大成策略回报混合A(大成策略)基金净值查询(090007)

今天最新净值 1.1275 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1474 -0.0001 -0.0127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6954
成立日期：2008-11-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.580亿份
最近份额：31.6917亿
最近资产：32.29亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

近半年大成策略回报混合A|大成策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成策略回报混合A(090007)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	090007	大成策略回报混合A	1.1296	3.6975	1.1275	3.6954	0.0021	0.19%
2026-09-16	090007	大成策略回报混合A	1.1275	3.6954	1.1271	3.6950	0.0004	0.04%
2026-09-15	090007	大成策略回报混合A	1.1271	3.6950	1.1314	3.6993	-0.0043	-0.38%
2026-09-14	090007	大成策略回报混合A	1.1314	3.6993	1.1256	3.6935	0.0058	0.52%
2026-09-11	090007	大成策略回报混合A	1.1256	3.6935	1.1353	3.7032	-0.0097	-0.85%
2026-09-10	090007	大成策略回报混合A	1.1353	3.7032	1.1425	3.7104	-0.0072	-0.63%
2026-09-09	090007	大成策略回报混合A	1.1425	3.7104	1.1453	3.7132	-0.0028	-0.24%
2026-09-08	090007	大成策略回报混合A	1.1453	3.7132	1.1414	3.7093	0.0039	0.34%
2026-09-07	090007	大成策略回报混合A	1.1414	3.7093	1.1430	3.7109	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	090007	大成策略回报混合A	1.1430	3.7109	1.1389	3.7068	0.0041	0.36%

2026-09-03	090007	大成策略回报混合A	1.1389	3.7068	1.1397	3.7076	-0.0008	-0.07%
2026-09-02	090007	大成策略回报混合A	1.1397	3.7076	1.1475	3.7154	-0.0078	-0.68%
2026-09-01	090007	大成策略回报混合A	1.1475	3.7154	1.1433	3.7112	0.0042	0.37%
2026-08-31	090007	大成策略回报混合A	1.1433	3.7112	1.1386	3.7065	0.0047	0.41%
2026-08-28	090007	大成策略回报混合A	1.1386	3.7065	1.1381	3.7060	0.0005	0.04%
2026-08-27	090007	大成策略回报混合A	1.1381	3.7060	1.1303	3.6982	0.0078	0.69%
2026-08-26	090007	大成策略回报混合A	1.1303	3.6982	1.1307	3.6986	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	090007	大成策略回报混合A	1.1307	3.6986	1.1208	3.6887	0.0099	0.88%
2026-08-24	090007	大成策略回报混合A	1.1208	3.6887	1.1287	3.6966	-0.0079	-0.70%
2026-08-21	090007	大成策略回报混合A	1.1287	3.6966	1.1407	3.7086	-0.0120	-1.06%
2026-08-20	090007	大成策略回报混合A	1.1407	3.7086	1.1374	3.7053	0.0033	0.29%
2026-08-19	090007	大成策略回报混合A	1.1374	3.7053	1.1446	3.7125	-0.0072	-0.63%
2026-08-18	090007	大成策略回报混合A	1.1446	3.7125	1.1425	3.7104	0.0021	0.18%
2026-08-17	090007	大成策略回报混合A	1.1425	3.7104	1.1440	3.7119	-0.0015	-0.13%
2026-08-14	090007	大成策略回报混合A	1.1440	3.7119	1.1447	3.7126	-0.0007	-0.06%

2026-08-13	090007	大成策略回报混合A	1.1447	3.7126	1.1435	3.7114	0.0012	0.10%
2026-08-12	090007	大成策略回报混合A	1.1435	3.7114	1.1433	3.7112	0.0002	0.02%
2026-08-11	090007	大成策略回报混合A	1.1433	3.7112	1.1448	3.7127	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	090007	大成策略回报混合A	1.1448	3.7127	1.1396	3.7075	0.0052	0.46%
2026-08-07	090007	大成策略回报混合A	1.1396	3.7075	1.1264	3.6943	0.0132	1.17%
2026-08-06	090007	大成策略回报混合A	1.1264	3.6943	1.1316	3.6995	-0.0052	-0.46%
2026-08-05	090007	大成策略回报混合A	1.1316	3.6995	1.1350	3.7029	-0.0034	-0.30%
2026-08-04	090007	大成策略回报混合A	1.1350	3.7029	1.1327	3.7006	0.0023	0.20%
2026-08-03	090007	大成策略回报混合A	1.1327	3.7006	1.1308	3.6987	0.0019	0.17%
2026-07-31	090007	大成策略回报混合A	1.1308	3.6987	1.1317	3.6996	-0.0009	-0.08%
2026-07-30	090007	大成策略回报混合A	1.1317	3.6996	1.1321	3.7000	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	090007	大成策略回报混合A	1.1321	3.7000	1.1168	3.6847	0.0153	1.37%
2026-07-28	090007	大成策略回报混合A	1.1168	3.6847	1.1219	3.6898	-0.0051	-0.45%
2026-07-27	090007	大成策略回报混合A	1.1219	3.6898	1.1129	3.6808	0.0090	0.81%
2026-07-24	090007	大成策略回报混合A	1.1129	3.6808	1.1277	3.6956	-0.0148	-1.31%
2026-07-23	090007	大成策略回报混合A	1.1277	3.6956	1.1281	3.6960	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	090007	大成策略回报混合A	1.1281	3.6960	1.1189	3.6868	0.0092	0.82%
2026-07-21	090007	大成策略回报混合A	1.1189	3.6868	1.1154	3.6833	0.0035	0.31%
2026-07-20	090007	大成策略回报混合A	1.1154	3.6833	1.1039	3.6718	0.0115	1.04%
2026-07-17	090007	大成策略回报混合A	1.1039	3.6718	1.1252	3.6931	-0.0213	-1.89%
2026-07-16	090007	大成策略回报混合A	1.1252	3.6931	1.1210	3.6889	0.0042	0.37%
2026-07-15	090007	大成策略回报混合A	1.1210	3.6889	1.1100	3.6779	0.0110	0.99%
2026-07-14	090007	大成策略回报混合A	1.1100	3.6779	1.1000	3.6679	0.0100	0.91%
2026-07-13	090007	大成策略回报混合A	1.1000	3.6679	1.0994	3.6673	0.0006	0.05%
2026-07-10	090007	大成策略回报混合A	1.0994	3.6673	1.0943	3.6622	0.0051	0.47%
2026-07-09	090007	大成策略回报混合A	1.0943	3.6622	1.0927	3.6606	0.0016	0.15%
2026-07-08	090007	大成策略回报混合A	1.0927	3.6606	1.0905	3.6584	0.0022	0.20%
2026-07-07	090007	大成策略回报混合A	1.0905	3.6584	1.0992	3.6671	-0.0087	-0.79%
2026-07-06	090007	大成策略回报混合A	1.0992	3.6671	1.0935	3.6614	0.0057	0.52%
2026-07-03	090007	大成策略回报混合A	1.0935	3.6614	1.0861	3.6540	0.0074	0.68%
2026-07-02	090007	大成策略回报混合A	1.0861	3.6540	1.0860	3.6539	0.0001	0.01%
2026-07-01	090007	大成策略回报混合A	1.0860	3.6539	1.0711	3.6390	0.0149	1.39%
2026-06-30	090007	大成策略回报混合A	1.0711	3.6390	1.0730	3.6409	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	090007	大成策略回报混合A	1.0730	3.6409	1.0594	3.6273	0.0136	1.28%
2026-06-26	090007	大成策略回报混合A	1.0594	3.6273	1.0758	3.6437	-0.0164	-1.52%
2026-06-25	090007	大成策略回报混合A	1.0758	3.6437	1.0766	3.6445	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	090007	大成策略回报混合A	1.0766	3.6445	1.0862	3.6541	-0.0096	-0.89%
2026-06-23	090007	大成策略回报混合A	1.0862	3.6541	1.0899	3.6578	-0.0037	-0.34%
2026-06-22	090007	大成策略回报混合A	1.0899	3.6578	1.0882	3.6561	0.0017	0.16%
2026-06-18	090007	大成策略回报混合A	1.0882	3.6561	1.0934	3.6613	-0.0052	-0.48%
2026-06-17	090007	大成策略回报混合A	1.0934	3.6613	1.0926	3.6605	0.0008	0.07%
2026-06-16	090007	大成策略回报混合A	1.0926	3.6605	1.1000	3.6679	-0.0074	-0.67%
2026-06-15	090007	大成策略回报混合A	1.1000	3.6679	1.0990	3.6669	0.0010	0.09%
2026-06-12	090007	大成策略回报混合A	1.0990	3.6669	1.0939	3.6618	0.0051	0.47%
2026-06-11	090007	大成策略回报混合A	1.0939	3.6618	1.0975	3.6654	-0.0036	-0.33%
2026-06-10	090007	大成策略回报混合A	1.0975	3.6654	1.0972	3.6651	0.0003	0.03%
2026-06-09	090007	大成策略回报混合A	1.0972	3.6651	1.0978	3.6657	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	090007	大成策略回报混合A	1.0978	3.6657	1.1108	3.6787	-0.0130	-1.17%
2026-06-05	090007	大成策略回报混合A	1.1108	3.6787	1.1099	3.6778	0.0009	0.08%
2026-06-04	090007	大成策略回报混合A	1.1099	3.6778	1.1131	3.6810	-0.0032	-0.29%
2026-06-03	090007	大成策略回报混合A	1.1131	3.6810	1.1155	3.6834	-0.0024	-0.22%
2026-06-02	090007	大成策略回报混合A	1.1155	3.6834	1.1140	3.6819	0.0015	0.13%
2026-06-01	090007	大成策略回报混合A	1.1140	3.6819	1.1090	3.6769	0.0050	0.45%
2026-05-29	090007	大成策略回报混合A	1.1090	3.6769	1.1082	3.6761	0.0008	0.07%
2026-05-28	090007	大成策略回报混合A	1.1082	3.6761	1.1065	3.6744	0.0017	0.15%
2026-05-27	090007	大成策略回报混合A	1.1065	3.6744	1.1125	3.6804	-0.0060	-0.54%
2026-05-26	090007	大成策略回报混合A	1.1125	3.6804	1.1117	3.6796	0.0008	0.07%
2026-05-25	090007	大成策略回报混合A	1.1117	3.6796	1.1094	3.6773	0.0023	0.21%
2026-05-22	090007	大成策略回报混合A	1.1094	3.6773	1.1083	3.6762	0.0011	0.10%
2026-05-21	090007	大成策略回报混合A	1.1083	3.6762	1.1216	3.6895	-0.0133	-1.19%
2026-05-20	090007	大成策略回报混合A	1.1216	3.6895	1.1254	3.6933	-0.0038	-0.34%
2026-05-19	090007	大成策略回报混合A	1.1254	3.6933	1.1224	3.6903	0.0030	0.27%
2026-05-18	090007	大成策略回报混合A	1.1224	3.6903	1.1231	3.6910	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	090007	大成策略回报混合A	1.1231	3.6910	1.1316	3.6995	-0.0085	-0.75%
2026-05-14	090007	大成策略回报混合A	1.1316	3.6995	1.1423	3.7102	-0.0107	-0.94%
2026-05-13	090007	大成策略回报混合A	1.1423	3.7102	1.1427	3.7106	-0.0004	-0.04%
2026-05-12	090007	大成策略回报混合A	1.1427	3.7106	1.1511	3.7190	-0.0084	-0.73%
2026-05-11	090007	大成策略回报混合A	1.1511	3.7190	1.1404	3.7083	0.0107	0.94%
2026-05-08	090007	大成策略回报混合A	1.1404	3.7083	1.1393	3.7072	0.0011	0.10%
2026-04-30	090007	大成策略回报混合A	1.1439	3.7118	1.1448	3.7127	-0.0009	-0.08%
2026-04-29	090007	大成策略回报混合A	1.1448	3.7127	1.1393	3.7072	0.0055	0.48%
2026-04-28	090007	大成策略回报混合A	1.1393	3.7072	1.1413	3.7092	-0.0020	-0.18%
2026-04-27	090007	大成策略回报混合A	1.1413	3.7092	1.1363	3.7042	0.0050	0.44%
2026-04-24	090007	大成策略回报混合A	1.1363	3.7042	1.1408	3.7087	-0.0045	-0.39%
2026-04-23	090007	大成策略回报混合A	1.1408	3.7087	1.1444	3.7123	-0.0036	-0.31%
2026-04-22	090007	大成策略回报混合A	1.1444	3.7123	1.1400	3.7079	0.0044	0.39%
2026-04-21	090007	大成策略回报混合A	1.1400	3.7079	1.1333	3.7012	0.0067	0.59%
2026-04-20	090007	大成策略回报混合A	1.1333	3.7012	1.1305	3.6984	0.0028	0.25%
2026-04-17	090007	大成策略回报混合A	1.1305	3.6984	1.1329	3.7008	-0.0024	-0.21%
2026-04-16	090007	大成策略回报混合A	1.1329	3.7008	1.1325	3.7004	0.0004	0.04%
2026-04-15	090007	大成策略回报混合A	1.1325	3.7004	1.1294	3.6973	0.0031	0.27%
2026-04-14	090007	大成策略回报混合A	1.1294	3.6973	1.1314	3.6993	-0.0020	-0.18%
2026-04-13	090007	大成策略回报混合A	1.1314	3.6993	1.1368	3.7047	-0.0054	-0.48%
2026-04-10	090007	大成策略回报混合A	1.1368	3.7047	1.1330	3.7009	0.0038	0.34%
2026-04-09	090007	大成策略回报混合A	1.1330	3.7009	1.1326	3.7005	0.0004	0.04%
2026-04-08	090007	大成策略回报混合A	1.1326	3.7005	1.1250	3.6929	0.0076	0.68%
2026-04-07	090007	大成策略回报混合A	1.1250	3.6929	1.1198	3.6877	0.0052	0.46%
2026-04-03	090007	大成策略回报混合A	1.1198	3.6877	1.1325	3.7004	-0.0127	-1.12%
2026-04-02	090007	大成策略回报混合A	1.1325	3.7004	1.1336	3.7015	-0.0011	-0.10%
2026-04-01	090007	大成策略回报混合A	1.1336	3.7015	1.1252	3.6931	0.0084	0.75%
2026-03-31	090007	大成策略回报混合A	1.1252	3.6931	1.1297	3.6976	-0.0045	-0.40%
2026-03-30	090007	大成策略回报混合A	1.1297	3.6976	1.1250	3.6929	0.0047	0.42%
2026-03-27	090007	大成策略回报混合A	1.1250	3.6929	1.1160	3.6839	0.0090	0.81%
2026-03-26	090007	大成策略回报混合A	1.1160	3.6839	1.1195	3.6874	-0.0035	-0.31%
2026-03-25	090007	大成策略回报混合A	1.1195	3.6874	1.1162	3.6841	0.0033	0.30%
2026-03-24	090007	大成策略回报混合A	1.1162	3.6841	1.1039	3.6718	0.0123	1.11%
2026-03-23	090007	大成策略回报混合A	1.1039	3.6718	1.1279	3.6958	-0.0240	-2.13%
2026-03-20	090007	大成策略回报混合A	1.1279	3.6958	1.1403	3.7082	-0.0124	-1.09%
2026-03-19	090007	大成策略回报混合A	1.1403	3.7082	1.1457	3.7136	-0.0054	-0.47%
2026-03-18	090007	大成策略回报混合A	1.1457	3.7136	1.1475	3.7154	-0.0018	-0.16%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%