基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国价值策略混合 - 基金主页(代码:026621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8960 -0.0036 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8960
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘莉莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.33%	-6.29%	-5.89%	-	-	-	-
同类排名		4966/5421	2989/5424	2097/5380				-

富国价值策略混合(026621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9036	0.85%
2026-09-17	0.8960	-0.40%
2026-09-16	0.8996	-0.57%
2026-09-15	0.9048	-0.93%
2026-09-14	0.9133	-0.17%
2026-09-11	0.9149	-1.29%

富国价值策略混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	5.62%	1.79%
002541	鸿路钢构	0.0000	5.51%	2.57%
600887	伊利股份	0.0000	5.33%	0.82%
01908	建发国际集团	0.0000	5.25%	1.74%
688789	宏华数科	0.0000	5.23%	2.78%
002271	东方雨虹	0.0000	4.97%	8.26%
01109	华润置地	0.0000	4.92%	0.56%
600585	海螺水泥	0.0000	4.82%	2.16%
00868	信义玻璃	0.0000	2.11%	2.19%
600019	宝钢股份	0.0000	2.06%	2.24%

富国价值策略混合(026621)基金档案

基金代码	026621	基金简称	富国价值策略混合	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘莉莉	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%