博时大中华亚太精选(博时亚太)基金净值查询(050015)
今天最新净值
1.3080
-0.0040 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2471
0.0091 0.7377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3900
- 成立日期：2010-07-27
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：5.547亿份
- 最近份额：1.2727亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：赵宪成
近一月,博时大中华亚太精选(050015)基金累计收益率-5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.2870 |
1.3690 |
1.3080 |
1.3900 |
-0.0210 |
-1.63% |
| 2026-09-14 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3080 |
1.3900 |
1.3120 |
1.3940 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3120 |
1.3940 |
1.3380 |
1.4200 |
-0.0260 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3380 |
1.4200 |
1.3480 |
1.4300 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3480 |
1.4300 |
1.3400 |
1.4220 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3400 |
1.4220 |
1.3560 |
1.4380 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3560 |
1.4380 |
1.3240 |
1.4060 |
0.0320 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3240 |
1.4060 |
1.3160 |
1.3980 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3160 |
1.3980 |
1.3170 |
1.3990 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3170 |
1.3990 |
1.3460 |
1.4280 |
-0.0290 |
-2.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3460 |
1.4280 |
1.3260 |
1.4080 |
0.0200 |
1.49% |
| 2026-08-31 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3260 |
1.4080 |
1.3370 |
1.4190 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3370 |
1.4190 |
1.3310 |
1.4130 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3310 |
1.4130 |
1.3230 |
1.4050 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3230 |
1.4050 |
1.3090 |
1.3910 |
0.0140 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3090 |
1.3910 |
1.3070 |
1.3890 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3070 |
1.3890 |
1.3140 |
1.3960 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3140 |
1.3960 |
1.3140 |
1.3960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3140 |
1.3960 |
1.3090 |
1.3910 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3090 |
1.3910 |
1.3490 |
1.4310 |
-0.0400 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3490 |
1.4310 |
1.3810 |
1.4630 |
-0.0320 |
-2.37% |
| 2026-08-17 |
050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.3810 |
1.4630 |
1.3650 |
1.4470 |
0.0160 |
1.16% |
