富国全球债券(QDII)人民币A(富国全球)基金净值查询(100050)
今天最新净值
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-0.0016 -0.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3247
- 成立日期：2010-10-20
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：8.284亿份
- 最近份额：0.6049亿
- 最近资产：48.72亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：郭子琨
近一年富国全球债券(QDII)人民币A|富国全球基金净值查询
近一年,富国全球债券(QDII)人民币A(100050)基金累计收益率-5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2456 |
1.3247 |
1.2472 |
1.3263 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2472 |
1.3263 |
1.2483 |
1.3274 |
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-0.09% |
| 2026-09-10 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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-0.61% |
| 2026-09-09 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2559 |
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| 2026-09-08 |
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富国全球债券(QDII)人民币A |
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-0.02% |
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富国全球债券(QDII)人民币A |
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| 2026-09-03 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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富国全球债券(QDII)人民币A |
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|
|
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富国全球债券(QDII)人民币A |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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富国全球债券(QDII)人民币A |
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| 2026-08-24 |
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富国全球债券(QDII)人民币A |
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| 2026-08-21 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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-0.16% |
| 2026-08-20 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2626 |
1.3417 |
1.2670 |
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-0.35% |
| 2026-08-19 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2670 |
1.3461 |
1.2628 |
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| 2026-08-18 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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1.2606 |
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0.17% |
| 2026-08-17 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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| 2026-08-14 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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-0.26% |
| 2026-08-13 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2662 |
1.3453 |
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100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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100050 |
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|
|
| 2026-08-10 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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| 2026-08-07 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2652 |
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| 2026-08-06 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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| 2026-08-05 |
100050 |
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-0.02% |
| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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| 2026-07-31 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2584 |
1.3375 |
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| 2026-07-30 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2622 |
1.3413 |
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-0.04% |
| 2026-07-29 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2627 |
1.3418 |
1.2680 |
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-0.42% |
| 2026-07-28 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2680 |
1.3471 |
1.2644 |
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0.28% |
| 2026-07-27 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2644 |
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0.09% |
| 2026-07-24 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2633 |
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| 2026-07-23 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2619 |
1.3410 |
1.2650 |
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| 2026-07-22 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2650 |
1.3441 |
1.2660 |
1.3451 |
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-0.08% |
| 2026-07-21 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2660 |
1.3451 |
1.2685 |
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-0.20% |
| 2026-07-20 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2685 |
1.3476 |
1.2710 |
1.3501 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2710 |
1.3501 |
1.2696 |
1.3487 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-16 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2696 |
1.3487 |
1.2701 |
1.3492 |
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-0.04% |
| 2026-07-15 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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0.09% |
| 2026-07-14 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2689 |
1.3480 |
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| 2026-07-13 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2672 |
1.3463 |
1.2707 |
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-0.28% |
| 2026-07-10 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2707 |
1.3498 |
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-0.10% |
| 2026-07-09 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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0.05% |
| 2026-07-08 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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1.3505 |
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-0.09% |
| 2026-07-07 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2726 |
1.3517 |
1.2778 |
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-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2778 |
1.3569 |
1.2757 |
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0.16% |
| 2026-07-03 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2757 |
1.3548 |
1.2764 |
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-0.05% |
| 2026-07-02 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2764 |
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-0.01% |
| 2026-07-01 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2765 |
1.3556 |
1.2781 |
1.3572 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2781 |
1.3572 |
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-0.53% |
| 2026-06-29 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2849 |
1.3640 |
1.2843 |
1.3634 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2843 |
1.3634 |
1.2841 |
1.3632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2841 |
1.3632 |
1.2841 |
1.3632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2841 |
1.3632 |
1.2758 |
1.3549 |
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0.65% |
| 2026-06-23 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2758 |
1.3549 |
1.2747 |
1.3538 |
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0.09% |
| 2026-06-22 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2747 |
1.3538 |
1.2778 |
1.3569 |
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-0.24% |
| 2026-06-18 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2778 |
1.3569 |
1.2742 |
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0.28% |
| 2026-06-17 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2742 |
1.3533 |
1.2769 |
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-0.21% |
| 2026-06-16 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2769 |
1.3560 |
1.2744 |
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0.20% |
| 2026-06-15 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
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1.3535 |
1.2740 |
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0.03% |
| 2026-06-12 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2740 |
1.3531 |
1.2758 |
1.3549 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-06-11 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2758 |
1.3549 |
1.2696 |
1.3487 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2696 |
1.3487 |
1.2719 |
1.3510 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2719 |
1.3510 |
1.2701 |
1.3492 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2701 |
1.3492 |
1.2711 |
1.3502 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2711 |
1.3502 |
1.2756 |
1.3547 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2756 |
1.3547 |
1.2735 |
1.3526 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2735 |
1.3526 |
1.2766 |
1.3557 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2766 |
1.3557 |
1.2753 |
1.3544 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2753 |
1.3544 |
1.2759 |
1.3550 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2759 |
1.3550 |
1.2767 |
1.3558 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2767 |
1.3558 |
1.2747 |
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| 2026-05-27 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2747 |
1.3538 |
1.2741 |
1.3532 |
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0.05% |
| 2026-05-26 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2741 |
1.3532 |
1.2693 |
1.3484 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2693 |
1.3484 |
1.2703 |
1.3494 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2703 |
1.3494 |
1.2689 |
1.3480 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2689 |
1.3480 |
1.2684 |
1.3475 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-20 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2684 |
1.3475 |
1.2634 |
1.3425 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2634 |
1.3425 |
1.2692 |
1.3483 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-05-18 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2692 |
1.3483 |
1.2689 |
1.3480 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2689 |
1.3480 |
1.2749 |
1.3540 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2749 |
1.3540 |
1.2760 |
1.3551 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2760 |
1.3551 |
1.2761 |
1.3552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2761 |
1.3552 |
1.2796 |
1.3587 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2796 |
1.3587 |
1.2833 |
1.3624 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2833 |
1.3624 |
1.2809 |
1.3600 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-05-07 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2809 |
1.3600 |
1.2838 |
1.3629 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2795 |
1.3586 |
1.2843 |
1.3634 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-04-28 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2843 |
1.3634 |
1.2836 |
1.3627 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2836 |
1.3627 |
1.2873 |
1.3664 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2873 |
1.3664 |
1.2855 |
1.3646 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2855 |
1.3646 |
1.2855 |
1.3646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2855 |
1.3646 |
1.2847 |
1.3638 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2847 |
1.3638 |
1.2874 |
1.3665 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2874 |
1.3665 |
1.2868 |
1.3659 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2868 |
1.3659 |
1.2828 |
1.3619 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2828 |
1.3619 |
1.2841 |
1.3632 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-15 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2841 |
1.3632 |
1.2861 |
1.3652 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2861 |
1.3652 |
1.2846 |
1.3637 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2846 |
1.3637 |
1.2827 |
1.3618 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2827 |
1.3618 |
1.2847 |
1.3638 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2847 |
1.3638 |
1.2837 |
1.3628 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2837 |
1.3628 |
1.2872 |
1.3663 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-04-07 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2872 |
1.3663 |
1.2856 |
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0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2856 |
1.3647 |
1.2872 |
1.3663 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2872 |
1.3663 |
1.2875 |
1.3666 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2875 |
1.3666 |
1.2900 |
1.3691 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-03-31 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2900 |
1.3691 |
1.2890 |
1.3681 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-30 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2890 |
1.3681 |
1.2827 |
1.3618 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2827 |
1.3618 |
1.2827 |
1.3618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2827 |
1.3618 |
1.2841 |
1.3632 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2841 |
1.3632 |
1.2821 |
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0.0020 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2821 |
1.3612 |
1.2855 |
1.3646 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-03-23 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2855 |
1.3646 |
1.2809 |
1.3600 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-03-20 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2809 |
1.3600 |
1.2902 |
1.3693 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2902 |
1.3693 |
1.2874 |
1.3665 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-03-18 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2874 |
1.3665 |
1.2917 |
1.3708 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2917 |
1.3708 |
1.2917 |
1.3708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2917 |
1.3708 |
1.2877 |
1.3668 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2877 |
1.3668 |
1.2874 |
1.3665 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2874 |
1.3665 |
1.2881 |
1.3672 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2881 |
1.3672 |
1.2934 |
1.3725 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2934 |
1.3725 |
1.3009 |
1.3800 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-03-09 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3009 |
1.3800 |
1.2962 |
1.3753 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-03-06 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2962 |
1.3753 |
1.2951 |
1.3742 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2951 |
1.3742 |
1.2985 |
1.3776 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-03-04 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2985 |
1.3776 |
1.2998 |
1.3789 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2998 |
1.3789 |
1.3029 |
1.3820 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-03-02 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3029 |
1.3820 |
1.3063 |
1.3854 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3063 |
1.3854 |
1.3029 |
1.3820 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3029 |
1.3820 |
1.3024 |
1.3815 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3024 |
1.3815 |
1.3049 |
1.3840 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3049 |
1.3840 |
1.3039 |
1.3830 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3039 |
1.3830 |
1.3019 |
1.3810 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3019 |
1.3810 |
1.2968 |
1.3759 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2968 |
1.3759 |
1.2988 |
1.3779 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2988 |
1.3779 |
1.2959 |
1.3750 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2959 |
1.3750 |
1.2969 |
1.3760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-06 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2969 |
1.3760 |
1.2978 |
1.3769 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2978 |
1.3769 |
1.2911 |
1.3702 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-02-04 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2911 |
1.3702 |
1.2931 |
1.3722 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-02-03 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2931 |
1.3722 |
1.2936 |
1.3727 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-02 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2936 |
1.3727 |
1.2965 |
1.3756 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-01-30 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2965 |
1.3756 |
1.2978 |
1.3769 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2978 |
1.3769 |
1.2972 |
1.3763 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2972 |
1.3763 |
1.2987 |
1.3778 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2987 |
1.3778 |
1.3005 |
1.3796 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3005 |
1.3796 |
1.3006 |
1.3797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3006 |
1.3797 |
1.3006 |
1.3797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3006 |
1.3797 |
1.3000 |
1.3791 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3000 |
1.3791 |
1.2959 |
1.3750 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2959 |
1.3750 |
1.3014 |
1.3805 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3014 |
1.3805 |
1.3020 |
1.3811 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3020 |
1.3811 |
1.3044 |
1.3835 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3044 |
1.3835 |
1.3072 |
1.3863 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3072 |
1.3863 |
1.3038 |
1.3829 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3038 |
1.3829 |
1.3038 |
1.3829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3038 |
1.3829 |
1.3048 |
1.3839 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3048 |
1.3839 |
1.3052 |
1.3843 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3052 |
1.3843 |
1.3061 |
1.3852 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3061 |
1.3852 |
1.3039 |
1.3830 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3039 |
1.3830 |
1.3055 |
1.3846 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3055 |
1.3846 |
1.3054 |
1.3845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3054 |
1.3845 |
1.3087 |
1.3878 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3087 |
1.3878 |
1.3093 |
1.3884 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3093 |
1.3884 |
1.3084 |
1.3875 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3084 |
1.3875 |
1.3088 |
1.3879 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3088 |
1.3879 |
1.3099 |
1.3890 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3099 |
1.3890 |
1.3092 |
1.3883 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3092 |
1.3883 |
1.3100 |
1.3891 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3100 |
1.3891 |
1.3105 |
1.3896 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3105 |
1.3896 |
1.3125 |
1.3916 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3125 |
1.3916 |
1.3105 |
1.3896 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3105 |
1.3896 |
1.3112 |
1.3903 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3112 |
1.3903 |
1.3105 |
1.3896 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3105 |
1.3896 |
1.3100 |
1.3891 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3100 |
1.3891 |
1.3124 |
1.3915 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3124 |
1.3915 |
1.3140 |
1.3931 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3140 |
1.3931 |
1.3120 |
1.3911 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3120 |
1.3911 |
1.3131 |
1.3922 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3131 |
1.3922 |
1.3141 |
1.3932 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3141 |
1.3932 |
1.3160 |
1.3951 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3160 |
1.3951 |
1.3177 |
1.3968 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3177 |
1.3968 |
1.3170 |
1.3961 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3170 |
1.3961 |
1.3165 |
1.3956 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3165 |
1.3956 |
1.3211 |
1.4002 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-11-28 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3211 |
1.4002 |
1.3225 |
1.4016 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3225 |
1.4016 |
1.3226 |
1.4017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3226 |
1.4017 |
1.3227 |
1.4018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3227 |
1.4018 |
1.3217 |
1.4008 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3217 |
1.4008 |
1.3198 |
1.3989 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3198 |
1.3989 |
1.3192 |
1.3983 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-20 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3192 |
1.3983 |
1.3159 |
1.3950 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-19 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3159 |
1.3950 |
1.3170 |
1.3961 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3170 |
1.3961 |
1.3152 |
1.3943 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3152 |
1.3943 |
1.3142 |
1.3933 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3142 |
1.3933 |
1.3166 |
1.3957 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3166 |
1.3957 |
1.3189 |
1.3980 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-12 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3189 |
1.3980 |
1.3168 |
1.3959 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3168 |
1.3959 |
1.3165 |
1.3956 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3165 |
1.3956 |
1.3169 |
1.3960 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3169 |
1.3960 |
1.3177 |
1.3968 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3177 |
1.3968 |
1.3144 |
1.3935 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3144 |
1.3935 |
1.3183 |
1.3974 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3183 |
1.3974 |
1.3164 |
1.3955 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3164 |
1.3955 |
1.3183 |
1.3974 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3183 |
1.3974 |
1.3166 |
1.3957 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3166 |
1.3957 |
1.3174 |
1.3965 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3174 |
1.3965 |
1.3231 |
1.4022 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-10-28 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3231 |
1.4022 |
1.3230 |
1.4021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3230 |
1.4021 |
1.3224 |
1.4015 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3224 |
1.4015 |
1.3225 |
1.4016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3225 |
1.4016 |
1.3260 |
1.4051 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3260 |
1.4051 |
1.3244 |
1.4035 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3244 |
1.4035 |
1.3235 |
1.4026 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3235 |
1.4026 |
1.3210 |
1.4001 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3210 |
1.4001 |
1.3230 |
1.4021 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3230 |
1.4021 |
1.3203 |
1.3994 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3203 |
1.3994 |
1.3208 |
1.3999 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3208 |
1.3999 |
1.3205 |
1.3996 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3205 |
1.3996 |
1.3207 |
1.3998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3139 |
1.3930 |
1.3126 |
1.3917 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3126 |
1.3917 |
1.3118 |
1.3909 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3118 |
1.3909 |
1.3121 |
1.3912 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3121 |
1.3912 |
1.3137 |
1.3928 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3137 |
1.3928 |
1.3119 |
1.3910 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3119 |
1.3910 |
1.3134 |
1.3925 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.3138 |
1.3929 |
1.3173 |
1.3964 |
-0.0035 |
-0.27% |
