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华夏中证全指公用事业ETF(公用事业ETF)基金净值查询(159301)

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今天最新净值 0.9632 -0.0106 -1.10% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.9632
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6027亿
  • 最近资产：0.77亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：张金志
近半年华夏中证全指公用事业ETF|公用事业ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏中证全指公用事业ETF(159301)基金累计收益率-7.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9650 0.9650 0.9632 0.9632 0.0018 0.19%
2026-09-17 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9632 0.9632 0.9738 0.9738 -0.0106 -1.10%
2026-09-16 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9738 0.9738 0.9746 0.9746 -0.0008 -0.08%
2026-09-15 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9746 0.9746 0.9786 0.9786 -0.0040 -0.41%
2026-09-14 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9786 0.9786 0.9766 0.9766 0.0020 0.20%
2026-09-11 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9766 0.9766 0.9786 0.9786 -0.0020 -0.20%
2026-09-10 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9786 0.9786 0.9766 0.9766 0.0020 0.20%
2026-09-09 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9766 0.9766 0.9692 0.9692 0.0074 0.76%
2026-09-08 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9692 0.9692 0.9640 0.9640 0.0052 0.54%
2026-09-07 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9640 0.9640 0.9727 0.9727 -0.0087 -0.90%
2026-09-04 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9727 0.9727 0.9746 0.9746 -0.0019 -0.19%
2026-09-03 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9746 0.9746 0.9739 0.9739 0.0007 0.07%
2026-09-02 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9739 0.9739 0.9731 0.9731 0.0008 0.08%
2026-09-01 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9731 0.9731 0.9645 0.9645 0.0086 0.89%
2026-08-31 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9645 0.9645 0.9677 0.9677 -0.0032 -0.33%
2026-08-28 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9677 0.9677 0.9692 0.9692 -0.0015 -0.15%
2026-08-27 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9692 0.9692 0.9712 0.9712 -0.0020 -0.21%
2026-08-26 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9712 0.9712 0.9619 0.9619 0.0093 0.96%
2026-08-25 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9619 0.9619 0.9585 0.9585 0.0034 0.35%
2026-08-24 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9585 0.9585 0.9511 0.9511 0.0074 0.78%
2026-08-21 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9511 0.9511 0.9575 0.9575 -0.0064 -0.67%
2026-08-20 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9575 0.9575 0.9588 0.9588 -0.0013 -0.14%
2026-08-19 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9588 0.9588 0.9645 0.9645 -0.0057 -0.59%
2026-08-18 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9645 0.9645 0.9673 0.9673 -0.0028 -0.29%
2026-08-17 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9673 0.9673 0.9687 0.9687 -0.0014 -0.14%
2026-08-14 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9687 0.9687 0.9813 0.9813 -0.0126 -1.30%
2026-08-13 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9813 0.9813 0.9767 0.9767 0.0046 0.47%
2026-08-12 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9767 0.9767 0.9829 0.9829 -0.0062 -0.63%
2026-08-11 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9829 0.9829 0.9790 0.9790 0.0039 0.40%
2026-08-10 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9790 0.9790 0.9728 0.9728 0.0062 0.64%
2026-08-07 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9728 0.9728 0.9759 0.9759 -0.0031 -0.32%
2026-08-06 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9759 0.9759 0.9811 0.9811 -0.0052 -0.53%
2026-08-05 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9811 0.9811 0.9905 0.9905 -0.0094 -0.95%
2026-08-04 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9905 0.9905 1.0014 1.0014 -0.0109 -1.10%
2026-08-03 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0014 1.0014 0.9925 0.9925 0.0089 0.89%
2026-07-31 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9925 0.9925 0.9907 0.9907 0.0018 0.18%
2026-07-30 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9907 0.9907 0.9878 0.9878 0.0029 0.29%
2026-07-29 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9878 0.9878 0.9727 0.9727 0.0151 1.53%
2026-07-28 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9727 0.9727 0.9743 0.9743 -0.0016 -0.16%
2026-07-27 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9743 0.9743 0.9709 0.9709 0.0034 0.35%
2026-07-24 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9709 0.9709 1.0033 1.0033 -0.0324 -3.34%
2026-07-23 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0033 1.0033 0.9966 0.9966 0.0067 0.67%
2026-07-22 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9966 0.9966 0.9844 0.9844 0.0122 1.22%
2026-07-21 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9844 0.9844 0.9881 0.9881 -0.0037 -0.37%
2026-07-20 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9881 0.9881 0.9512 0.9512 0.0369 3.73%
2026-07-17 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9512 0.9512 0.9408 0.9408 0.0104 1.09%
2026-07-16 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9408 0.9408 0.9536 0.9536 -0.0128 -1.36%
2026-07-15 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9536 0.9536 0.9484 0.9484 0.0052 0.55%
2026-07-14 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9484 0.9484 0.9387 0.9387 0.0097 1.03%
2026-07-13 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9387 0.9387 0.9425 0.9425 -0.0038 -0.40%
2026-07-10 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9425 0.9425 0.9331 0.9331 0.0094 1.00%
2026-07-09 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9331 0.9331 0.9345 0.9345 -0.0014 -0.15%
2026-07-08 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9345 0.9345 0.9330 0.9330 0.0015 0.16%
2026-07-07 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9330 0.9330 0.9500 0.9500 -0.0170 -1.82%
2026-07-06 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9500 0.9500 0.9531 0.9531 -0.0031 -0.33%
2026-07-03 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9531 0.9531 0.9494 0.9494 0.0037 0.39%
2026-07-02 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9494 0.9494 0.9541 0.9541 -0.0047 -0.49%
2026-07-01 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9541 0.9541 0.9442 0.9442 0.0099 1.04%
2026-06-30 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9442 0.9442 0.9478 0.9478 -0.0036 -0.38%
2026-06-29 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9478 0.9478 0.9455 0.9455 0.0023 0.24%
2026-06-26 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9455 0.9455 0.9514 0.9514 -0.0059 -0.62%
2026-06-25 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9514 0.9514 0.9666 0.9666 -0.0152 -1.60%
2026-06-24 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9666 0.9666 0.9836 0.9836 -0.0170 -1.76%
2026-06-23 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9836 0.9836 0.9918 0.9918 -0.0082 -0.83%
2026-06-22 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9918 0.9918 0.9863 0.9863 0.0055 0.56%
2026-06-18 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9863 0.9863 1.0181 1.0181 -0.0318 -3.22%
2026-06-17 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0181 1.0181 1.0249 1.0249 -0.0068 -0.66%
2026-06-16 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0249 1.0249 1.0341 1.0341 -0.0092 -0.89%
2026-06-15 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0341 1.0341 1.0317 1.0317 0.0024 0.23%
2026-06-12 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0317 1.0317 1.0226 1.0226 0.0091 0.89%
2026-06-11 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0226 1.0226 1.0191 1.0191 0.0035 0.34%
2026-06-10 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0191 1.0191 1.0405 1.0405 -0.0214 -2.10%
2026-06-09 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0405 1.0405 1.0349 1.0349 0.0056 0.54%
2026-06-08 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0349 1.0349 1.0600 1.0600 -0.0251 -2.43%
2026-06-05 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0600 1.0600 1.0957 1.0957 -0.0357 -3.37%
2026-06-04 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0957 1.0957 1.1132 1.1132 -0.0175 -1.60%
2026-06-03 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.1132 1.1132 1.1109 1.1109 0.0023 0.21%
2026-06-02 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.1109 1.1109 1.1207 1.1207 -0.0098 -0.88%
2026-06-01 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.1207 1.1207 1.1053 1.1053 0.0154 1.37%
2026-05-29 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.1053 1.1053 1.0722 1.0722 0.0331 2.99%
2026-05-28 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0722 1.0722 1.0609 1.0609 0.0113 1.05%
2026-05-27 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0609 1.0609 1.0542 1.0542 0.0067 0.64%
2026-05-26 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0542 1.0542 1.0501 1.0501 0.0041 0.39%
2026-05-25 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0501 1.0501 1.0294 1.0294 0.0207 1.97%
2026-05-22 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0294 1.0294 1.0269 1.0269 0.0025 0.24%
2026-05-21 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0269 1.0269 1.0474 1.0474 -0.0205 -2.00%
2026-05-20 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0474 1.0474 1.0882 1.0882 -0.0408 -3.90%
2026-05-19 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0882 1.0882 1.0549 1.0549 0.0333 3.06%
2026-05-18 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0549 1.0549 1.0507 1.0507 0.0042 0.40%
2026-05-15 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0507 1.0507 1.0558 1.0558 -0.0051 -0.48%
2026-05-14 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0558 1.0558 1.0771 1.0771 -0.0213 -2.02%
2026-05-13 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0771 1.0771 1.0588 1.0588 0.0183 1.70%
2026-05-12 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0588 1.0588 1.0502 1.0502 0.0086 0.82%
2026-05-11 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0502 1.0502 1.0387 1.0387 0.0115 1.10%
2026-05-08 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0387 1.0387 1.0377 1.0377 0.0010 0.10%
2026-04-30 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0104 1.0104 1.0211 1.0211 -0.0107 -1.05%
2026-04-29 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2026-04-28 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0208 1.0208 1.0123 1.0123 0.0085 0.84%
2026-04-27 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0123 1.0123 1.0171 1.0171 -0.0048 -0.47%
2026-04-24 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0171 1.0171 1.0297 1.0297 -0.0126 -1.24%
2026-04-23 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0297 1.0297 1.0174 1.0174 0.0123 1.19%
2026-04-22 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0174 1.0174 1.0192 1.0192 -0.0018 -0.18%
2026-04-21 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0192 1.0192 1.0064 1.0064 0.0128 1.26%
2026-04-20 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0064 1.0064 0.9954 0.9954 0.0110 1.09%
2026-04-17 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9954 0.9954 0.9989 0.9989 -0.0035 -0.35%
2026-04-16 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9989 0.9989 0.9933 0.9933 0.0056 0.56%
2026-04-15 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9933 0.9933 0.9924 0.9924 0.0009 0.09%
2026-04-14 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9924 0.9924 0.9909 0.9909 0.0015 0.15%
2026-04-13 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9909 0.9909 0.9875 0.9875 0.0034 0.34%
2026-04-10 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9875 0.9875 0.9867 0.9867 0.0008 0.08%
2026-04-09 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9867 0.9867 0.9948 0.9948 -0.0081 -0.82%
2026-04-08 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9948 0.9948 0.9782 0.9782 0.0166 1.67%
2026-04-07 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9782 0.9782 0.9797 0.9797 -0.0015 -0.15%
2026-04-03 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9797 0.9797 1.0005 1.0005 -0.0208 -2.12%
2026-04-02 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0005 1.0005 1.0048 1.0048 -0.0043 -0.43%
2026-04-01 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0048 1.0048 1.0064 1.0064 -0.0016 -0.16%
2026-03-31 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0064 1.0064 1.0301 1.0301 -0.0237 -2.35%
2026-03-30 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0301 1.0301 1.0573 1.0573 -0.0272 -2.64%
2026-03-27 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0573 1.0573 1.0666 1.0666 -0.0093 -0.87%
2026-03-26 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0666 1.0666 1.0712 1.0712 -0.0046 -0.43%
2026-03-25 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0712 1.0712 1.0444 1.0444 0.0268 2.50%
2026-03-24 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0444 1.0444 1.0143 1.0143 0.0301 2.88%
2026-03-23 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0143 1.0143 1.0347 1.0347 -0.0204 -2.01%
2026-03-20 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0347 1.0347 1.0339 1.0339 0.0008 0.08%
2026-03-19 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0339 1.0339 1.0349 1.0349 -0.0010 -0.10%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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