易方达国证成长100ETF基金净值查询(159259)

今天最新净值 1.3138 -0.0153 -1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1187 0.0335 3.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3138
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一季易方达国证成长100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达国证成长100ETF(159259)基金累计收益率-19.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159259	易方达国证成长100ETF	1.3193	1.3193	1.3138	1.3138	0.0055	0.42%
2026-09-14	159259	易方达国证成长100ETF	1.3138	1.3138	1.3291	1.3291	-0.0153	-1.16%
2026-09-11	159259	易方达国证成长100ETF	1.3291	1.3291	1.3473	1.3473	-0.0182	-1.37%
2026-09-10	159259	易方达国证成长100ETF	1.3473	1.3473	1.3532	1.3532	-0.0059	-0.44%
2026-09-09	159259	易方达国证成长100ETF	1.3532	1.3532	1.3414	1.3414	0.0118	0.88%
2026-09-08	159259	易方达国证成长100ETF	1.3414	1.3414	1.3463	1.3463	-0.0049	-0.36%
2026-09-07	159259	易方达国证成长100ETF	1.3463	1.3463	1.2763	1.2763	0.0700	5.20%
2026-09-04	159259	易方达国证成长100ETF	1.2763	1.2763	1.3064	1.3064	-0.0301	-2.36%
2026-09-03	159259	易方达国证成长100ETF	1.3064	1.3064	1.3063	1.3063	0.0001	0.01%
2026-09-02	159259	易方达国证成长100ETF	1.3063	1.3063	1.3252	1.3252	-0.0189	-1.45%

2026-09-01	159259	易方达国证成长100ETF	1.3252	1.3252	1.3692	1.3692	-0.0440	-3.32%
2026-08-31	159259	易方达国证成长100ETF	1.3692	1.3692	1.3373	1.3373	0.0319	2.33%
2026-08-28	159259	易方达国证成长100ETF	1.3373	1.3373	1.3596	1.3596	-0.0223	-1.67%
2026-08-27	159259	易方达国证成长100ETF	1.3596	1.3596	1.3077	1.3077	0.0519	3.82%
2026-08-26	159259	易方达国证成长100ETF	1.3077	1.3077	1.2982	1.2982	0.0095	0.73%
2026-08-25	159259	易方达国证成长100ETF	1.2982	1.2982	1.2929	1.2929	0.0053	0.41%
2026-08-24	159259	易方达国证成长100ETF	1.2929	1.2929	1.3444	1.3444	-0.0515	-3.98%
2026-08-21	159259	易方达国证成长100ETF	1.3444	1.3444	1.3188	1.3188	0.0256	1.90%
2026-08-20	159259	易方达国证成长100ETF	1.3188	1.3188	1.3195	1.3195	-0.0007	-0.05%
2026-08-19	159259	易方达国证成长100ETF	1.3195	1.3195	1.4266	1.4266	-0.1071	-8.12%
2026-08-18	159259	易方达国证成长100ETF	1.4266	1.4266	1.4357	1.4357	-0.0091	-0.63%
2026-08-17	159259	易方达国证成长100ETF	1.4357	1.4357	1.3762	1.3762	0.0595	4.14%
2026-08-14	159259	易方达国证成长100ETF	1.3762	1.3762	1.3511	1.3511	0.0251	1.82%
2026-08-13	159259	易方达国证成长100ETF	1.3511	1.3511	1.3550	1.3550	-0.0039	-0.29%
2026-08-12	159259	易方达国证成长100ETF	1.3550	1.3550	1.3268	1.3268	0.0282	2.08%

2026-08-11	159259	易方达国证成长100ETF	1.3268	1.3268	1.3353	1.3353	-0.0085	-0.64%
2026-08-10	159259	易方达国证成长100ETF	1.3353	1.3353	1.3607	1.3607	-0.0254	-1.90%
2026-08-07	159259	易方达国证成长100ETF	1.3607	1.3607	1.3102	1.3102	0.0505	3.71%
2026-08-06	159259	易方达国证成长100ETF	1.3102	1.3102	1.2913	1.2913	0.0189	1.44%
2026-08-05	159259	易方达国证成长100ETF	1.2913	1.2913	1.2467	1.2467	0.0446	3.45%
2026-08-04	159259	易方达国证成长100ETF	1.2467	1.2467	1.1628	1.1628	0.0839	6.73%
2026-08-03	159259	易方达国证成长100ETF	1.1628	1.1628	1.1876	1.1876	-0.0248	-2.13%
2026-07-31	159259	易方达国证成长100ETF	1.1876	1.1876	1.1433	1.1433	0.0443	3.73%
2026-07-30	159259	易方达国证成长100ETF	1.1433	1.1433	1.2281	1.2281	-0.0848	-7.42%
2026-07-29	159259	易方达国证成长100ETF	1.2281	1.2281	1.2310	1.2310	-0.0029	-0.24%
2026-07-28	159259	易方达国证成长100ETF	1.2310	1.2310	1.3517	1.3517	-0.1207	-9.81%
2026-07-27	159259	易方达国证成长100ETF	1.3517	1.3517	1.2940	1.2940	0.0577	4.27%
2026-07-24	159259	易方达国证成长100ETF	1.2940	1.2940	1.3270	1.3270	-0.0330	-2.55%
2026-07-23	159259	易方达国证成长100ETF	1.3270	1.3270	1.3296	1.3296	-0.0026	-0.20%
2026-07-22	159259	易方达国证成长100ETF	1.3296	1.3296	1.3800	1.3800	-0.0504	-3.79%
2026-07-21	159259	易方达国证成长100ETF	1.3800	1.3800	1.2756	1.2756	0.1044	7.57%
2026-07-20	159259	易方达国证成长100ETF	1.2756	1.2756	1.3694	1.3694	-0.0938	-7.35%
2026-07-17	159259	易方达国证成长100ETF	1.3694	1.3694	1.4971	1.4971	-0.1277	-9.33%
2026-07-16	159259	易方达国证成长100ETF	1.4971	1.4971	1.5473	1.5473	-0.0502	-3.35%
2026-07-15	159259	易方达国证成长100ETF	1.5473	1.5473	1.5775	1.5775	-0.0302	-1.95%
2026-07-14	159259	易方达国证成长100ETF	1.5775	1.5775	1.4832	1.4832	0.0943	5.98%
2026-07-13	159259	易方达国证成长100ETF	1.4832	1.4832	1.5520	1.5520	-0.0688	-4.64%
2026-07-10	159259	易方达国证成长100ETF	1.5520	1.5520	1.6198	1.6198	-0.0678	-4.37%
2026-07-09	159259	易方达国证成长100ETF	1.6198	1.6198	1.5501	1.5501	0.0697	4.30%
2026-07-08	159259	易方达国证成长100ETF	1.5501	1.5501	1.5995	1.5995	-0.0494	-3.19%
2026-07-07	159259	易方达国证成长100ETF	1.5995	1.5995	1.5995	1.5995	0.0000	0.00%
2026-07-06	159259	易方达国证成长100ETF	1.5995	1.5995	1.6377	1.6377	-0.0382	-2.39%
2026-07-03	159259	易方达国证成长100ETF	1.6377	1.6377	1.6233	1.6233	0.0144	0.88%
2026-07-02	159259	易方达国证成长100ETF	1.6233	1.6233	1.7178	1.7178	-0.0945	-5.82%
2026-07-01	159259	易方达国证成长100ETF	1.7178	1.7178	1.7628	1.7628	-0.0450	-2.62%
2026-06-30	159259	易方达国证成长100ETF	1.7628	1.7628	1.7056	1.7056	0.0572	3.24%
2026-06-29	159259	易方达国证成长100ETF	1.7056	1.7056	1.7384	1.7384	-0.0328	-1.92%
2026-06-26	159259	易方达国证成长100ETF	1.7384	1.7384	1.8181	1.8181	-0.0797	-4.58%
2026-06-25	159259	易方达国证成长100ETF	1.8181	1.8181	1.7840	1.7840	0.0341	1.88%
2026-06-24	159259	易方达国证成长100ETF	1.7840	1.7840	1.7349	1.7349	0.0491	2.75%
2026-06-23	159259	易方达国证成长100ETF	1.7349	1.7349	1.8216	1.8216	-0.0867	-5.00%
2026-06-22	159259	易方达国证成长100ETF	1.8216	1.8216	1.7694	1.7694	0.0522	2.87%
2026-06-18	159259	易方达国证成长100ETF	1.7694	1.7694	1.7311	1.7311	0.0383	2.16%
2026-06-17	159259	易方达国证成长100ETF	1.7311	1.7311	1.6838	1.6838	0.0473	2.73%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%