浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026827)

今天最新净值 1.0024 -0.0032 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0024
成立日期：2026-03-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.78亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

近一月浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0024	1.0024	-0.0015	-0.15%
2026-09-11	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0056	1.0056	-0.0032	-0.32%
2026-09-10	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0072	1.0072	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2026-09-08	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0065	1.0065	0.0006	0.06%
2026-09-07	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2026-09-04	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0051	1.0051	0.0009	0.09%
2026-09-03	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0040	1.0040	0.0011	0.11%
2026-09-02	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0071	1.0071	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0075	1.0075	-0.0004	-0.04%

2026-08-31	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0085	1.0085	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0078	1.0078	0.0010	0.10%
2026-08-26	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0070	1.0070	0.0008	0.08%
2026-08-25	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0061	1.0061	0.0009	0.09%
2026-08-24	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0074	1.0074	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0059	1.0059	0.0015	0.15%
2026-08-20	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0030	1.0030	0.0029	0.29%
2026-08-19	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0093	1.0093	-0.0063	-0.62%
2026-08-18	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0104	1.0104	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	026827	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0059	1.0059	0.0045	0.45%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%