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泰康中证全指电力公用事业指数C基金净值查询(026702)

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今天最新净值 0.9580 -0.0041 -0.43% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9580
  • 成立日期：2026-04-09
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：泰康基金
  • 基金经理：魏军
近一年泰康中证全指电力公用事业指数C基金净值查询
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近一年,泰康中证全指电力公用事业指数C(026702)基金累计收益率-4.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9582 0.9582 0.9580 0.9580 0.0002 0.02%
2026-09-15 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9580 0.9580 0.9621 0.9621 -0.0041 -0.43%
2026-09-14 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9621 0.9621 0.9599 0.9599 0.0022 0.23%
2026-09-11 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9599 0.9599 0.9626 0.9626 -0.0027 -0.28%
2026-09-10 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9626 0.9626 0.9585 0.9585 0.0041 0.43%
2026-09-09 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9585 0.9585 0.9503 0.9503 0.0082 0.86%
2026-09-08 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9503 0.9503 0.9440 0.9440 0.0063 0.67%
2026-09-07 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9440 0.9440 0.9516 0.9516 -0.0076 -0.80%
2026-09-04 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9516 0.9516 0.9521 0.9521 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9521 0.9521 0.9518 0.9518 0.0003 0.03%
2026-09-02 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9518 0.9518 0.9529 0.9529 -0.0011 -0.12%
2026-09-01 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9529 0.9529 0.9438 0.9438 0.0091 0.96%
2026-08-31 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9438 0.9438 0.9486 0.9486 -0.0048 -0.51%
2026-08-28 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9486 0.9486 0.9503 0.9503 -0.0017 -0.18%
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2026-08-17 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9518 0.9518 0.9536 0.9536 -0.0018 -0.19%
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2026-08-12 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9664 0.9664 0.9723 0.9723 -0.0059 -0.61%
2026-08-11 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9723 0.9723 0.9682 0.9682 0.0041 0.42%
2026-08-10 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9682 0.9682 0.9625 0.9625 0.0057 0.59%
2026-08-07 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9625 0.9625 0.9639 0.9639 -0.0014 -0.15%
2026-08-06 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9639 0.9639 0.9706 0.9706 -0.0067 -0.69%
2026-08-05 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9706 0.9706 0.9784 0.9784 -0.0078 -0.80%
2026-08-04 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9784 0.9784 0.9865 0.9865 -0.0081 -0.82%
2026-08-03 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9865 0.9865 0.9762 0.9762 0.0103 1.06%
2026-07-31 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9762 0.9762 0.9739 0.9739 0.0023 0.24%
2026-07-30 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9739 0.9739 0.9750 0.9750 -0.0011 -0.11%
2026-07-29 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9750 0.9750 0.9610 0.9610 0.0140 1.46%
2026-07-28 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9610 0.9610 0.9653 0.9653 -0.0043 -0.45%
2026-07-27 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9653 0.9653 0.9611 0.9611 0.0042 0.44%
2026-07-24 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9611 0.9611 0.9974 0.9974 -0.0363 -3.78%
2026-07-23 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9974 0.9974 0.9897 0.9897 0.0077 0.78%
2026-07-22 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9897 0.9897 0.9749 0.9749 0.0148 1.52%
2026-07-21 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9749 0.9749 0.9773 0.9773 -0.0024 -0.25%
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2026-07-17 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9360 0.9360 0.9238 0.9238 0.0122 1.32%
2026-07-16 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9238 0.9238 0.9349 0.9349 -0.0111 -1.19%
2026-07-15 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9349 0.9349 0.9296 0.9296 0.0053 0.57%
2026-07-14 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9296 0.9296 0.9192 0.9192 0.0104 1.13%
2026-07-13 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9192 0.9192 0.9281 0.9281 -0.0089 -0.96%
2026-07-10 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9281 0.9281 0.9185 0.9185 0.0096 1.05%
2026-07-09 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9185 0.9185 0.9201 0.9201 -0.0016 -0.17%
2026-07-08 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9201 0.9201 0.9219 0.9219 -0.0018 -0.20%
2026-07-07 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9219 0.9219 0.9410 0.9410 -0.0191 -2.03%
2026-07-06 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9410 0.9410 0.9457 0.9457 -0.0047 -0.50%
2026-07-03 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9457 0.9457 0.9434 0.9434 0.0023 0.24%
2026-07-02 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9434 0.9434 0.9511 0.9511 -0.0077 -0.81%
2026-07-01 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9511 0.9511 0.9392 0.9392 0.0119 1.27%
2026-06-30 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9392 0.9392 0.9431 0.9431 -0.0039 -0.41%
2026-06-29 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9431 0.9431 0.9406 0.9406 0.0025 0.27%
2026-06-26 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9406 0.9406 0.9492 0.9492 -0.0086 -0.91%
2026-06-25 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9492 0.9492 0.9660 0.9660 -0.0168 -1.77%
2026-06-24 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9660 0.9660 0.9831 0.9831 -0.0171 -1.77%
2026-06-23 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9831 0.9831 0.9935 0.9935 -0.0104 -1.05%
2026-06-22 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9935 0.9935 0.9908 0.9908 0.0027 0.27%
2026-06-18 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9908 0.9908 1.0274 1.0274 -0.0366 -3.69%
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2026-06-16 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0353 1.0353 1.0415 1.0415 -0.0062 -0.60%
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2026-06-11 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0258 1.0258 1.0227 1.0227 0.0031 0.30%
2026-06-10 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0227 1.0227 1.0486 1.0486 -0.0259 -2.47%
2026-06-09 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0486 1.0486 1.0406 1.0406 0.0080 0.77%
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2026-06-04 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.1079 1.1079 1.1220 1.1220 -0.0141 -1.26%
2026-06-03 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.1220 1.1220 1.1154 1.1154 0.0066 0.59%
2026-06-02 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.1154 1.1154 1.1251 1.1251 -0.0097 -0.86%
2026-06-01 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.1251 1.1251 1.1109 1.1109 0.0142 1.28%
2026-05-29 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.1109 1.1109 1.0768 1.0768 0.0341 3.17%
2026-05-28 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0768 1.0768 1.0635 1.0635 0.0133 1.25%
2026-05-27 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0635 1.0635 1.0525 1.0525 0.0110 1.05%
2026-05-26 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0525 1.0525 1.0514 1.0514 0.0011 0.10%
2026-05-25 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0514 1.0514 1.0271 1.0271 0.0243 2.37%
2026-05-22 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0271 1.0271 1.0235 1.0235 0.0036 0.35%
2026-05-21 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0235 1.0235 1.0394 1.0394 -0.0159 -1.53%
2026-05-20 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0394 1.0394 1.0838 1.0838 -0.0444 -4.27%
2026-05-19 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0838 1.0838 1.0496 1.0496 0.0342 3.26%
2026-05-18 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0496 1.0496 1.0464 1.0464 0.0032 0.31%
2026-05-15 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0464 1.0464 1.0531 1.0531 -0.0067 -0.64%
2026-05-14 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0531 1.0531 1.0739 1.0739 -0.0208 -1.94%
2026-05-13 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0739 1.0739 1.0547 1.0547 0.0192 1.82%
2026-05-12 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0547 1.0547 1.0438 1.0438 0.0109 1.04%
2026-05-11 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0438 1.0438 1.0318 1.0318 0.0120 1.16%
2026-05-08 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0318 1.0318 1.0321 1.0321 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9994 0.9994 1.0119 1.0119 -0.0125 -1.25%
2026-04-29 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0119 1.0119 1.0105 1.0105 0.0014 0.14%
2026-04-28 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0105 1.0105 1.0059 1.0059 0.0046 0.46%
2026-04-27 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0059 1.0059 1.0091 1.0091 -0.0032 -0.32%
2026-04-24 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0091 1.0091 1.0205 1.0205 -0.0114 -1.12%
2026-04-23 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0205 1.0205 1.0100 1.0100 0.0105 1.04%
2026-04-22 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0100 1.0100 1.0105 1.0105 -0.0005 -0.05%
2026-04-21 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0105 1.0105 1.0037 1.0037 0.0068 0.68%
2026-04-20 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0037 1.0037 0.9989 0.9989 0.0048 0.48%
2026-04-17 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 0.9989 0.9989 1.0001 1.0001 -0.0012 -0.12%
2026-04-16 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-04-15 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-04-10 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0971 4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.6192 3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.6112 3.10%
泰康资源精选股票发起C 1.2770 2.40%
泰康资源精选股票发起A 1.2872 2.39%
有色ETF泰康 0.7410 1.69%
泰康中证500指数增强发起A 1.4010 1.47%
泰康中证500指数增强发起C 1.3839 1.47%
中证A500ETF 1.1586 0.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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