诺安精选回报混合C基金净值查询(026834)
今天最新净值
1.8200
0.0020 0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周靖翔
近一月,诺安精选回报混合C(026834)基金累计收益率-12.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0360 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8200 |
1.8200 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0240 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0170 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8690 |
1.8690 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8790 |
1.8790 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0150 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8640 |
1.8640 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0260 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0080 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0270 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.9250 |
1.9250 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0470 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.9720 |
1.9720 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0700 |
3.68% |
| 2026-08-28 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.9020 |
1.9020 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0380 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0780 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0140 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0660 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.9220 |
1.9220 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0230 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0940 |
-4.95% |
| 2026-08-19 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
1.9930 |
1.9930 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.1520 |
-7.63% |
| 2026-08-18 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
2.1450 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
026834 |
诺安精选回报混合C |
2.1450 |
2.1450 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0660 |
3.17% |
