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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(标普油气ETF)基金净值查询(159518)

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今天最新净值 1.3442 0.0405 3.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3442
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7180亿
  • 最近资产：12.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张钟玉
近一年嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)|标普油气ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)基金累计收益率48.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2900 1.2900 1.3442 1.3442 -0.0542 -4.20%
2026-09-15 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3442 1.3442 1.3037 1.3037 0.0405 3.01%
2026-09-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3037 1.3037 1.3197 1.3197 -0.0160 -1.23%
2026-09-11 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3197 1.3197 1.3176 1.3176 0.0021 0.16%
2026-09-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3176 1.3176 1.3150 1.3150 0.0026 0.20%
2026-09-09 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3150 1.3150 1.3077 1.3077 0.0073 0.56%
2026-09-08 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3077 1.3077 1.2871 1.2871 0.0206 1.58%
2026-09-07 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2871 1.2871 1.2870 1.2870 0.0001 0.01%
2026-09-04 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2870 1.2870 1.2984 1.2984 -0.0114 -0.88%
2026-09-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2984 1.2984 1.3039 1.3039 -0.0055 -0.42%
2026-09-02 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3039 1.3039 1.3006 1.3006 0.0033 0.25%
2026-09-01 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3006 1.3006 1.2755 1.2755 0.0251 1.93%
2026-08-31 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2755 1.2755 1.2545 1.2545 0.0210 1.65%
2026-08-28 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2545 1.2545 1.2522 1.2522 0.0023 0.18%
2026-08-27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2522 1.2522 1.2451 1.2451 0.0071 0.57%
2026-08-26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2451 1.2451 1.2345 1.2345 0.0106 0.86%
2026-08-25 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2345 1.2345 1.2574 1.2574 -0.0229 -1.86%
2026-08-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2574 1.2574 1.2793 1.2793 -0.0219 -1.74%
2026-08-21 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2793 1.2793 1.2657 1.2657 0.0136 1.07%
2026-08-20 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2657 1.2657 1.2586 1.2586 0.0071 0.56%
2026-08-19 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2586 1.2586 1.2530 1.2530 0.0056 0.45%
2026-08-18 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2530 1.2530 1.2389 1.2389 0.0141 1.13%
2026-08-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2389 1.2389 1.2201 1.2201 0.0188 1.52%
2026-08-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2201 1.2201 1.2107 1.2107 0.0094 0.78%
2026-08-13 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2107 1.2107 1.2069 1.2069 0.0038 0.31%
2026-08-12 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2069 1.2069 1.2069 1.2069 0.0000 0.00%
2026-08-11 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2069 1.2069 1.1896 1.1896 0.0173 1.43%
2026-08-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1896 1.1896 1.1259 1.1259 0.0637 5.35%
2026-08-07 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1259 1.1259 1.1292 1.1292 -0.0033 -0.29%
2026-08-06 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1292 1.1292 1.1168 1.1168 0.0124 1.10%
2026-08-05 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1168 1.1168 1.1639 1.1639 -0.0471 -4.22%
2026-08-04 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1639 1.1639 1.1793 1.1793 -0.0154 -1.32%
2026-08-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1793 1.1793 1.2000 1.2000 -0.0207 -1.76%
2026-07-31 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2000 1.2000 1.1821 1.1821 0.0179 1.49%
2026-07-30 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1821 1.1821 1.1631 1.1631 0.0190 1.61%
2026-07-29 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1631 1.1631 1.1253 1.1253 0.0378 3.25%
2026-07-28 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1253 1.1253 1.1437 1.1437 -0.0184 -1.64%
2026-07-27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1437 1.1437 1.1781 1.1781 -0.0344 -3.01%
2026-07-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1781 1.1781 1.1880 1.1880 -0.0099 -0.84%
2026-07-23 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1880 1.1880 1.1947 1.1947 -0.0067 -0.56%
2026-07-22 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1947 1.1947 1.1759 1.1759 0.0188 1.57%
2026-07-21 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1759 1.1759 1.1508 1.1508 0.0251 2.13%
2026-07-20 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1508 1.1508 1.1526 1.1526 -0.0018 -0.16%
2026-07-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1526 1.1526 1.1258 1.1258 0.0268 2.33%
2026-07-16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1258 1.1258 1.1152 1.1152 0.0106 0.95%
2026-07-15 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1152 1.1152 1.1231 1.1231 -0.0079 -0.70%
2026-07-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1231 1.1231 1.1184 1.1184 0.0047 0.42%
2026-07-13 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1184 1.1184 1.0751 1.0751 0.0433 3.87%
2026-07-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0751 1.0751 1.0817 1.0817 -0.0066 -0.61%
2026-07-09 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0817 1.0817 1.0994 1.0994 -0.0177 -1.64%
2026-07-08 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0994 1.0994 1.0674 1.0674 0.0320 2.91%
2026-07-07 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0674 1.0674 1.0448 1.0448 0.0226 2.12%
2026-07-06 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0448 1.0448 1.0495 1.0495 -0.0047 -0.45%
2026-07-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0501 1.0501 1.0435 1.0435 0.0066 0.63%
2026-07-01 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0435 1.0435 1.0472 1.0472 -0.0037 -0.35%
2026-06-30 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0472 1.0472 1.0557 1.0557 -0.0085 -0.81%
2026-06-29 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0557 1.0557 1.0526 1.0526 0.0031 0.29%
2026-06-26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0527 1.0527 1.0407 1.0407 0.0120 1.14%
2026-06-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0407 1.0407 1.0543 1.0543 -0.0136 -1.31%
2026-06-23 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0543 1.0543 1.0537 1.0537 0.0006 0.06%
2026-06-22 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0537 1.0537 1.0370 1.0370 0.0167 1.58%
2026-06-18 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0370 1.0370 1.0513 1.0513 -0.0143 -1.38%
2026-06-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0513 1.0513 1.0620 1.0620 -0.0107 -1.01%
2026-06-16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0620 1.0620 1.0699 1.0699 -0.0079 -0.74%
2026-06-15 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0699 1.0699 1.1177 1.1177 -0.0478 -4.47%
2026-06-12 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1177 1.1177 1.1055 1.1055 0.0122 1.10%
2026-06-11 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1055 1.1055 1.1351 1.1351 -0.0296 -2.68%
2026-06-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1351 1.1351 1.1095 1.1095 0.0256 2.26%
2026-06-09 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1095 1.1095 1.1388 1.1388 -0.0293 -2.64%
2026-06-08 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1388 1.1388 1.1230 1.1230 0.0158 1.39%
2026-06-05 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1230 1.1230 1.1578 1.1578 -0.0348 -3.10%
2026-06-04 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1578 1.1578 1.1573 1.1573 0.0005 0.04%
2026-06-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1573 1.1573 1.1424 1.1424 0.0149 1.29%
2026-06-02 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1424 1.1424 1.1360 1.1360 0.0064 0.56%
2026-06-01 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1360 1.1360 1.1095 1.1095 0.0265 2.33%
2026-05-29 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1095 1.1095 1.1168 1.1168 -0.0073 -0.65%
2026-05-28 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1168 1.1168 1.1063 1.1063 0.0105 0.95%
2026-05-27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1063 1.1063 1.1250 1.1250 -0.0187 -1.69%
2026-05-26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1250 1.1250 1.1659 1.1659 -0.0409 -3.64%
2026-05-25 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1659 1.1659 1.1669 1.1669 -0.0010 -0.09%
2026-05-22 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1669 1.1669 1.1575 1.1575 0.0094 0.81%
2026-05-21 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1575 1.1575 1.1857 1.1857 -0.0282 -2.44%
2026-05-20 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1857 1.1857 1.2113 1.2113 -0.0256 -2.16%
2026-05-19 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2113 1.2113 1.1965 1.1965 0.0148 1.22%
2026-05-18 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1965 1.1965 1.1827 1.1827 0.0138 1.15%
2026-05-15 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1827 1.1827 1.1493 1.1493 0.0334 2.82%
2026-05-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1493 1.1493 1.1438 1.1438 0.0055 0.48%
2026-05-13 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1438 1.1438 1.1535 1.1535 -0.0097 -0.84%
2026-05-12 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1535 1.1535 1.1462 1.1462 0.0073 0.64%
2026-05-11 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1462 1.1462 1.1234 1.1234 0.0228 1.99%
2026-05-08 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1234 1.1234 1.1295 1.1295 -0.0061 -0.54%
2026-05-07 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1295 1.1295 1.1523 1.1523 -0.0228 -2.02%
2026-04-29 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2101 1.2101 1.1689 1.1689 0.0412 3.40%
2026-04-28 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1689 1.1689 1.1537 1.1537 0.0152 1.30%
2026-04-27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1537 1.1537 1.1465 1.1465 0.0072 0.63%
2026-04-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1465 1.1465 1.1557 1.1557 -0.0092 -0.80%
2026-04-23 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1557 1.1557 1.1466 1.1466 0.0091 0.79%
2026-04-22 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1466 1.1466 1.1238 1.1238 0.0228 1.99%
2026-04-21 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1238 1.1238 1.0982 1.0982 0.0256 2.28%
2026-04-20 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0982 1.0982 1.0886 1.0886 0.0096 0.88%
2026-04-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0886 1.0886 1.1440 1.1440 -0.0554 -5.09%
2026-04-16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1440 1.1440 1.1188 1.1188 0.0252 2.20%
2026-04-15 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1188 1.1188 1.1136 1.1136 0.0052 0.47%
2026-04-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1136 1.1136 1.1509 1.1509 -0.0373 -3.35%
2026-04-13 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1509 1.1509 1.1486 1.1486 0.0023 0.20%
2026-04-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1486 1.1486 1.1439 1.1439 0.0047 0.41%
2026-04-09 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1439 1.1439 1.1710 1.1710 -0.0271 -2.37%
2026-04-08 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1710 1.1710 1.2336 1.2336 -0.0626 -5.35%
2026-04-07 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2336 1.2336 1.2171 1.2171 0.0165 1.34%
2026-04-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2171 1.2171 1.2162 1.2162 0.0009 0.07%
2026-04-02 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2162 1.2162 1.1990 1.1990 0.0172 1.41%
2026-04-01 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1990 1.1990 1.2496 1.2496 -0.0506 -4.22%
2026-03-31 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2496 1.2496 1.2758 1.2758 -0.0262 -2.10%
2026-03-30 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2758 1.2758 1.2927 1.2927 -0.0169 -1.32%
2026-03-27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2927 1.2927 1.2712 1.2712 0.0215 1.66%
2026-03-26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2712 1.2712 1.2432 1.2432 0.0280 2.20%
2026-03-25 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2432 1.2432 1.2346 1.2346 0.0086 0.70%
2026-03-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2346 1.2346 1.2002 1.2002 0.0344 2.79%
2026-03-23 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2002 1.2002 1.2073 1.2073 -0.0071 -0.59%
2026-03-20 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2073 1.2073 1.1952 1.1952 0.0121 1.01%
2026-03-19 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1952 1.1952 1.1822 1.1822 0.0130 1.09%
2026-03-18 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1822 1.1822 1.1608 1.1608 0.0214 1.81%
2026-03-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1608 1.1608 1.1438 1.1438 0.0170 1.46%
2026-03-16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1438 1.1438 1.1473 1.1473 -0.0035 -0.31%
2026-03-13 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1473 1.1473 1.1381 1.1381 0.0092 0.81%
2026-03-12 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1381 1.1381 1.1237 1.1237 0.0144 1.27%
2026-03-11 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1237 1.1237 1.0863 1.0863 0.0374 3.33%
2026-03-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0863 1.0863 1.1086 1.1086 -0.0223 -2.05%
2026-03-09 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1086 1.1086 1.1218 1.1218 -0.0132 -1.19%
2026-03-06 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1218 1.1218 1.1198 1.1198 0.0020 0.18%
2026-03-05 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1198 1.1198 1.1006 1.1006 0.0192 1.71%
2026-03-04 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1006 1.1006 1.0879 1.0879 0.0127 1.15%
2026-03-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0879 1.0879 1.0951 1.0951 -0.0072 -0.66%
2026-03-02 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0951 1.0951 1.0543 1.0543 0.0408 3.73%
2026-02-27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0543 1.0543 1.0279 1.0279 0.0264 2.50%
2026-02-26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0279 1.0279 1.0188 1.0188 0.0091 0.89%
2026-02-25 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0188 1.0188 1.0290 1.0290 -0.0102 -1.00%
2026-02-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0290 1.0290 1.0171 1.0171 0.0119 1.16%
2026-02-13 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0171 1.0171 0.9956 0.9956 0.0215 2.11%
2026-02-12 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9956 0.9956 1.0263 1.0263 -0.0307 -3.08%
2026-02-11 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0263 1.0263 1.0021 1.0021 0.0242 2.36%
2026-02-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0021 1.0021 1.0096 1.0096 -0.0075 -0.74%
2026-02-09 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2026-02-06 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0094 1.0094 0.9755 0.9755 0.0339 3.36%
2026-02-05 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9755 0.9755 0.9914 0.9914 -0.0159 -1.63%
2026-02-04 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9914 0.9914 0.9646 0.9646 0.0268 2.70%
2026-02-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9646 0.9646 0.9384 0.9384 0.0262 2.72%
2026-02-02 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9384 0.9384 0.9685 0.9685 -0.0301 -3.21%
2026-01-30 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9685 0.9685 0.9610 0.9610 0.0075 0.78%
2026-01-29 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9610 0.9610 0.9477 0.9477 0.0133 1.38%
2026-01-28 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9477 0.9477 0.9376 0.9376 0.0101 1.07%
2026-01-27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9376 0.9376 0.9327 0.9327 0.0049 0.53%
2026-01-26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9327 0.9327 0.9370 0.9370 -0.0043 -0.46%
2026-01-23 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9370 0.9370 0.9337 0.9337 0.0033 0.35%
2026-01-22 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9337 0.9337 0.9343 0.9343 -0.0006 -0.06%
2026-01-21 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9343 0.9343 0.9005 0.9005 0.0338 3.62%
2026-01-20 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9005 0.9005 0.9049 0.9049 -0.0044 -0.49%
2026-01-19 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9049 0.9049 0.9053 0.9053 -0.0004 -0.04%
2026-01-16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9053 0.9053 0.9049 0.9049 0.0004 0.04%
2026-01-15 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9049 0.9049 0.9170 0.9170 -0.0121 -1.34%
2026-01-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9170 0.9170 0.9018 0.9018 0.0152 1.66%
2026-01-13 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9018 0.9018 0.8872 0.8872 0.0146 1.62%
2026-01-12 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8872 0.8872 0.8861 0.8861 0.0011 0.12%
2026-01-09 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8861 0.8861 0.8942 0.8942 -0.0081 -0.91%
2026-01-08 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8942 0.8942 0.8629 0.8629 0.0313 3.50%
2026-01-07 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8629 0.8629 0.8740 0.8740 -0.0111 -1.29%
2026-01-06 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8740 0.8740 0.8880 0.8880 -0.0140 -1.60%
2026-01-05 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8880 0.8880 0.8804 0.8804 0.0076 0.86%
2025-12-31 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8804 0.8804 0.8889 0.8889 -0.0085 -0.96%
2025-12-30 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8889 0.8889 0.8829 0.8829 0.0060 0.68%
2025-12-29 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8829 0.8829 0.8728 0.8728 0.0101 1.14%
2025-12-26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8728 0.8728 0.8799 0.8799 -0.0071 -0.81%
2025-12-25 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8799 0.8799 0.8809 0.8809 -0.0010 -0.11%
2025-12-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8809 0.8809 0.8854 0.8854 -0.0045 -0.51%
2025-12-23 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8854 0.8854 0.8774 0.8774 0.0080 0.91%
2025-12-22 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8774 0.8774 0.8727 0.8727 0.0047 0.54%
2025-12-19 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8727 0.8727 0.8698 0.8698 0.0029 0.33%
2025-12-18 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8698 0.8698 0.8896 0.8896 -0.0198 -2.28%
2025-12-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8896 0.8896 0.8695 0.8695 0.0201 2.26%
2025-12-16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8695 0.8695 0.9046 0.9046 -0.0351 -4.04%
2025-12-15 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9046 0.9046 0.9176 0.9176 -0.0130 -1.44%
2025-12-12 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9176 0.9176 0.9267 0.9267 -0.0091 -0.99%
2025-12-11 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9267 0.9267 0.9429 0.9429 -0.0162 -1.75%
2025-12-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9429 0.9429 0.9387 0.9387 0.0042 0.45%
2025-12-09 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9387 0.9387 0.9366 0.9366 0.0021 0.22%
2025-12-08 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9366 0.9366 0.9540 0.9540 -0.0174 -1.86%
2025-12-05 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9540 0.9540 0.9521 0.9521 0.0019 0.20%
2025-12-04 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9521 0.9521 0.9526 0.9526 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9526 0.9526 0.9291 0.9291 0.0235 2.47%
2025-12-02 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9291 0.9291 0.9431 0.9431 -0.0140 -1.51%
2025-12-01 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9431 0.9431 0.9362 0.9362 0.0069 0.74%
2025-11-28 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9362 0.9362 0.9196 0.9196 0.0166 1.77%
2025-11-27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9196 0.9196 0.9198 0.9198 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9198 0.9198 0.9101 0.9101 0.0097 1.05%
2025-11-25 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9101 0.9101 0.9144 0.9144 -0.0043 -0.47%
2025-11-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9144 0.9144 0.9075 0.9075 0.0069 0.76%
2025-11-21 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9075 0.9075 0.8995 0.8995 0.0080 0.89%
2025-11-20 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8995 0.8995 0.9225 0.9225 -0.0230 -2.56%
2025-11-19 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9225 0.9225 0.9338 0.9338 -0.0113 -1.22%
2025-11-18 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9338 0.9338 0.9184 0.9184 0.0154 1.65%
2025-11-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9184 0.9184 0.9365 0.9365 -0.0181 -1.97%
2025-11-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9365 0.9365 0.9226 0.9226 0.0139 1.48%
2025-11-13 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9226 0.9226 0.9230 0.9230 -0.0004 -0.04%
2025-11-12 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9230 0.9230 0.9387 0.9387 -0.0157 -1.70%
2025-11-11 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9387 0.9387 0.9192 0.9192 0.0195 2.08%
2025-11-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9192 0.9192 0.9054 0.9054 0.0138 1.50%
2025-11-07 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9054 0.9054 0.8875 0.8875 0.0179 1.98%
2025-11-06 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8875 0.8875 0.8732 0.8732 0.0143 1.61%
2025-11-05 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8732 0.8732 0.8808 0.8808 -0.0076 -0.87%
2025-11-04 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8808 0.8808 0.8930 0.8930 -0.0122 -1.39%
2025-11-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8930 0.8930 0.8875 0.8875 0.0055 0.62%
2025-10-31 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8875 0.8875 0.8806 0.8806 0.0069 0.78%
2025-10-30 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8806 0.8806 0.8845 0.8845 -0.0039 -0.44%
2025-10-29 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8845 0.8845 0.8797 0.8797 0.0048 0.55%
2025-10-28 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8797 0.8797 0.8982 0.8982 -0.0185 -2.10%
2025-10-27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8982 0.8982 0.8996 0.8996 -0.0014 -0.16%
2025-10-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8996 0.8996 0.9083 0.9083 -0.0087 -0.96%
2025-10-23 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9083 0.9083 0.8754 0.8754 0.0329 3.62%
2025-10-22 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8754 0.8754 0.8715 0.8715 0.0039 0.45%
2025-10-21 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8715 0.8715 0.8789 0.8789 -0.0074 -0.84%
2025-10-20 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8789 0.8789 0.8668 0.8668 0.0121 1.38%
2025-10-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8668 0.8668 0.8655 0.8655 0.0013 0.15%
2025-10-16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8655 0.8655 0.8840 0.8840 -0.0185 -2.14%
2025-10-15 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8840 0.8840 0.8859 0.8859 -0.0019 -0.21%
2025-10-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8859 0.8859 0.8940 0.8940 -0.0081 -0.91%
2025-10-13 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8940 0.8940 0.8709 0.8709 0.0231 2.58%
2025-09-29 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9384 0.9384 0.9655 0.9655 -0.0271 -2.81%
2025-09-26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9655 0.9655 0.9568 0.9568 0.0087 0.91%
2025-09-25 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9568 0.9568 0.9508 0.9508 0.0060 0.63%
2025-09-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9508 0.9508 0.9365 0.9365 0.0143 1.53%
2025-09-23 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9365 0.9365 0.9158 0.9158 0.0207 2.26%
2025-09-22 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9158 0.9158 0.9094 0.9094 0.0064 0.70%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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