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富国价值策略混合基金净值查询(026621)

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今天最新净值 0.9048 -0.0085 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9048
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘莉莉

近一月富国价值策略混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值策略混合(026621)基金累计收益率-5.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026621	富国价值策略混合	0.8996	0.8996	0.9048	0.9048	-0.0052	-0.57%
2026-09-15	026621	富国价值策略混合	0.9048	0.9048	0.9133	0.9133	-0.0085	-0.93%
2026-09-14	026621	富国价值策略混合	0.9133	0.9133	0.9149	0.9149	-0.0016	-0.17%
2026-09-11	026621	富国价值策略混合	0.9149	0.9149	0.9269	0.9269	-0.0120	-1.29%
2026-09-10	026621	富国价值策略混合	0.9269	0.9269	0.9333	0.9333	-0.0064	-0.69%
2026-09-09	026621	富国价值策略混合	0.9333	0.9333	0.9359	0.9359	-0.0026	-0.28%
2026-09-08	026621	富国价值策略混合	0.9359	0.9359	0.9338	0.9338	0.0021	0.22%
2026-09-07	026621	富国价值策略混合	0.9338	0.9338	0.9413	0.9413	-0.0075	-0.80%
2026-09-04	026621	富国价值策略混合	0.9413	0.9413	0.9360	0.9360	0.0053	0.57%
2026-09-03	026621	富国价值策略混合	0.9360	0.9360	0.9272	0.9272	0.0088	0.95%

2026-09-02	026621	富国价值策略混合	0.9272	0.9272	0.9357	0.9357	-0.0085	-0.91%
2026-09-01	026621	富国价值策略混合	0.9357	0.9357	0.9373	0.9373	-0.0016	-0.17%
2026-08-31	026621	富国价值策略混合	0.9373	0.9373	0.9645	0.9645	-0.0272	-2.90%
2026-08-28	026621	富国价值策略混合	0.9645	0.9645	0.9677	0.9677	-0.0032	-0.33%
2026-08-27	026621	富国价值策略混合	0.9677	0.9677	0.9707	0.9707	-0.0030	-0.31%
2026-08-26	026621	富国价值策略混合	0.9707	0.9707	0.9613	0.9613	0.0094	0.98%
2026-08-25	026621	富国价值策略混合	0.9613	0.9613	0.9547	0.9547	0.0066	0.69%
2026-08-24	026621	富国价值策略混合	0.9547	0.9547	0.9638	0.9638	-0.0091	-0.94%
2026-08-21	026621	富国价值策略混合	0.9638	0.9638	0.9710	0.9710	-0.0072	-0.74%
2026-08-20	026621	富国价值策略混合	0.9710	0.9710	0.9654	0.9654	0.0056	0.58%
2026-08-19	026621	富国价值策略混合	0.9654	0.9654	0.9656	0.9656	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	026621	富国价值策略混合	0.9656	0.9656	0.9561	0.9561	0.0095	0.99%
2026-08-17	026621	富国价值策略混合	0.9561	0.9561	0.9521	0.9521	0.0040	0.42%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%