国寿安保创精选88ETF(创精选88)基金净值查询(159804)

今天最新净值 1.5773 0.0101 0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5594 0.0129 0.8326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5773
成立日期：2020-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2735亿
最近资产：1.41亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康苏天醒

近一季国寿安保创精选88ETF|创精选88基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保创精选88ETF(159804)基金累计收益率-10.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5726	1.5726	1.5773	1.5773	-0.0047	-0.30%
2026-09-14	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5773	1.5773	1.5672	1.5672	0.0101	0.64%
2026-09-11	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5672	1.5672	1.6006	1.6006	-0.0334	-2.13%
2026-09-10	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6006	1.6006	1.6233	1.6233	-0.0227	-1.42%
2026-09-09	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6233	1.6233	1.6316	1.6316	-0.0083	-0.51%
2026-09-08	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6316	1.6316	1.6379	1.6379	-0.0063	-0.38%
2026-09-07	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6379	1.6379	1.6039	1.6039	0.0340	2.08%
2026-09-04	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6039	1.6039	1.6126	1.6126	-0.0087	-0.54%
2026-09-03	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6126	1.6126	1.6141	1.6141	-0.0015	-0.09%
2026-09-02	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6141	1.6141	1.6441	1.6441	-0.0300	-1.86%

2026-09-01	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6441	1.6441	1.6560	1.6560	-0.0119	-0.72%
2026-08-31	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6560	1.6560	1.6324	1.6324	0.0236	1.43%
2026-08-28	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6324	1.6324	1.6515	1.6515	-0.0191	-1.17%
2026-08-27	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6515	1.6515	1.6141	1.6141	0.0374	2.26%
2026-08-26	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6141	1.6141	1.6095	1.6095	0.0046	0.29%
2026-08-25	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6095	1.6095	1.5916	1.5916	0.0179	1.12%
2026-08-24	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5916	1.5916	1.6247	1.6247	-0.0331	-2.08%
2026-08-21	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6247	1.6247	1.6307	1.6307	-0.0060	-0.37%
2026-08-20	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6307	1.6307	1.5979	1.5979	0.0328	2.01%
2026-08-19	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5979	1.5979	1.7031	1.7031	-0.1052	-6.58%
2026-08-18	159804	国寿安保创精选88ETF	1.7031	1.7031	1.7200	1.7200	-0.0169	-0.99%
2026-08-17	159804	国寿安保创精选88ETF	1.7200	1.7200	1.6778	1.6778	0.0422	2.45%
2026-08-14	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6778	1.6778	1.6662	1.6662	0.0116	0.70%
2026-08-13	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6662	1.6662	1.6841	1.6841	-0.0179	-1.07%
2026-08-12	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6841	1.6841	1.6723	1.6723	0.0118	0.71%

2026-08-11	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6723	1.6723	1.6824	1.6824	-0.0101	-0.60%
2026-08-10	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6824	1.6824	1.6827	1.6827	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6827	1.6827	1.6507	1.6507	0.0320	1.90%
2026-08-06	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6507	1.6507	1.6580	1.6580	-0.0073	-0.44%
2026-08-05	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6580	1.6580	1.6174	1.6174	0.0406	2.45%
2026-08-04	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6174	1.6174	1.5703	1.5703	0.0471	2.91%
2026-08-03	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5703	1.5703	1.5684	1.5684	0.0019	0.12%
2026-07-31	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5684	1.5684	1.5050	1.5050	0.0634	4.04%
2026-07-30	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5050	1.5050	1.5376	1.5376	-0.0326	-2.17%
2026-07-29	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5376	1.5376	1.5135	1.5135	0.0241	1.57%
2026-07-28	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5135	1.5135	1.5526	1.5526	-0.0391	-2.58%
2026-07-27	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5526	1.5526	1.4982	1.4982	0.0544	3.50%
2026-07-24	159804	国寿安保创精选88ETF	1.4982	1.4982	1.5530	1.5530	-0.0548	-3.66%
2026-07-23	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5530	1.5530	1.5544	1.5544	-0.0014	-0.09%
2026-07-22	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5544	1.5544	1.5831	1.5831	-0.0287	-1.85%
2026-07-21	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5831	1.5831	1.5130	1.5130	0.0701	4.43%
2026-07-20	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5130	1.5130	1.5446	1.5446	-0.0316	-2.09%
2026-07-17	159804	国寿安保创精选88ETF	1.5446	1.5446	1.6542	1.6542	-0.1096	-7.10%
2026-07-16	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6542	1.6542	1.6774	1.6774	-0.0232	-1.40%
2026-07-15	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6774	1.6774	1.6909	1.6909	-0.0135	-0.80%
2026-07-14	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6909	1.6909	1.6754	1.6754	0.0155	0.92%
2026-07-13	159804	国寿安保创精选88ETF	1.6754	1.6754	1.7709	1.7709	-0.0955	-5.70%
2026-07-10	159804	国寿安保创精选88ETF	1.7709	1.7709	1.7825	1.7825	-0.0116	-0.65%
2026-07-09	159804	国寿安保创精选88ETF	1.7825	1.7825	1.7367	1.7367	0.0458	2.57%
2026-07-08	159804	国寿安保创精选88ETF	1.7367	1.7367	1.7760	1.7760	-0.0393	-2.26%
2026-07-07	159804	国寿安保创精选88ETF	1.7760	1.7760	1.8220	1.8220	-0.0460	-2.59%
2026-07-06	159804	国寿安保创精选88ETF	1.8220	1.8220	1.8758	1.8758	-0.0538	-2.95%
2026-07-03	159804	国寿安保创精选88ETF	1.8758	1.8758	1.8566	1.8566	0.0192	1.03%
2026-07-02	159804	国寿安保创精选88ETF	1.8566	1.8566	1.9094	1.9094	-0.0528	-2.84%
2026-07-01	159804	国寿安保创精选88ETF	1.9094	1.9094	1.8807	1.8807	0.0287	1.50%
2026-06-30	159804	国寿安保创精选88ETF	1.8807	1.8807	1.8190	1.8190	0.0617	3.28%
2026-06-29	159804	国寿安保创精选88ETF	1.8190	1.8190	1.8123	1.8123	0.0067	0.37%
2026-06-26	159804	国寿安保创精选88ETF	1.8123	1.8123	1.8566	1.8566	-0.0443	-2.44%
2026-06-25	159804	国寿安保创精选88ETF	1.8566	1.8566	1.8626	1.8626	-0.0060	-0.32%
2026-06-24	159804	国寿安保创精选88ETF	1.8626	1.8626	1.8620	1.8620	0.0006	0.03%
2026-06-23	159804	国寿安保创精选88ETF	1.8620	1.8620	1.9140	1.9140	-0.0520	-2.79%
2026-06-22	159804	国寿安保创精选88ETF	1.9140	1.9140	1.9029	1.9029	0.0111	0.58%
2026-06-18	159804	国寿安保创精选88ETF	1.9029	1.9029	1.8787	1.8787	0.0242	1.27%
2026-06-17	159804	国寿安保创精选88ETF	1.8787	1.8787	1.8618	1.8618	0.0169	0.90%
2026-06-16	159804	国寿安保创精选88ETF	1.8618	1.8618	1.8380	1.8380	0.0238	1.28%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%