宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(026782)

今天最新净值 1.1091 -0.0035 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一季宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(026782)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1081	1.1441	1.1091	1.1451	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1091	1.1451	1.1126	1.1486	-0.0035	-0.31%
2026-09-10	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1126	1.1486	1.1140	1.1500	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1140	1.1500	1.1138	1.1498	0.0002	0.02%
2026-09-08	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1138	1.1498	1.1140	1.1500	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1140	1.1500	1.1128	1.1488	0.0012	0.11%
2026-09-04	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1128	1.1488	1.1131	1.1491	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1131	1.1491	1.1121	1.1481	0.0010	0.09%
2026-09-02	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1121	1.1481	1.1149	1.1509	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1149	1.1509	1.1156	1.1516	-0.0007	-0.06%

2026-08-31	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1156	1.1516	1.1153	1.1513	0.0003	0.03%
2026-08-28	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1153	1.1513	1.1160	1.1520	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1160	1.1520	1.1145	1.1505	0.0015	0.13%
2026-08-26	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1145	1.1505	1.1140	1.1500	0.0005	0.04%
2026-08-25	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1140	1.1500	1.1138	1.1498	0.0002	0.02%
2026-08-24	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1138	1.1498	1.1150	1.1510	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1150	1.1510	1.1139	1.1499	0.0011	0.10%
2026-08-20	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1139	1.1499	1.1124	1.1484	0.0015	0.13%
2026-08-19	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1124	1.1484	1.1181	1.1541	-0.0057	-0.51%
2026-08-18	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1181	1.1541	1.1186	1.1546	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1186	1.1546	1.1156	1.1516	0.0030	0.27%
2026-08-14	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1156	1.1516	1.1141	1.1501	0.0015	0.13%
2026-08-13	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1141	1.1501	1.1150	1.1510	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1150	1.1510	1.1138	1.1498	0.0012	0.11%
2026-08-11	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1138	1.1498	1.1154	1.1514	-0.0016	-0.14%

2026-08-10	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1154	1.1514	1.1143	1.1503	0.0011	0.10%
2026-08-07	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1143	1.1503	1.1119	1.1479	0.0024	0.22%
2026-08-06	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1119	1.1479	1.1121	1.1481	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1121	1.1481	1.1081	1.1441	0.0040	0.36%
2026-08-04	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1081	1.1441	1.1050	1.1410	0.0031	0.28%
2026-08-03	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1050	1.1410	1.1057	1.1417	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1057	1.1417	1.1017	1.1377	0.0040	0.36%
2026-07-30	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1017	1.1377	1.1039	1.1399	-0.0022	-0.20%
2026-07-29	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1039	1.1399	1.1032	1.1392	0.0007	0.06%
2026-07-28	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1032	1.1392	1.1086	1.1446	-0.0054	-0.49%
2026-07-27	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1086	1.1446	1.1057	1.1417	0.0029	0.26%
2026-07-24	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1057	1.1417	1.1090	1.1450	-0.0033	-0.30%
2026-07-23	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1090	1.1450	1.1085	1.1445	0.0005	0.05%
2026-07-22	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1085	1.1445	1.1084	1.1444	0.0001	0.01%
2026-07-21	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1084	1.1444	1.1033	1.1393	0.0051	0.46%
2026-07-20	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1033	1.1393	1.1037	1.1397	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1037	1.1397	1.1098	1.1458	-0.0061	-0.55%
2026-07-16	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1098	1.1458	1.1131	1.1491	-0.0033	-0.30%
2026-07-15	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1131	1.1491	1.1130	1.1490	0.0001	0.01%
2026-07-14	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1130	1.1490	1.1101	1.1461	0.0029	0.26%
2026-07-13	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1101	1.1461	1.1143	1.1503	-0.0042	-0.38%
2026-07-10	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1143	1.1503	1.1166	1.1526	-0.0023	-0.21%
2026-07-09	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1166	1.1526	1.1147	1.1507	0.0019	0.17%
2026-07-08	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1147	1.1507	1.1159	1.1519	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1159	1.1519	1.1180	1.1540	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1180	1.1540	1.1174	1.1534	0.0006	0.05%
2026-07-03	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1174	1.1534	1.1160	1.1520	0.0014	0.13%
2026-07-02	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1160	1.1520	1.1183	1.1543	-0.0023	-0.21%
2026-07-01	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1183	1.1543	1.1198	1.1558	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1198	1.1558	1.1182	1.1542	0.0016	0.14%
2026-06-29	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1182	1.1542	1.1174	1.1534	0.0008	0.07%
2026-06-26	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1174	1.1534	1.1205	1.1565	-0.0031	-0.28%
2026-06-25	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1205	1.1565	1.1556	1.1556	-0.0351	-3.13%
2026-06-24	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1556	1.1556	1.1544	1.1544	0.0012	0.10%
2026-06-23	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1544	1.1544	1.1595	1.1595	-0.0051	-0.44%
2026-06-22	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1595	1.1595	1.1587	1.1587	0.0008	0.07%
2026-06-18	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1587	1.1587	1.1585	1.1585	0.0002	0.02%
2026-06-17	026782	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1585	1.1585	1.1571	1.1571	0.0014	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%