |
1.5781 |
1.6681 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5781 |
1.6681 |
1.5880 |
1.6780 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5880 |
1.6780 |
1.5784 |
1.6684 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5784 |
1.6684 |
1.5751 |
1.6651 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5751 |
1.6651 |
1.5775 |
1.6675 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5775 |
1.6675 |
1.5814 |
1.6714 |
-0.0039 |
-0.25% |
|
|
| 2026-08-31 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5814 |
1.6714 |
1.5858 |
1.6758 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5858 |
1.6758 |
1.5870 |
1.6770 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5870 |
1.6770 |
1.5867 |
1.6767 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5867 |
1.6767 |
1.5840 |
1.6740 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5840 |
1.6740 |
1.5731 |
1.6631 |
0.0109 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5731 |
1.6631 |
1.6035 |
1.6935 |
-0.0304 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6035 |
1.6935 |
1.5894 |
1.6794 |
0.0141 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5894 |
1.6794 |
1.5766 |
1.6666 |
0.0128 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5766 |
1.6666 |
1.5887 |
1.6787 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5887 |
1.6787 |
1.5845 |
1.6745 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5845 |
1.6745 |
1.5665 |
1.6565 |
0.0180 |
1.14% |
