富国鑫年混合(FOF)C基金净值查询(026531)
今天最新净值
1.1236
-0.0014 -0.12%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1236
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王登元
近一季,富国鑫年混合(FOF)C(026531)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-31 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-10 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-01 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
026531 |
富国鑫年混合(FOF)C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0013 |
0.12% |
