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嘉实国证绿色电力ETF(绿色电力ETF)基金净值查询(159625)

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今天最新净值 1.2092 -0.0153 -1.27% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3396 -0.0001 -0.0098% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2092
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8799亿
  • 最近资产：13.80亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王紫菡
近一年嘉实国证绿色电力ETF|绿色电力ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实国证绿色电力ETF(159625)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2116 1.2116 1.2092 1.2092 0.0024 0.20%
2026-09-17 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2092 1.2092 1.2245 1.2245 -0.0153 -1.27%
2026-09-16 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2245 1.2245 1.2215 1.2215 0.0030 0.25%
2026-09-15 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2215 1.2215 1.2263 1.2263 -0.0048 -0.39%
2026-09-14 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2263 1.2263 1.2241 1.2241 0.0022 0.18%
2026-09-11 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2241 1.2241 1.2256 1.2256 -0.0015 -0.12%
2026-09-10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2256 1.2256 1.2178 1.2178 0.0078 0.64%
2026-09-09 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2178 1.2178 1.2075 1.2075 0.0103 0.85%
2026-09-08 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2075 1.2075 1.1999 1.1999 0.0076 0.63%
2026-09-07 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1999 1.1999 1.2098 1.2098 -0.0099 -0.82%
2026-09-04 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2098 1.2098 1.2106 1.2106 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2106 1.2106 1.2113 1.2113 -0.0007 -0.06%
2026-09-02 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2113 1.2113 1.2124 1.2124 -0.0011 -0.09%
2026-09-01 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2124 1.2124 1.1998 1.1998 0.0126 1.04%
2026-08-31 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1998 1.1998 1.2040 1.2040 -0.0042 -0.35%
2026-08-28 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2040 1.2040 1.2061 1.2061 -0.0021 -0.17%
2026-08-27 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2061 1.2061 1.2092 1.2092 -0.0031 -0.26%
2026-08-26 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2092 1.2092 1.1951 1.1951 0.0141 1.17%
2026-08-25 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1951 1.1951 1.1914 1.1914 0.0037 0.31%
2026-08-24 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1914 1.1914 1.1811 1.1811 0.0103 0.87%
2026-08-21 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1811 1.1811 1.1876 1.1876 -0.0065 -0.55%
2026-08-20 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1876 1.1876 1.1897 1.1897 -0.0021 -0.18%
2026-08-19 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1897 1.1897 1.2028 1.2028 -0.0131 -1.10%
2026-08-18 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2028 1.2028 1.2087 1.2087 -0.0059 -0.49%
2026-08-17 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2087 1.2087 1.2095 1.2095 -0.0008 -0.07%
2026-08-14 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2095 1.2095 1.2331 1.2331 -0.0236 -1.95%
2026-08-13 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2331 1.2331 1.2270 1.2270 0.0061 0.50%
2026-08-12 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2270 1.2270 1.2342 1.2342 -0.0072 -0.58%
2026-08-11 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2342 1.2342 1.2284 1.2284 0.0058 0.47%
2026-08-10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2284 1.2284 1.2203 1.2203 0.0081 0.66%
2026-08-07 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2203 1.2203 1.2220 1.2220 -0.0017 -0.14%
2026-08-06 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2220 1.2220 1.2326 1.2326 -0.0106 -0.86%
2026-08-05 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2326 1.2326 1.2432 1.2432 -0.0106 -0.85%
2026-08-04 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2432 1.2432 1.2537 1.2537 -0.0105 -0.84%
2026-08-03 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2537 1.2537 1.2390 1.2390 0.0147 1.17%
2026-07-31 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2390 1.2390 1.2345 1.2345 0.0045 0.36%
2026-07-30 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2345 1.2345 1.2338 1.2338 0.0007 0.06%
2026-07-29 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2338 1.2338 1.2183 1.2183 0.0155 1.26%
2026-07-28 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2183 1.2183 1.2227 1.2227 -0.0044 -0.36%
2026-07-27 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2227 1.2227 1.2158 1.2158 0.0069 0.57%
2026-07-24 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2158 1.2158 1.2630 1.2630 -0.0472 -3.88%
2026-07-23 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2630 1.2630 1.2534 1.2534 0.0096 0.76%
2026-07-22 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2534 1.2534 1.2342 1.2342 0.0192 1.53%
2026-07-21 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2342 1.2342 1.2374 1.2374 -0.0032 -0.26%
2026-07-20 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2374 1.2374 1.1862 1.1862 0.0512 4.14%
2026-07-17 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1862 1.1862 1.1708 1.1708 0.0154 1.30%
2026-07-16 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1708 1.1708 1.1854 1.1854 -0.0146 -1.25%
2026-07-15 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1854 1.1854 1.1785 1.1785 0.0069 0.59%
2026-07-14 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1785 1.1785 1.1683 1.1683 0.0102 0.87%
2026-07-13 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1683 1.1683 1.1828 1.1828 -0.0145 -1.24%
2026-07-10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1828 1.1828 1.1733 1.1733 0.0095 0.81%
2026-07-09 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1733 1.1733 1.1737 1.1737 -0.0004 -0.03%
2026-07-08 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1737 1.1737 1.1788 1.1788 -0.0051 -0.43%
2026-07-07 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1788 1.1788 1.2002 1.2002 -0.0214 -1.82%
2026-07-06 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2002 1.2002 1.2071 1.2071 -0.0069 -0.57%
2026-07-03 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2071 1.2071 1.2053 1.2053 0.0018 0.15%
2026-07-02 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2053 1.2053 1.2141 1.2141 -0.0088 -0.73%
2026-07-01 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2141 1.2141 1.1996 1.1996 0.0145 1.19%
2026-06-30 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1996 1.1996 1.2043 1.2043 -0.0047 -0.39%
2026-06-29 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2043 1.2043 1.2014 1.2014 0.0029 0.24%
2026-06-26 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2014 1.2014 1.2072 1.2072 -0.0058 -0.48%
2026-06-25 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2072 1.2072 1.2293 1.2293 -0.0221 -1.83%
2026-06-24 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2293 1.2293 1.2525 1.2525 -0.0232 -1.89%
2026-06-23 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2525 1.2525 1.2644 1.2644 -0.0119 -0.95%
2026-06-22 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2644 1.2644 1.2588 1.2588 0.0056 0.44%
2026-06-18 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2588 1.2588 1.3022 1.3022 -0.0434 -3.45%
2026-06-17 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3022 1.3022 1.3113 1.3113 -0.0091 -0.69%
2026-06-16 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3113 1.3113 1.3190 1.3190 -0.0077 -0.58%
2026-06-15 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3190 1.3190 1.3094 1.3094 0.0096 0.73%
2026-06-12 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3094 1.3094 1.2970 1.2970 0.0124 0.95%
2026-06-11 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2970 1.2970 1.2930 1.2930 0.0040 0.31%
2026-06-10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2930 1.2930 1.3223 1.3223 -0.0293 -2.27%
2026-06-09 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3223 1.3223 1.3105 1.3105 0.0118 0.90%
2026-06-08 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3105 1.3105 1.3519 1.3519 -0.0414 -3.16%
2026-06-05 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3519 1.3519 1.4033 1.4033 -0.0514 -3.80%
2026-06-04 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.4033 1.4033 1.4231 1.4231 -0.0198 -1.41%
2026-06-03 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.4231 1.4231 1.4212 1.4212 0.0019 0.13%
2026-06-02 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.4212 1.4212 1.4272 1.4272 -0.0060 -0.42%
2026-06-01 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.4272 1.4272 1.4158 1.4158 0.0114 0.80%
2026-05-29 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.4158 1.4158 1.3842 1.3842 0.0316 2.23%
2026-05-28 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3842 1.3842 1.3683 1.3683 0.0159 1.15%
2026-05-27 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3683 1.3683 1.3576 1.3576 0.0107 0.79%
2026-05-26 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3576 1.3576 1.3577 1.3577 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3577 1.3577 1.3275 1.3275 0.0302 2.22%
2026-05-22 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3275 1.3275 1.3196 1.3196 0.0079 0.60%
2026-05-21 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3196 1.3196 1.3517 1.3517 -0.0321 -2.43%
2026-05-20 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3517 1.3517 1.4076 1.4076 -0.0559 -4.14%
2026-05-19 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.4076 1.4076 1.3676 1.3676 0.0400 2.84%
2026-05-18 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3676 1.3676 1.3692 1.3692 -0.0016 -0.12%
2026-05-15 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3692 1.3692 1.3803 1.3803 -0.0111 -0.81%
2026-05-14 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3803 1.3803 1.4072 1.4072 -0.0269 -1.95%
2026-05-13 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.4072 1.4072 1.3796 1.3796 0.0276 1.96%
2026-05-12 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3796 1.3796 1.3627 1.3627 0.0169 1.22%
2026-05-11 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3627 1.3627 1.3456 1.3456 0.0171 1.25%
2026-05-08 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3456 1.3456 1.3462 1.3462 -0.0006 -0.04%
2026-04-30 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2981 1.2981 1.3154 1.3154 -0.0173 -1.33%
2026-04-29 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3154 1.3154 1.3137 1.3137 0.0017 0.13%
2026-04-28 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3137 1.3137 1.3078 1.3078 0.0059 0.45%
2026-04-27 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3078 1.3078 1.3169 1.3169 -0.0091 -0.69%
2026-04-24 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3169 1.3169 1.3391 1.3391 -0.0222 -1.69%
2026-04-23 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3391 1.3391 1.3174 1.3174 0.0217 1.62%
2026-04-22 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3174 1.3174 1.3159 1.3159 0.0015 0.11%
2026-04-21 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3159 1.3159 1.3022 1.3022 0.0137 1.05%
2026-04-20 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3022 1.3022 1.2889 1.2889 0.0133 1.03%
2026-04-17 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2889 1.2889 1.2867 1.2867 0.0022 0.17%
2026-04-16 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2867 1.2867 1.2775 1.2775 0.0092 0.72%
2026-04-15 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2775 1.2775 1.2763 1.2763 0.0012 0.09%
2026-04-14 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2763 1.2763 1.2721 1.2721 0.0042 0.33%
2026-04-13 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2721 1.2721 1.2623 1.2623 0.0098 0.78%
2026-04-10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2623 1.2623 1.2622 1.2622 0.0001 0.01%
2026-04-09 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2622 1.2622 1.2725 1.2725 -0.0103 -0.81%
2026-04-08 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2725 1.2725 1.2486 1.2486 0.0239 1.88%
2026-04-07 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2486 1.2486 1.2510 1.2510 -0.0024 -0.19%
2026-04-03 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2510 1.2510 1.2816 1.2816 -0.0306 -2.45%
2026-04-02 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2816 1.2816 1.2908 1.2908 -0.0092 -0.71%
2026-04-01 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2908 1.2908 1.2941 1.2941 -0.0033 -0.26%
2026-03-31 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2941 1.2941 1.3290 1.3290 -0.0349 -2.70%
2026-03-30 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3290 1.3290 1.3706 1.3706 -0.0416 -3.13%
2026-03-27 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3706 1.3706 1.3858 1.3858 -0.0152 -1.10%
2026-03-26 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3858 1.3858 1.4012 1.4012 -0.0154 -1.11%
2026-03-25 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.4012 1.4012 1.3616 1.3616 0.0396 2.83%
2026-03-24 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3616 1.3616 1.3127 1.3127 0.0489 3.59%
2026-03-23 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3127 1.3127 1.3407 1.3407 -0.0280 -2.13%
2026-03-20 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3407 1.3407 1.3404 1.3404 0.0003 0.02%
2026-03-19 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3404 1.3404 1.3396 1.3396 0.0008 0.06%
2026-03-18 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3396 1.3396 1.3397 1.3397 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3397 1.3397 1.3515 1.3515 -0.0118 -0.88%
2026-03-16 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3515 1.3515 1.3863 1.3863 -0.0348 -2.57%
2026-03-13 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3863 1.3863 1.4069 1.4069 -0.0206 -1.49%
2026-03-12 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.4069 1.4069 1.3793 1.3793 0.0276 1.96%
2026-03-11 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3793 1.3793 1.3492 1.3492 0.0301 2.18%
2026-03-10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3492 1.3492 1.3426 1.3426 0.0066 0.49%
2026-03-09 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3426 1.3426 1.3247 1.3247 0.0179 1.33%
2026-03-06 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3247 1.3247 1.3110 1.3110 0.0137 1.03%
2026-03-05 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3110 1.3110 1.2908 1.2908 0.0202 1.54%
2026-03-04 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2908 1.2908 1.2798 1.2798 0.0110 0.86%
2026-03-03 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2798 1.2798 1.2857 1.2857 -0.0059 -0.46%
2026-03-02 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2857 1.2857 1.2745 1.2745 0.0112 0.88%
2026-02-27 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2745 1.2745 1.2472 1.2472 0.0273 2.14%
2026-02-26 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2472 1.2472 1.2329 1.2329 0.0143 1.15%
2026-02-25 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2329 1.2329 1.2277 1.2277 0.0052 0.42%
2026-02-24 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2277 1.2277 1.2028 1.2028 0.0249 2.03%
2026-02-13 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2028 1.2028 1.2197 1.2197 -0.0169 -1.41%
2026-02-12 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2197 1.2197 1.2118 1.2118 0.0079 0.65%
2026-02-11 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2118 1.2118 1.2122 1.2122 -0.0004 -0.03%
2026-02-10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2122 1.2122 1.2216 1.2216 -0.0094 -0.77%
2026-02-09 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2216 1.2216 1.2120 1.2120 0.0096 0.79%
2026-02-06 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2120 1.2120 1.2078 1.2078 0.0042 0.35%
2026-02-05 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2078 1.2078 1.2247 1.2247 -0.0169 -1.40%
2026-02-04 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2247 1.2247 1.2053 1.2053 0.0194 1.58%
2026-02-03 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2053 1.2053 1.1943 1.1943 0.0110 0.92%
2026-02-02 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1943 1.1943 1.2054 1.2054 -0.0111 -0.92%
2026-01-30 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2054 1.2054 1.2103 1.2103 -0.0049 -0.40%
2026-01-29 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2103 1.2103 1.2131 1.2131 -0.0028 -0.23%
2026-01-28 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2131 1.2131 1.2189 1.2189 -0.0058 -0.48%
2026-01-27 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2189 1.2189 1.2300 1.2300 -0.0111 -0.91%
2026-01-26 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2300 1.2300 1.2358 1.2358 -0.0058 -0.47%
2026-01-23 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2358 1.2358 1.2270 1.2270 0.0088 0.72%
2026-01-22 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2270 1.2270 1.2272 1.2272 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2272 1.2272 1.2375 1.2375 -0.0103 -0.83%
2026-01-20 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2375 1.2375 1.2266 1.2266 0.0109 0.89%
2026-01-19 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2266 1.2266 1.2112 1.2112 0.0154 1.26%
2026-01-16 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2112 1.2112 1.2059 1.2059 0.0053 0.44%
2026-01-15 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2059 1.2059 1.2081 1.2081 -0.0022 -0.18%
2026-01-14 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2081 1.2081 1.2076 1.2076 0.0005 0.04%
2026-01-13 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2076 1.2076 1.2078 1.2078 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2078 1.2078 1.1984 1.1984 0.0094 0.78%
2026-01-09 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1984 1.1984 1.1964 1.1964 0.0020 0.17%
2026-01-08 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1964 1.1964 1.1910 1.1910 0.0054 0.45%
2026-01-07 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1910 1.1910 1.1885 1.1885 0.0025 0.21%
2026-01-06 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1885 1.1885 1.1774 1.1774 0.0111 0.94%
2026-01-05 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1774 1.1774 1.1681 1.1681 0.0093 0.79%
2025-12-31 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1681 1.1681 1.1721 1.1721 -0.0040 -0.34%
2025-12-30 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1721 1.1721 1.1827 1.1827 -0.0106 -0.90%
2025-12-29 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1827 1.1827 1.1990 1.1990 -0.0163 -1.38%
2025-12-26 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1990 1.1990 1.1926 1.1926 0.0064 0.54%
2025-12-25 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1926 1.1926 1.1912 1.1912 0.0014 0.12%
2025-12-24 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1912 1.1912 1.1859 1.1859 0.0053 0.45%
2025-12-23 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1859 1.1859 1.1883 1.1883 -0.0024 -0.20%
2025-12-22 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1883 1.1883 1.1906 1.1906 -0.0023 -0.19%
2025-12-19 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1906 1.1906 1.1859 1.1859 0.0047 0.40%
2025-12-18 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1859 1.1859 1.1864 1.1864 -0.0005 -0.04%
2025-12-17 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1864 1.1864 1.1834 1.1834 0.0030 0.25%
2025-12-16 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1834 1.1834 1.1960 1.1960 -0.0126 -1.06%
2025-12-15 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1960 1.1960 1.1973 1.1973 -0.0013 -0.11%
2025-12-12 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1973 1.1973 1.1854 1.1854 0.0119 1.00%
2025-12-11 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1854 1.1854 1.1917 1.1917 -0.0063 -0.53%
2025-12-10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1917 1.1917 1.1896 1.1896 0.0021 0.18%
2025-12-09 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1896 1.1896 1.1930 1.1930 -0.0034 -0.28%
2025-12-08 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1930 1.1930 1.1974 1.1974 -0.0044 -0.37%
2025-12-05 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1974 1.1974 1.1950 1.1950 0.0024 0.20%
2025-12-04 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1950 1.1950 1.1979 1.1979 -0.0029 -0.24%
2025-12-03 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1979 1.1979 1.1963 1.1963 0.0016 0.13%
2025-12-02 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1963 1.1963 1.1999 1.1999 -0.0036 -0.30%
2025-12-01 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1999 1.1999 1.1984 1.1984 0.0015 0.13%
2025-11-28 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1984 1.1984 1.1955 1.1955 0.0029 0.24%
2025-11-27 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1955 1.1955 1.1930 1.1930 0.0025 0.21%
2025-11-26 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1930 1.1930 1.1952 1.1952 -0.0022 -0.18%
2025-11-25 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1952 1.1952 1.1899 1.1899 0.0053 0.45%
2025-11-24 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1899 1.1899 1.1937 1.1937 -0.0038 -0.32%
2025-11-21 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1937 1.1937 1.2221 1.2221 -0.0284 -2.38%
2025-11-20 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2221 1.2221 1.2255 1.2255 -0.0034 -0.28%
2025-11-19 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2255 1.2255 1.2254 1.2254 0.0001 0.01%
2025-11-18 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2254 1.2254 1.2421 1.2421 -0.0167 -1.36%
2025-11-17 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2421 1.2421 1.2507 1.2507 -0.0086 -0.69%
2025-11-14 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2507 1.2507 1.2629 1.2629 -0.0122 -0.97%
2025-11-13 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2629 1.2629 1.2689 1.2689 -0.0060 -0.47%
2025-11-12 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2689 1.2689 1.2755 1.2755 -0.0066 -0.52%
2025-11-11 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2755 1.2755 1.2761 1.2761 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2761 1.2761 1.2747 1.2747 0.0014 0.11%
2025-11-07 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2747 1.2747 1.2723 1.2723 0.0024 0.19%
2025-11-06 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2723 1.2723 1.2613 1.2613 0.0110 0.87%
2025-11-05 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2613 1.2613 1.2506 1.2506 0.0107 0.85%
2025-11-04 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2506 1.2506 1.2497 1.2497 0.0009 0.07%
2025-11-03 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2497 1.2497 1.2421 1.2421 0.0076 0.61%
2025-10-31 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2421 1.2421 1.2632 1.2632 -0.0211 -1.70%
2025-10-30 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2632 1.2632 1.2592 1.2592 0.0040 0.32%
2025-10-29 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2592 1.2592 1.2398 1.2398 0.0194 1.54%
2025-10-28 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2398 1.2398 1.2453 1.2453 -0.0055 -0.44%
2025-10-27 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2453 1.2453 1.2260 1.2260 0.0193 1.55%
2025-10-24 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2260 1.2260 1.2267 1.2267 -0.0007 -0.06%
2025-10-23 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2267 1.2267 1.2161 1.2161 0.0106 0.87%
2025-10-22 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2161 1.2161 1.2201 1.2201 -0.0040 -0.33%
2025-10-21 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2201 1.2201 1.2105 1.2105 0.0096 0.79%
2025-10-20 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2105 1.2105 1.2125 1.2125 -0.0020 -0.16%
2025-10-17 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2125 1.2125 1.2302 1.2302 -0.0177 -1.46%
2025-10-16 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2302 1.2302 1.2317 1.2317 -0.0015 -0.12%
2025-10-15 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2317 1.2317 1.2247 1.2247 0.0070 0.57%
2025-10-14 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2247 1.2247 1.2233 1.2233 0.0014 0.11%
2025-10-13 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2233 1.2233 1.2296 1.2296 -0.0063 -0.51%
2025-10-10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2296 1.2296 1.2240 1.2240 0.0056 0.46%
2025-10-09 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2240 1.2240 1.1871 1.1871 0.0369 3.11%
2025-09-30 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1871 1.1871 1.1859 1.1859 0.0012 0.10%
2025-09-29 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1859 1.1859 1.1822 1.1822 0.0037 0.31%
2025-09-26 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1822 1.1822 1.1735 1.1735 0.0087 0.74%
2025-09-25 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1735 1.1735 1.1778 1.1778 -0.0043 -0.37%
2025-09-24 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1778 1.1778 1.1742 1.1742 0.0036 0.31%
2025-09-23 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1742 1.1742 1.1720 1.1720 0.0022 0.19%
2025-09-22 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1720 1.1720 1.1783 1.1783 -0.0063 -0.53%
2025-09-19 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1783 1.1783 1.1859 1.1859 -0.0076 -0.64%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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