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富国价值策略混合基金盘中实时估值(026621)

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今天最新净值 0.9048 -0.0085 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9048
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘莉莉

富国价值策略混合基金026621重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	5.62%	1.79%	0.1006%
002541	鸿路钢构	0.0000	5.51%	2.57%	0.1416%
600887	伊利股份	0.0000	5.33%	0.82%	0.0437%
01908	建发国际集团	0.0000	5.25%	1.74%	0.0914%
688789	宏华数科	0.0000	5.23%	2.78%	0.1454%
002271	东方雨虹	0.0000	4.97%	8.26%	0.4105%
01109	华润置地	0.0000	4.92%	0.56%	0.0276%
600585	海螺水泥	0.0000	4.82%	2.16%	0.1041%
00868	信义玻璃	0.0000	2.11%	2.19%	0.0462%
600019	XD宝钢股	0.0000	2.06%	2.24%	0.0461%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.82%		1.1572%		%

富国价值策略混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.57%	1.81%
2026-09-15	-0.93%	1.81%
2026-09-14	-0.17%	1.81%
2026-09-11	-1.29%	1.81%
2026-09-10	-0.69%	1.81%
2026-09-09	-0.28%	1.81%
2026-09-08	0.22%	1.81%
2026-09-07	-0.80%	1.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国价值策略混合基金026621实时估值图

基金026621实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%