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华安安心收益债券A(华安安心债A)基金净值查询(040036)

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  • 累计净值：1.7270
  • 成立日期：2012-09-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：8.683亿份
  • 最近份额：0.6688亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：周益鸣
近一年华安安心收益债券A|华安安心债A基金净值查询
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近一年,华安安心收益债券A(040036)基金累计收益率1.12%
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2025-09-30 040036 华安安心收益债券A 0.9800 1.7160 0.9790 1.7150 0.0010 0.10%
2025-09-29 040036 华安安心收益债券A 0.9790 1.7150 0.9790 1.7150 0.0000 0.00%
2025-09-26 040036 华安安心收益债券A 0.9790 1.7150 0.9790 1.7150 0.0000 0.00%
2025-09-25 040036 华安安心收益债券A 0.9790 1.7150 0.9790 1.7150 0.0000 0.00%
2025-09-24 040036 华安安心收益债券A 0.9790 1.7150 0.9790 1.7150 0.0000 0.00%
2025-09-23 040036 华安安心收益债券A 0.9790 1.7150 0.9800 1.7160 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 040036 华安安心收益债券A 0.9800 1.7160 0.9790 1.7150 0.0010 0.10%
2025-09-19 040036 华安安心收益债券A 0.9790 1.7150 0.9800 1.7160 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 040036 华安安心收益债券A 0.9800 1.7160 0.9810 1.7170 -0.0010 -0.10%
2025-09-17 040036 华安安心收益债券A 0.9810 1.7170 0.9800 1.7160 0.0010 0.10%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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