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永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:026707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9947 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9947
成立日期：2026-03-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.35%	-0.68%	-1.40%	-	-	-	-
同类排名		247/682	457/681	562/660				-

永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A(026707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9940	-0.07%
2026-09-14	0.9947	-0.06%
2026-09-11	0.9953	-0.25%
2026-09-10	0.9978	-0.12%
2026-09-09	0.9990	0.04%
2026-09-08	0.9986	0.04%

永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A(026707)基金档案

基金代码	026707	基金简称	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李程	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%