易方达国证成长100ETF基金净值查询(159259)
今天最新净值
1.3138
-0.0153 -1.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1187
0.0335 3.0825%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3138
- 成立日期：2025-08-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.61亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李树建
近一月,易方达国证成长100ETF(159259)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3193 |
1.3193 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3138 |
1.3138 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3291 |
1.3291 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0182 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3473 |
1.3473 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3532 |
1.3532 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0118 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3414 |
1.3414 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3463 |
1.3463 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0700 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.2763 |
1.2763 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0301 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3064 |
1.3064 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3063 |
1.3063 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0189 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3252 |
1.3252 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0440 |
-3.32% |
| 2026-08-31 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3692 |
1.3692 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0319 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3373 |
1.3373 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0223 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3596 |
1.3596 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0519 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3077 |
1.3077 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0095 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.2982 |
1.2982 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.2929 |
1.2929 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0515 |
-3.98% |
| 2026-08-21 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3444 |
1.3444 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0256 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3188 |
1.3188 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.3195 |
1.3195 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.1071 |
-8.12% |
| 2026-08-18 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.4266 |
1.4266 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
1.4357 |
1.4357 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0595 |
4.14% |
