银华中证央企结构调整ETF(银华央企)基金净值查询(159959)
今天最新净值
1.6062
-0.0050 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6775
0.0047 0.2837%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6062
- 成立日期：2018-10-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.1115亿
- 最近资产：28.98亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周大鹏
近一月银华中证央企结构调整ETF|银华央企基金净值查询
近一月,银华中证央企结构调整ETF(159959)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6062 |
1.6062 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6112 |
1.6112 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6220 |
1.6220 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6343 |
1.6343 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6362 |
1.6362 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0114 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6248 |
1.6248 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6211 |
1.6211 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6122 |
1.6122 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6193 |
1.6193 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6180 |
1.6180 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0210 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6390 |
1.6390 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6473 |
1.6473 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6416 |
1.6416 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6459 |
1.6459 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0237 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6222 |
1.6222 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0084 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6138 |
1.6138 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6107 |
1.6107 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0168 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6275 |
1.6275 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0083 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6192 |
1.6192 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6242 |
1.6242 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0395 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6637 |
1.6637 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6661 |
1.6661 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0293 |
1.76% |
