平安中债-0-3年国开行债券ETF(国开0-3ETF)基金净值查询(159651)
今天最新净值
108.1574
0.0043 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0816
- 成立日期：2022-09-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1155亿
- 最近资产：12.10亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩 王郧 白圭尧
近半年平安中债-0-3年国开行债券ETF|国开0-3ETF基金净值查询
近半年,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1570 |
1.0816 |
108.1574 |
1.0816 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1574 |
1.0816 |
108.1531 |
1.0815 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1531 |
1.0815 |
108.1480 |
1.0815 |
0.0051 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1480 |
1.0815 |
108.1389 |
1.0814 |
0.0091 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1389 |
1.0814 |
108.1372 |
1.0814 |
0.0017 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1372 |
1.0814 |
108.1352 |
1.0814 |
0.0020 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1352 |
1.0814 |
108.1291 |
1.0813 |
0.0061 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1291 |
1.0813 |
108.1254 |
1.0813 |
0.0037 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1254 |
1.0813 |
108.1153 |
1.0812 |
0.0101 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1153 |
1.0812 |
108.1067 |
1.0811 |
0.0086 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1067 |
1.0811 |
108.0921 |
1.0809 |
0.0146 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0921 |
1.0809 |
108.0881 |
1.0809 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0881 |
1.0809 |
108.0785 |
1.0808 |
0.0096 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0785 |
1.0808 |
108.0668 |
1.0807 |
0.0117 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0668 |
1.0807 |
108.0605 |
1.0806 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0605 |
1.0806 |
108.0608 |
1.0806 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0608 |
1.0806 |
108.0630 |
1.0806 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0630 |
1.0806 |
108.0580 |
1.0806 |
0.0050 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0580 |
1.0806 |
108.0440 |
1.0804 |
0.0140 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0440 |
1.0804 |
108.0417 |
1.0804 |
0.0023 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0417 |
1.0804 |
108.0385 |
1.0804 |
0.0032 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0385 |
1.0804 |
108.0360 |
1.0804 |
0.0025 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0360 |
1.0804 |
108.0297 |
1.0803 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0297 |
1.0803 |
108.0179 |
1.0802 |
0.0118 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0179 |
1.0802 |
108.0111 |
1.0801 |
0.0068 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0111 |
1.0801 |
108.0069 |
1.0801 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0069 |
1.0801 |
108.0054 |
1.0801 |
0.0015 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0054 |
1.0801 |
108.0061 |
1.0801 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0061 |
1.0801 |
107.9960 |
1.0800 |
0.0101 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9960 |
1.0800 |
107.9898 |
1.0799 |
0.0062 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9898 |
1.0799 |
107.9840 |
1.0798 |
0.0058 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9840 |
1.0798 |
107.9781 |
1.0798 |
0.0059 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9781 |
1.0798 |
107.9726 |
1.0797 |
0.0055 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9726 |
1.0797 |
107.9646 |
1.0796 |
0.0080 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9646 |
1.0796 |
107.9598 |
1.0796 |
0.0048 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9598 |
1.0796 |
107.9555 |
1.0796 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9555 |
1.0796 |
107.9508 |
1.0795 |
0.0047 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9508 |
1.0795 |
107.9502 |
1.0795 |
0.0006 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9502 |
1.0795 |
107.9427 |
1.0794 |
0.0075 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9427 |
1.0794 |
107.9403 |
1.0794 |
0.0024 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9403 |
1.0794 |
107.9430 |
1.0794 |
-0.0027 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9430 |
1.0794 |
107.9377 |
1.0794 |
0.0053 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9377 |
1.0794 |
107.9346 |
1.0793 |
0.0031 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9346 |
1.0793 |
107.9269 |
1.0793 |
0.0077 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9269 |
1.0793 |
107.9226 |
1.0792 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9226 |
1.0792 |
107.9247 |
1.0792 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9247 |
1.0792 |
107.9243 |
1.0792 |
0.0004 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9243 |
1.0792 |
107.9262 |
1.0793 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9262 |
1.0793 |
107.9203 |
1.0792 |
0.0059 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9203 |
1.0792 |
107.9222 |
1.0792 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9222 |
1.0792 |
107.9258 |
1.0793 |
-0.0036 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9258 |
1.0793 |
107.9260 |
1.0793 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9260 |
1.0793 |
107.9276 |
1.0793 |
-0.0016 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9276 |
1.0793 |
107.9126 |
1.0791 |
0.0150 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9126 |
1.0791 |
107.9022 |
1.0790 |
0.0104 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9022 |
1.0790 |
107.9008 |
1.0790 |
0.0014 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9008 |
1.0790 |
107.9223 |
1.0792 |
-0.0215 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9223 |
1.0792 |
107.9339 |
1.0793 |
-0.0116 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9339 |
1.0793 |
107.8885 |
1.0789 |
0.0454 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8885 |
1.0789 |
107.8752 |
1.0788 |
0.0133 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8752 |
1.0788 |
107.8587 |
1.0786 |
0.0165 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8587 |
1.0786 |
107.8424 |
1.0784 |
0.0163 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8424 |
1.0784 |
107.8491 |
1.0785 |
-0.0067 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8491 |
1.0785 |
107.8339 |
1.0783 |
0.0152 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8339 |
1.0783 |
107.8196 |
1.0782 |
0.0143 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8196 |
1.0782 |
107.7998 |
1.0780 |
0.0198 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7998 |
1.0780 |
107.7850 |
1.0779 |
0.0148 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7850 |
1.0779 |
107.7809 |
1.0778 |
0.0041 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7809 |
1.0778 |
107.7843 |
1.0778 |
-0.0034 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7843 |
1.0778 |
107.8007 |
1.0780 |
-0.0164 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8007 |
1.0780 |
107.8053 |
1.0781 |
-0.0046 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8053 |
1.0781 |
107.8146 |
1.0781 |
-0.0093 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8146 |
1.0781 |
107.8186 |
1.0782 |
-0.0040 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8186 |
1.0782 |
107.8208 |
1.0782 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8208 |
1.0782 |
107.8152 |
1.0782 |
0.0056 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8152 |
1.0782 |
107.8147 |
1.0781 |
0.0005 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8147 |
1.0781 |
107.8124 |
1.0781 |
0.0023 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8124 |
1.0781 |
107.8002 |
1.0780 |
0.0122 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8002 |
1.0780 |
107.7953 |
1.0780 |
0.0049 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7953 |
1.0780 |
107.7826 |
1.0778 |
0.0127 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7826 |
1.0778 |
107.7598 |
1.0776 |
0.0228 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7598 |
1.0776 |
107.7423 |
1.0774 |
0.0175 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7423 |
1.0774 |
107.7289 |
1.0773 |
0.0134 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7289 |
1.0773 |
107.7281 |
1.0773 |
0.0008 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7281 |
1.0773 |
107.7274 |
1.0773 |
0.0007 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7274 |
1.0773 |
107.7207 |
1.0772 |
0.0067 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7207 |
1.0772 |
107.7096 |
1.0771 |
0.0111 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7096 |
1.0771 |
107.6912 |
1.0769 |
0.0184 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6912 |
1.0769 |
107.6876 |
1.0769 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6876 |
1.0769 |
107.6819 |
1.0768 |
0.0057 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6819 |
1.0768 |
107.6718 |
1.0767 |
0.0101 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6718 |
1.0767 |
107.6538 |
1.0765 |
0.0180 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6538 |
1.0765 |
107.6255 |
1.0763 |
0.0283 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6255 |
1.0763 |
107.6190 |
1.0762 |
0.0065 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6069 |
1.0761 |
107.6080 |
1.0761 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6080 |
1.0761 |
107.5834 |
1.0758 |
0.0246 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5834 |
1.0758 |
107.5646 |
1.0756 |
0.0188 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5646 |
1.0756 |
107.5794 |
1.0758 |
-0.0148 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5794 |
1.0758 |
107.5676 |
1.0757 |
0.0118 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5676 |
1.0757 |
107.5552 |
1.0756 |
0.0124 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5552 |
1.0756 |
107.5325 |
1.0753 |
0.0227 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5325 |
1.0753 |
107.5168 |
1.0752 |
0.0157 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5168 |
1.0752 |
107.5055 |
1.0751 |
0.0113 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5055 |
1.0751 |
107.4815 |
1.0748 |
0.0240 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4815 |
1.0748 |
107.4640 |
1.0746 |
0.0175 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4640 |
1.0746 |
107.4441 |
1.0744 |
0.0199 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4441 |
1.0744 |
107.4384 |
1.0744 |
0.0057 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4384 |
1.0744 |
107.4273 |
1.0743 |
0.0111 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4273 |
1.0743 |
107.4225 |
1.0742 |
0.0048 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4225 |
1.0742 |
107.4280 |
1.0743 |
-0.0055 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4280 |
1.0743 |
107.4412 |
1.0744 |
-0.0132 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4412 |
1.0744 |
107.4298 |
1.0743 |
0.0114 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4298 |
1.0743 |
107.4085 |
1.0741 |
0.0213 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4085 |
1.0741 |
107.3922 |
1.0739 |
0.0163 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3922 |
1.0739 |
107.4056 |
1.0741 |
-0.0134 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4056 |
1.0741 |
107.4041 |
1.0740 |
0.0015 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4041 |
1.0740 |
107.3549 |
1.0735 |
0.0492 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3549 |
1.0735 |
107.3358 |
1.0734 |
0.0191 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3358 |
1.0734 |
107.3228 |
1.0732 |
0.0130 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3228 |
1.0732 |
107.3198 |
1.0732 |
0.0030 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3198 |
1.0732 |
107.3156 |
1.0732 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3156 |
1.0732 |
107.3154 |
1.0732 |
0.0002 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3154 |
1.0732 |
107.3138 |
1.0731 |
0.0016 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3138 |
1.0731 |
107.3036 |
1.0730 |
0.0102 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3036 |
1.0730 |
107.2792 |
1.0728 |
0.0244 |
0.02% |
