国寿安保创精选88ETF(创精选88)基金净值查询(159804)
今天最新净值
1.5773
0.0101 0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5594
0.0129 0.8326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5773
- 成立日期：2020-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2735亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 苏天醒
近一月国寿安保创精选88ETF|创精选88基金净值查询
近一月,国寿安保创精选88ETF(159804)基金累计收益率-5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.5726 |
1.5726 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.5773 |
1.5773 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0101 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.5672 |
1.5672 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0334 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6006 |
1.6006 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0227 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6233 |
1.6233 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6316 |
1.6316 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6379 |
1.6379 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0340 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6039 |
1.6039 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6126 |
1.6126 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6141 |
1.6141 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0300 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6441 |
1.6441 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0119 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6560 |
1.6560 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0236 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6324 |
1.6324 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0191 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6515 |
1.6515 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0374 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6141 |
1.6141 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6095 |
1.6095 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0179 |
1.12% |
| 2026-08-24 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.5916 |
1.5916 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0331 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6247 |
1.6247 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.6307 |
1.6307 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0328 |
2.01% |
| 2026-08-19 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.5979 |
1.5979 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.1052 |
-6.58% |
| 2026-08-18 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.7031 |
1.7031 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0169 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.7200 |
1.7200 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0422 |
2.45% |
