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安信消费睿选股票发起C基金净值查询(026620)

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今天最新净值 0.9431 -0.0091 -0.96% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9431
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：陈嵩昆
近一季安信消费睿选股票发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,安信消费睿选股票发起C(026620)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9371 0.9371 0.9431 0.9431 -0.0060 -0.64%
2026-09-15 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9431 0.9431 0.9522 0.9522 -0.0091 -0.96%
2026-09-14 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9522 0.9522 0.9507 0.9507 0.0015 0.16%
2026-09-11 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9507 0.9507 0.9650 0.9650 -0.0143 -1.48%
2026-09-10 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9650 0.9650 0.9752 0.9752 -0.0102 -1.05%
2026-09-09 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9752 0.9752 0.9705 0.9705 0.0047 0.48%
2026-09-08 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9705 0.9705 0.9716 0.9716 -0.0011 -0.11%
2026-09-07 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9716 0.9716 0.9822 0.9822 -0.0106 -1.09%
2026-09-04 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9822 0.9822 0.9758 0.9758 0.0064 0.66%
2026-09-03 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9758 0.9758 0.9690 0.9690 0.0068 0.70%
2026-09-02 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9690 0.9690 0.9772 0.9772 -0.0082 -0.84%
2026-09-01 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9772 0.9772 0.9730 0.9730 0.0042 0.43%
2026-08-31 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9730 0.9730 0.9881 0.9881 -0.0151 -1.55%
2026-08-28 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9881 0.9881 0.9831 0.9831 0.0050 0.51%
2026-08-27 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9831 0.9831 0.9769 0.9769 0.0062 0.63%
2026-08-26 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9769 0.9769 0.9714 0.9714 0.0055 0.57%
2026-08-25 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9714 0.9714 0.9688 0.9688 0.0026 0.27%
2026-08-24 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9688 0.9688 0.9818 0.9818 -0.0130 -1.32%
2026-08-21 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9818 0.9818 0.9774 0.9774 0.0044 0.45%
2026-08-20 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9774 0.9774 0.9617 0.9617 0.0157 1.63%
2026-08-19 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9617 0.9617 0.9870 0.9870 -0.0253 -2.56%
2026-08-18 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61%
2026-08-17 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9810 0.9810 0.9678 0.9678 0.0132 1.36%
2026-08-14 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9678 0.9678 0.9693 0.9693 -0.0015 -0.15%
2026-08-13 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9693 0.9693 0.9891 0.9891 -0.0198 -2.04%
2026-08-12 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9891 0.9891 0.9879 0.9879 0.0012 0.12%
2026-08-11 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9879 0.9879 0.9943 0.9943 -0.0064 -0.64%
2026-08-10 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9943 0.9943 0.9775 0.9775 0.0168 1.72%
2026-08-07 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9775 0.9775 0.9738 0.9738 0.0037 0.38%
2026-08-06 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9738 0.9738 0.9777 0.9777 -0.0039 -0.40%
2026-08-05 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9777 0.9777 0.9615 0.9615 0.0162 1.68%
2026-08-04 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9615 0.9615 0.9622 0.9622 -0.0007 -0.07%
2026-08-03 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9622 0.9622 0.9722 0.9722 -0.0100 -1.03%
2026-07-31 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9722 0.9722 0.9725 0.9725 -0.0003 -0.03%
2026-07-30 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9725 0.9725 0.9684 0.9684 0.0041 0.42%
2026-07-29 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9684 0.9684 0.9438 0.9438 0.0246 2.61%
2026-07-28 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9438 0.9438 0.9423 0.9423 0.0015 0.16%
2026-07-27 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9423 0.9423 0.9267 0.9267 0.0156 1.68%
2026-07-24 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9267 0.9267 0.9396 0.9396 -0.0129 -1.37%
2026-07-23 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9396 0.9396 0.9286 0.9286 0.0110 1.18%
2026-07-22 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9286 0.9286 0.9138 0.9138 0.0148 1.62%
2026-07-21 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9138 0.9138 0.9044 0.9044 0.0094 1.04%
2026-07-20 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9044 0.9044 0.8956 0.8956 0.0088 0.98%
2026-07-17 026620 安信消费睿选股票发起C 0.8956 0.8956 0.9237 0.9237 -0.0281 -3.04%
2026-07-16 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9237 0.9237 0.9182 0.9182 0.0055 0.60%
2026-07-15 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9182 0.9182 0.9024 0.9024 0.0158 1.75%
2026-07-14 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9024 0.9024 0.8918 0.8918 0.0106 1.19%
2026-07-13 026620 安信消费睿选股票发起C 0.8918 0.8918 0.9057 0.9057 -0.0139 -1.53%
2026-07-10 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9057 0.9057 0.9066 0.9066 -0.0009 -0.10%
2026-07-09 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9066 0.9066 0.9204 0.9204 -0.0138 -1.52%
2026-07-08 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9204 0.9204 0.9331 0.9331 -0.0127 -1.36%
2026-07-07 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9331 0.9331 0.9515 0.9515 -0.0184 -1.93%
2026-07-06 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9515 0.9515 0.9274 0.9274 0.0241 2.60%
2026-07-03 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9274 0.9274 0.9071 0.9071 0.0203 2.24%
2026-07-02 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9071 0.9071 0.9013 0.9013 0.0058 0.64%
2026-07-01 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9013 0.9013 0.8971 0.8971 0.0042 0.47%
2026-06-30 026620 安信消费睿选股票发起C 0.8971 0.8971 0.9020 0.9020 -0.0049 -0.54%
2026-06-29 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9020 0.9020 0.8832 0.8832 0.0188 2.13%
2026-06-26 026620 安信消费睿选股票发起C 0.8832 0.8832 0.8901 0.8901 -0.0069 -0.78%
2026-06-25 026620 安信消费睿选股票发起C 0.8901 0.8901 0.9033 0.9033 -0.0132 -1.48%
2026-06-24 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9033 0.9033 0.9055 0.9055 -0.0022 -0.24%
2026-06-23 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9055 0.9055 0.9227 0.9227 -0.0172 -1.86%
2026-06-22 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9227 0.9227 0.9190 0.9190 0.0037 0.40%
2026-06-18 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9190 0.9190 0.9244 0.9244 -0.0054 -0.58%
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