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富国价值回报混合C基金净值查询(026731)

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今天最新净值 1.0265 -0.0025 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0265
成立日期：2026-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：富国基金
基金经理：毛一凡

近一月富国价值回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值回报混合C(026731)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026731	富国价值回报混合C	1.0191	1.0191	1.0265	1.0265	-0.0074	-0.72%
2026-09-14	026731	富国价值回报混合C	1.0265	1.0265	1.0290	1.0290	-0.0025	-0.24%
2026-09-11	026731	富国价值回报混合C	1.0290	1.0290	1.0423	1.0423	-0.0133	-1.28%
2026-09-10	026731	富国价值回报混合C	1.0423	1.0423	1.0444	1.0444	-0.0021	-0.20%
2026-09-09	026731	富国价值回报混合C	1.0444	1.0444	1.0396	1.0396	0.0048	0.46%
2026-09-08	026731	富国价值回报混合C	1.0396	1.0396	1.0325	1.0325	0.0071	0.69%
2026-09-07	026731	富国价值回报混合C	1.0325	1.0325	1.0442	1.0442	-0.0117	-1.13%
2026-09-04	026731	富国价值回报混合C	1.0442	1.0442	1.0365	1.0365	0.0077	0.74%
2026-09-03	026731	富国价值回报混合C	1.0365	1.0365	1.0310	1.0310	0.0055	0.53%
2026-09-02	026731	富国价值回报混合C	1.0310	1.0310	1.0417	1.0417	-0.0107	-1.03%

2026-09-01	026731	富国价值回报混合C	1.0417	1.0417	1.0385	1.0385	0.0032	0.31%
2026-08-31	026731	富国价值回报混合C	1.0385	1.0385	1.0367	1.0367	0.0018	0.17%
2026-08-28	026731	富国价值回报混合C	1.0367	1.0367	1.0332	1.0332	0.0035	0.34%
2026-08-27	026731	富国价值回报混合C	1.0332	1.0332	1.0293	1.0293	0.0039	0.38%
2026-08-26	026731	富国价值回报混合C	1.0293	1.0293	1.0224	1.0224	0.0069	0.67%
2026-08-25	026731	富国价值回报混合C	1.0224	1.0224	1.0237	1.0237	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	026731	富国价值回报混合C	1.0237	1.0237	1.0155	1.0155	0.0082	0.81%
2026-08-21	026731	富国价值回报混合C	1.0155	1.0155	1.0172	1.0172	-0.0017	-0.17%
2026-08-20	026731	富国价值回报混合C	1.0172	1.0172	1.0145	1.0145	0.0027	0.27%
2026-08-19	026731	富国价值回报混合C	1.0145	1.0145	1.0177	1.0177	-0.0032	-0.31%
2026-08-18	026731	富国价值回报混合C	1.0177	1.0177	1.0098	1.0098	0.0079	0.78%
2026-08-17	026731	富国价值回报混合C	1.0098	1.0098	1.0060	1.0060	0.0038	0.38%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%