永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026707)

今天最新净值 0.9978 -0.0012 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9978
成立日期：2026-03-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

近一年永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A(026707)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9978	0.9978	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9990	0.9990	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9986	0.9986	0.0004	0.04%
2026-09-08	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9982	0.9982	0.0004	0.04%
2026-09-07	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9984	0.9984	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9976	0.9976	0.0009	0.09%
2026-09-02	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	1.0005	1.0005	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0012	1.0012	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0019	1.0019	-0.0007	-0.07%

2026-08-28	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0015	1.0015	0.0009	0.09%
2026-08-26	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%
2026-08-25	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2026-08-24	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0020	1.0020	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0009	1.0009	0.0011	0.11%
2026-08-20	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9999	0.9999	0.0010	0.10%
2026-08-19	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0048	1.0048	-0.0049	-0.49%
2026-08-18	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0015	1.0015	0.0035	0.35%
2026-08-14	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0023	1.0023	-0.0008	-0.08%
2026-08-07	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	0.9983	0.9983	0.0040	0.40%
2026-07-31	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	1.0002	1.0002	-0.0019	-0.19%
2026-07-24	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%
2026-07-17	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0139	1.0139	-0.0142	-1.42%

2026-07-10	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0182	1.0182	-0.0043	-0.42%
2026-07-03	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0296	1.0296	-0.0114	-1.11%
2026-06-30	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0229	1.0229	0.0067	0.66%
2026-06-26	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0256	1.0256	-0.0027	-0.26%
2026-06-18	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0088	1.0088	0.0168	1.64%
2026-06-12	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0156	1.0156	-0.0068	-0.67%
2026-06-05	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0197	1.0197	-0.0041	-0.40%
2026-05-29	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%
2026-05-15	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%
2026-05-08	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0122	1.0122	0.0075	0.74%
2026-04-30	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0088	1.0088	0.0034	0.34%
2026-04-24	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2026-04-17	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0037	1.0037	0.0051	0.51%
2026-04-10	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	0.9993	0.9993	0.0044	0.44%
2026-04-03	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0001	1.0001	-0.0008	-0.08%
2026-03-27	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-03-24	026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%