长盛积极配置债券A(长盛积极配置)基金净值查询(080003)
今天最新净值
1.3703
0.0034 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3445
0.0039 0.2936%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9483
- 成立日期：2008-10-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：13.621亿份
- 最近份额：1.8180亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨哲
近一月长盛积极配置债券A|长盛积极配置基金净值查询
近一月,长盛积极配置债券A(080003)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.3703 |
1.9483 |
1.3669 |
1.9449 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-14 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.3669 |
1.9449 |
1.3682 |
1.9462 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.3682 |
1.9462 |
1.3693 |
1.9473 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.3693 |
1.9473 |
1.3703 |
1.9483 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.3703 |
1.9483 |
1.3719 |
1.9499 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.3719 |
1.9499 |
1.3772 |
1.9552 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.3772 |
1.9552 |
1.3577 |
1.9357 |
0.0195 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.3577 |
1.9357 |
1.3752 |
1.9532 |
-0.0175 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.3752 |
1.9532 |
1.3888 |
1.9668 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.3888 |
1.9668 |
1.4220 |
2.0000 |
-0.0332 |
-2.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.4220 |
2.0000 |
1.4505 |
2.0285 |
-0.0285 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.4505 |
2.0285 |
1.4355 |
2.0135 |
0.0150 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.4355 |
2.0135 |
1.4460 |
2.0240 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.4460 |
2.0240 |
1.4137 |
1.9917 |
0.0323 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.4137 |
1.9917 |
1.4031 |
1.9811 |
0.0106 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.4031 |
1.9811 |
1.3991 |
1.9771 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.3991 |
1.9771 |
1.4191 |
1.9971 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.4191 |
1.9971 |
1.4087 |
1.9867 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.4087 |
1.9867 |
1.4098 |
1.9878 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.4098 |
1.9878 |
1.4702 |
2.0482 |
-0.0604 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.4702 |
2.0482 |
1.4794 |
2.0574 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
080003 |
长盛积极配置债券A |
1.4794 |
2.0574 |
1.4430 |
2.0210 |
0.0364 |
2.52% |
