富国恒指港股通ETF基金净值查询(159365)

今天最新净值 0.9798 -0.0107 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0437 0.0056 0.5431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9798
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.71亿元
基金公司：
基金经理：田希蒙葛俊阳

近一季富国恒指港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒指港股通ETF(159365)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159365	富国恒指港股通ETF	0.9807	0.9807	0.9798	0.9798	0.0009	0.09%
2026-09-15	159365	富国恒指港股通ETF	0.9798	0.9798	0.9905	0.9905	-0.0107	-1.09%
2026-09-14	159365	富国恒指港股通ETF	0.9905	0.9905	0.9867	0.9867	0.0038	0.39%
2026-09-11	159365	富国恒指港股通ETF	0.9867	0.9867	0.9929	0.9929	-0.0062	-0.62%
2026-09-10	159365	富国恒指港股通ETF	0.9929	0.9929	1.0045	1.0045	-0.0116	-1.17%
2026-09-09	159365	富国恒指港股通ETF	1.0045	1.0045	1.0072	1.0072	-0.0027	-0.27%
2026-09-08	159365	富国恒指港股通ETF	1.0072	1.0072	1.0108	1.0108	-0.0036	-0.36%
2026-09-07	159365	富国恒指港股通ETF	1.0108	1.0108	1.0205	1.0205	-0.0097	-0.95%
2026-09-04	159365	富国恒指港股通ETF	1.0205	1.0205	1.0034	1.0034	0.0171	1.68%
2026-09-03	159365	富国恒指港股通ETF	1.0034	1.0034	1.0067	1.0067	-0.0033	-0.33%

2026-09-02	159365	富国恒指港股通ETF	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2026-09-01	159365	富国恒指港股通ETF	1.0066	1.0066	1.0148	1.0148	-0.0082	-0.81%
2026-08-31	159365	富国恒指港股通ETF	1.0148	1.0148	1.0161	1.0161	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	159365	富国恒指港股通ETF	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2026-08-27	159365	富国恒指港股通ETF	1.0158	1.0158	1.0197	1.0197	-0.0039	-0.38%
2026-08-26	159365	富国恒指港股通ETF	1.0197	1.0197	1.0143	1.0143	0.0054	0.53%
2026-08-25	159365	富国恒指港股通ETF	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%
2026-08-24	159365	富国恒指港股通ETF	1.0138	1.0138	1.0323	1.0323	-0.0185	-1.82%
2026-08-21	159365	富国恒指港股通ETF	1.0323	1.0323	1.0206	1.0206	0.0117	1.13%
2026-08-20	159365	富国恒指港股通ETF	1.0206	1.0206	1.0131	1.0131	0.0075	0.74%
2026-08-19	159365	富国恒指港股通ETF	1.0131	1.0131	1.0120	1.0120	0.0011	0.11%
2026-08-18	159365	富国恒指港股通ETF	1.0120	1.0120	1.0106	1.0106	0.0014	0.14%
2026-08-17	159365	富国恒指港股通ETF	1.0106	1.0106	0.9973	0.9973	0.0133	1.32%
2026-08-14	159365	富国恒指港股通ETF	0.9973	0.9973	1.0079	1.0079	-0.0106	-1.06%
2026-08-13	159365	富国恒指港股通ETF	1.0079	1.0079	1.0090	1.0090	-0.0011	-0.11%

2026-08-12	159365	富国恒指港股通ETF	1.0090	1.0090	1.0160	1.0160	-0.0070	-0.69%
2026-08-11	159365	富国恒指港股通ETF	1.0160	1.0160	1.0272	1.0272	-0.0112	-1.10%
2026-08-10	159365	富国恒指港股通ETF	1.0272	1.0272	1.0167	1.0167	0.0105	1.03%
2026-08-07	159365	富国恒指港股通ETF	1.0167	1.0167	1.0110	1.0110	0.0057	0.56%
2026-08-06	159365	富国恒指港股通ETF	1.0110	1.0110	1.0265	1.0265	-0.0155	-1.53%
2026-08-05	159365	富国恒指港股通ETF	1.0265	1.0265	1.0238	1.0238	0.0027	0.26%
2026-08-04	159365	富国恒指港股通ETF	1.0238	1.0238	1.0296	1.0296	-0.0058	-0.56%
2026-08-03	159365	富国恒指港股通ETF	1.0296	1.0296	1.0253	1.0253	0.0043	0.42%
2026-07-31	159365	富国恒指港股通ETF	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2026-07-30	159365	富国恒指港股通ETF	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2026-07-29	159365	富国恒指港股通ETF	1.0250	1.0250	1.0052	1.0052	0.0198	1.93%
2026-07-28	159365	富国恒指港股通ETF	1.0052	1.0052	1.0017	1.0017	0.0035	0.35%
2026-07-27	159365	富国恒指港股通ETF	1.0017	1.0017	0.9922	0.9922	0.0095	0.95%
2026-07-24	159365	富国恒指港股通ETF	0.9922	0.9922	1.0014	1.0014	-0.0092	-0.92%
2026-07-23	159365	富国恒指港股通ETF	1.0014	1.0014	0.9884	0.9884	0.0130	1.30%
2026-07-22	159365	富国恒指港股通ETF	0.9884	0.9884	0.9966	0.9966	-0.0082	-0.82%
2026-07-21	159365	富国恒指港股通ETF	0.9966	0.9966	0.9968	0.9968	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	159365	富国恒指港股通ETF	0.9968	0.9968	0.9744	0.9744	0.0224	2.25%
2026-07-17	159365	富国恒指港股通ETF	0.9744	0.9744	0.9929	0.9929	-0.0185	-1.90%
2026-07-16	159365	富国恒指港股通ETF	0.9929	0.9929	0.9795	0.9795	0.0134	1.35%
2026-07-15	159365	富国恒指港股通ETF	0.9795	0.9795	0.9671	0.9671	0.0124	1.27%
2026-07-14	159365	富国恒指港股通ETF	0.9671	0.9671	0.9600	0.9600	0.0071	0.74%
2026-07-13	159365	富国恒指港股通ETF	0.9600	0.9600	0.9600	0.9600	0.0000	0.00%
2026-07-10	159365	富国恒指港股通ETF	0.9600	0.9600	0.9540	0.9540	0.0060	0.63%
2026-07-09	159365	富国恒指港股通ETF	0.9540	0.9540	0.9606	0.9606	-0.0066	-0.69%
2026-07-08	159365	富国恒指港股通ETF	0.9606	0.9606	0.9329	0.9329	0.0277	2.88%
2026-07-07	159365	富国恒指港股通ETF	0.9329	0.9329	0.9375	0.9375	-0.0046	-0.49%
2026-07-06	159365	富国恒指港股通ETF	0.9375	0.9375	0.9267	0.9267	0.0108	1.15%
2026-07-03	159365	富国恒指港股通ETF	0.9267	0.9267	0.9160	0.9160	0.0107	1.15%
2026-07-02	159365	富国恒指港股通ETF	0.9160	0.9160	0.9070	0.9070	0.0090	0.99%
2026-07-01	159365	富国恒指港股通ETF	0.9070	0.9070	0.9077	0.9077	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	159365	富国恒指港股通ETF	0.9077	0.9077	0.9140	0.9140	-0.0063	-0.69%
2026-06-29	159365	富国恒指港股通ETF	0.9140	0.9140	0.9015	0.9015	0.0125	1.37%
2026-06-26	159365	富国恒指港股通ETF	0.9015	0.9015	0.9193	0.9193	-0.0178	-1.97%
2026-06-25	159365	富国恒指港股通ETF	0.9193	0.9193	0.9309	0.9309	-0.0116	-1.26%
2026-06-24	159365	富国恒指港股通ETF	0.9309	0.9309	0.9272	0.9272	0.0037	0.40%
2026-06-23	159365	富国恒指港股通ETF	0.9272	0.9272	0.9442	0.9442	-0.0170	-1.83%
2026-06-22	159365	富国恒指港股通ETF	0.9442	0.9442	0.9508	0.9508	-0.0066	-0.69%
2026-06-18	159365	富国恒指港股通ETF	0.9508	0.9508	0.9659	0.9659	-0.0151	-1.59%
2026-06-17	159365	富国恒指港股通ETF	0.9659	0.9659	0.9734	0.9734	-0.0075	-0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%