大成中证红利指数A(大成中证)基金净值查询(090010)
今天最新净值
2.7290
-0.0055 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7749
-0.0158 -0.5671%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8850
- 成立日期：2010-02-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：18.698亿份
- 最近份额：18.4021亿
- 最近资产：24.92亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：孙雨 刘淼
近一月,大成中证红利指数A(090010)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7139 |
2.8699 |
2.7290 |
2.8850 |
-0.0151 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7290 |
2.8850 |
2.7345 |
2.8905 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7345 |
2.8905 |
2.7794 |
2.9354 |
-0.0449 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7794 |
2.9354 |
2.7969 |
2.9529 |
-0.0175 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7969 |
2.9529 |
2.7680 |
2.9240 |
0.0289 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7680 |
2.9240 |
2.7342 |
2.8902 |
0.0338 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7342 |
2.8902 |
2.7655 |
2.9215 |
-0.0313 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7655 |
2.9215 |
2.7590 |
2.9150 |
0.0065 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7590 |
2.9150 |
2.7581 |
2.9141 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7581 |
2.9141 |
2.7971 |
2.9531 |
-0.0390 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7971 |
2.9531 |
2.7964 |
2.9524 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7964 |
2.9524 |
2.7840 |
2.9400 |
0.0124 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7840 |
2.9400 |
2.7772 |
2.9332 |
0.0068 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7772 |
2.9332 |
2.7679 |
2.9239 |
0.0093 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7679 |
2.9239 |
2.7495 |
2.9055 |
0.0184 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7495 |
2.9055 |
2.7654 |
2.9214 |
-0.0159 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7654 |
2.9214 |
2.7314 |
2.8874 |
0.0340 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7314 |
2.8874 |
2.7332 |
2.8892 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7332 |
2.8892 |
2.7186 |
2.8746 |
0.0146 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7186 |
2.8746 |
2.7101 |
2.8661 |
0.0085 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.7101 |
2.8661 |
2.6941 |
2.8501 |
0.0160 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
090010 |
大成中证红利指数A |
2.6941 |
2.8501 |
2.6843 |
2.8403 |
0.0098 |
0.37% |
