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泓德价值智选混合C基金净值查询(026851)

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今天最新净值 0.9803 -0.0021 -0.21% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9803
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：李子昂 刘令宇
近一季泓德价值智选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泓德价值智选混合C(026851)基金累计收益率2.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 026851 泓德价值智选混合C 0.9746 0.9746 0.9803 0.9803 -0.0057 -0.58%
2026-09-16 026851 泓德价值智选混合C 0.9803 0.9803 0.9824 0.9824 -0.0021 -0.21%
2026-09-15 026851 泓德价值智选混合C 0.9824 0.9824 0.9875 0.9875 -0.0051 -0.52%
2026-09-14 026851 泓德价值智选混合C 0.9875 0.9875 0.9870 0.9870 0.0005 0.05%
2026-09-11 026851 泓德价值智选混合C 0.9870 0.9870 1.0025 1.0025 -0.0155 -1.55%
2026-09-10 026851 泓德价值智选混合C 1.0025 1.0025 1.0074 1.0074 -0.0049 -0.49%
2026-09-09 026851 泓德价值智选混合C 1.0074 1.0074 0.9996 0.9996 0.0078 0.78%
2026-09-08 026851 泓德价值智选混合C 0.9996 0.9996 0.9941 0.9941 0.0055 0.55%
2026-09-07 026851 泓德价值智选混合C 0.9941 0.9941 1.0036 1.0036 -0.0095 -0.95%
2026-09-04 026851 泓德价值智选混合C 1.0036 1.0036 0.9992 0.9992 0.0044 0.44%
2026-09-03 026851 泓德价值智选混合C 0.9992 0.9992 0.9944 0.9944 0.0048 0.48%
2026-09-02 026851 泓德价值智选混合C 0.9944 0.9944 1.0071 1.0071 -0.0127 -1.26%
2026-09-01 026851 泓德价值智选混合C 1.0071 1.0071 1.0047 1.0047 0.0024 0.24%
2026-08-31 026851 泓德价值智选混合C 1.0047 1.0047 1.0021 1.0021 0.0026 0.26%
2026-08-28 026851 泓德价值智选混合C 1.0021 1.0021 0.9996 0.9996 0.0025 0.25%
2026-08-27 026851 泓德价值智选混合C 0.9996 0.9996 0.9953 0.9953 0.0043 0.43%
2026-08-26 026851 泓德价值智选混合C 0.9953 0.9953 0.9901 0.9901 0.0052 0.53%
2026-08-25 026851 泓德价值智选混合C 0.9901 0.9901 0.9916 0.9916 -0.0015 -0.15%
2026-08-24 026851 泓德价值智选混合C 0.9916 0.9916 0.9869 0.9869 0.0047 0.48%
2026-08-21 026851 泓德价值智选混合C 0.9869 0.9869 0.9922 0.9922 -0.0053 -0.53%
2026-08-20 026851 泓德价值智选混合C 0.9922 0.9922 0.9873 0.9873 0.0049 0.50%
2026-08-19 026851 泓德价值智选混合C 0.9873 0.9873 0.9899 0.9899 -0.0026 -0.26%
2026-08-18 026851 泓德价值智选混合C 0.9899 0.9899 0.9869 0.9869 0.0030 0.30%
2026-08-17 026851 泓德价值智选混合C 0.9869 0.9869 0.9805 0.9805 0.0064 0.65%
2026-08-14 026851 泓德价值智选混合C 0.9805 0.9805 0.9827 0.9827 -0.0022 -0.22%
2026-08-13 026851 泓德价值智选混合C 0.9827 0.9827 0.9909 0.9909 -0.0082 -0.83%
2026-08-12 026851 泓德价值智选混合C 0.9909 0.9909 0.9929 0.9929 -0.0020 -0.20%
2026-08-11 026851 泓德价值智选混合C 0.9929 0.9929 0.9978 0.9978 -0.0049 -0.49%
2026-08-10 026851 泓德价值智选混合C 0.9978 0.9978 0.9866 0.9866 0.0112 1.14%
2026-08-07 026851 泓德价值智选混合C 0.9866 0.9866 0.9890 0.9890 -0.0024 -0.24%
2026-08-06 026851 泓德价值智选混合C 0.9890 0.9890 0.9872 0.9872 0.0018 0.18%
2026-08-05 026851 泓德价值智选混合C 0.9872 0.9872 0.9859 0.9859 0.0013 0.13%
2026-08-04 026851 泓德价值智选混合C 0.9859 0.9859 0.9964 0.9964 -0.0105 -1.07%
2026-08-03 026851 泓德价值智选混合C 0.9964 0.9964 0.9986 0.9986 -0.0022 -0.22%
2026-07-31 026851 泓德价值智选混合C 0.9986 0.9986 1.0004 1.0004 -0.0018 -0.18%
2026-07-30 026851 泓德价值智选混合C 1.0004 1.0004 0.9884 0.9884 0.0120 1.21%
2026-07-29 026851 泓德价值智选混合C 0.9884 0.9884 0.9703 0.9703 0.0181 1.87%
2026-07-28 026851 泓德价值智选混合C 0.9703 0.9703 0.9672 0.9672 0.0031 0.32%
2026-07-27 026851 泓德价值智选混合C 0.9672 0.9672 0.9610 0.9610 0.0062 0.65%
2026-07-24 026851 泓德价值智选混合C 0.9610 0.9610 0.9776 0.9776 -0.0166 -1.70%
2026-07-23 026851 泓德价值智选混合C 0.9776 0.9776 0.9693 0.9693 0.0083 0.86%
2026-07-22 026851 泓德价值智选混合C 0.9693 0.9693 0.9640 0.9640 0.0053 0.55%
2026-07-21 026851 泓德价值智选混合C 0.9640 0.9640 0.9680 0.9680 -0.0040 -0.41%
2026-07-20 026851 泓德价值智选混合C 0.9680 0.9680 0.9463 0.9463 0.0217 2.29%
2026-07-17 026851 泓德价值智选混合C 0.9463 0.9463 0.9577 0.9577 -0.0114 -1.19%
2026-07-16 026851 泓德价值智选混合C 0.9577 0.9577 0.9629 0.9629 -0.0052 -0.54%
2026-07-15 026851 泓德价值智选混合C 0.9629 0.9629 0.9493 0.9493 0.0136 1.43%
2026-07-14 026851 泓德价值智选混合C 0.9493 0.9493 0.9314 0.9314 0.0179 1.92%
2026-07-13 026851 泓德价值智选混合C 0.9314 0.9314 0.9296 0.9296 0.0018 0.19%
2026-07-10 026851 泓德价值智选混合C 0.9296 0.9296 0.9246 0.9246 0.0050 0.54%
2026-07-09 026851 泓德价值智选混合C 0.9246 0.9246 0.9329 0.9329 -0.0083 -0.89%
2026-07-08 026851 泓德价值智选混合C 0.9329 0.9329 0.9329 0.9329 0.0000 0.00%
2026-07-07 026851 泓德价值智选混合C 0.9329 0.9329 0.9469 0.9469 -0.0140 -1.48%
2026-07-06 026851 泓德价值智选混合C 0.9469 0.9469 0.9370 0.9370 0.0099 1.06%
2026-07-03 026851 泓德价值智选混合C 0.9370 0.9370 0.9299 0.9299 0.0071 0.76%
2026-07-02 026851 泓德价值智选混合C 0.9299 0.9299 0.9251 0.9251 0.0048 0.52%
2026-07-01 026851 泓德价值智选混合C 0.9251 0.9251 0.9095 0.9095 0.0156 1.72%
2026-06-30 026851 泓德价值智选混合C 0.9095 0.9095 0.9211 0.9211 -0.0116 -1.28%
2026-06-29 026851 泓德价值智选混合C 0.9211 0.9211 0.9130 0.9130 0.0081 0.89%
2026-06-26 026851 泓德价值智选混合C 0.9130 0.9130 0.9284 0.9284 -0.0154 -1.66%
2026-06-25 026851 泓德价值智选混合C 0.9284 0.9284 0.9351 0.9351 -0.0067 -0.72%
2026-06-24 026851 泓德价值智选混合C 0.9351 0.9351 0.9415 0.9415 -0.0064 -0.68%
2026-06-23 026851 泓德价值智选混合C 0.9415 0.9415 0.9458 0.9458 -0.0043 -0.45%
2026-06-22 026851 泓德价值智选混合C 0.9458 0.9458 0.9376 0.9376 0.0082 0.87%
2026-06-18 026851 泓德价值智选混合C 0.9376 0.9376 0.9483 0.9483 -0.0107 -1.13%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德泓业混合 1.3317 0.89%
泓德医药精选混合发起式C 1.0383 0.83%
泓德医药精选混合发起式A 1.0411 0.82%
泓德泓汇混合 3.7299 0.48%
泓德产业升级混合A 1.2448 0.44%
泓德产业升级混合C 1.1997 0.44%
泓德卓远混合A 0.9021 0.29%
泓德卓远混合C 0.8616 0.29%
泓德睿享一年持有期混合A 1.4436 0.19%
泓德睿享一年持有期混合C 1.4081 0.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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