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富国价值回报混合C - 基金主页(代码:026731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0106 -0.0041 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：2026-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：富国基金
基金经理：毛一凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.04%	0.08%	1.99%	-	-	-	-0.06%
同类排名		4851/5421	262/5424	803/5380				-

富国价值回报混合C(026731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0129	0.23%
2026-09-17	1.0106	-0.40%
2026-09-16	1.0147	-0.43%
2026-09-15	1.0191	-0.72%
2026-09-14	1.0265	-0.24%
2026-09-11	1.0290	-1.28%

富国价值回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601985	中国核电	0.0000	2.57%	1.11%
000776	广发证券	0.0000	2.00%	0.55%
01908	建发国际集团	0.0000	2.00%	1.74%
688981	中芯国际	0.0000	1.81%	1.23%
00992	联想集团	0.0000	1.71%	4.29%
603697	有友食品	0.0000	1.36%	3.91%
688799	华纳药厂	0.0000	1.28%	1.80%
03900	绿城中国	0.0000	1.20%	1.30%
600999	招商证券	0.0000	1.20%	1.33%
03958	东方证券	0.0000	1.12%	1.09%

富国价值回报混合C(026731)基金档案

基金代码	026731	基金简称	富国价值回报混合C	基金全称
发行日期	2026-02-04~2026-03-03	成立日期	2026-03-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	毛一凡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%