华泰柏瑞中证A500指数增强A基金净值查询(026433)

今天最新净值 1.0142 -0.0051 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0142
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.95亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：笪篁

近一季华泰柏瑞中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A500指数增强A(026433)基金累计收益率-6.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0233	1.0233	1.0142	1.0142	0.0091	0.90%
2026-09-15	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0142	1.0142	1.0193	1.0193	-0.0051	-0.50%
2026-09-14	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0193	1.0193	1.0238	1.0238	-0.0045	-0.44%
2026-09-11	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0238	1.0238	1.0356	1.0356	-0.0118	-1.14%
2026-09-10	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0356	1.0356	1.0409	1.0409	-0.0053	-0.51%
2026-09-09	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0409	1.0409	1.0366	1.0366	0.0043	0.41%
2026-09-08	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0366	1.0366	1.0392	1.0392	-0.0026	-0.25%
2026-09-07	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0392	1.0392	1.0311	1.0311	0.0081	0.79%
2026-09-04	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0311	1.0311	1.0364	1.0364	-0.0053	-0.51%
2026-09-03	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0364	1.0364	1.0316	1.0316	0.0048	0.47%

2026-09-02	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0316	1.0316	1.0483	1.0483	-0.0167	-1.59%
2026-09-01	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0483	1.0483	1.0535	1.0535	-0.0052	-0.49%
2026-08-31	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0535	1.0535	1.0481	1.0481	0.0054	0.52%
2026-08-28	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0481	1.0481	1.0520	1.0520	-0.0039	-0.37%
2026-08-27	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0520	1.0520	1.0383	1.0383	0.0137	1.32%
2026-08-26	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0383	1.0383	1.0306	1.0306	0.0077	0.75%
2026-08-25	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0306	1.0306	1.0354	1.0354	-0.0048	-0.46%
2026-08-24	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0354	1.0354	1.0517	1.0517	-0.0163	-1.55%
2026-08-21	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0517	1.0517	1.0429	1.0429	0.0088	0.84%
2026-08-20	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0429	1.0429	1.0414	1.0414	0.0015	0.14%
2026-08-19	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0414	1.0414	1.0760	1.0760	-0.0346	-3.22%
2026-08-18	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0760	1.0760	1.0792	1.0792	-0.0032	-0.30%
2026-08-17	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0792	1.0792	1.0566	1.0566	0.0226	2.14%
2026-08-14	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0566	1.0566	1.0540	1.0540	0.0026	0.25%
2026-08-13	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0540	1.0540	1.0613	1.0613	-0.0073	-0.69%

2026-08-12	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0613	1.0613	1.0540	1.0540	0.0073	0.69%
2026-08-11	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0540	1.0540	1.0626	1.0626	-0.0086	-0.81%
2026-08-10	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0626	1.0626	1.0616	1.0616	0.0010	0.09%
2026-08-07	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0616	1.0616	1.0477	1.0477	0.0139	1.33%
2026-08-06	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0477	1.0477	1.0484	1.0484	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0484	1.0484	1.0295	1.0295	0.0189	1.84%
2026-08-04	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0295	1.0295	1.0096	1.0096	0.0199	1.97%
2026-08-03	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0096	1.0096	1.0219	1.0219	-0.0123	-1.20%
2026-07-31	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0219	1.0219	1.0078	1.0078	0.0141	1.40%
2026-07-30	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0078	1.0078	1.0245	1.0245	-0.0167	-1.63%
2026-07-29	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0245	1.0245	1.0146	1.0146	0.0099	0.98%
2026-07-28	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0146	1.0146	1.0524	1.0524	-0.0378	-3.59%
2026-07-27	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0524	1.0524	1.0304	1.0304	0.0220	2.14%
2026-07-24	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0304	1.0304	1.0506	1.0506	-0.0202	-1.92%
2026-07-23	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0506	1.0506	1.0483	1.0483	0.0023	0.22%
2026-07-22	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0483	1.0483	1.0562	1.0562	-0.0079	-0.75%
2026-07-21	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0562	1.0562	1.0126	1.0126	0.0436	4.31%
2026-07-20	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0126	1.0126	1.0057	1.0057	0.0069	0.69%
2026-07-17	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0057	1.0057	1.0508	1.0508	-0.0451	-4.29%
2026-07-16	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0508	1.0508	1.0739	1.0739	-0.0231	-2.15%
2026-07-15	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0739	1.0739	1.0800	1.0800	-0.0061	-0.56%
2026-07-14	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0800	1.0800	1.0541	1.0541	0.0259	2.46%
2026-07-13	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0541	1.0541	1.0827	1.0827	-0.0286	-2.64%
2026-07-10	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0827	1.0827	1.1060	1.1060	-0.0233	-2.11%
2026-07-09	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1060	1.1060	1.0777	1.0777	0.0283	2.63%
2026-07-08	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0777	1.0777	1.0908	1.0908	-0.0131	-1.20%
2026-07-07	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0908	1.0908	1.1062	1.1062	-0.0154	-1.39%
2026-07-06	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1062	1.1062	1.1081	1.1081	-0.0019	-0.17%
2026-07-03	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1081	1.1081	1.0977	1.0977	0.0104	0.95%
2026-07-02	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0977	1.0977	1.1308	1.1308	-0.0331	-2.93%
2026-07-01	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1308	1.1308	1.1365	1.1365	-0.0057	-0.50%
2026-06-30	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1365	1.1365	1.1213	1.1213	0.0152	1.36%
2026-06-29	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1213	1.1213	1.1079	1.1079	0.0134	1.21%
2026-06-26	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1079	1.1079	1.1424	1.1424	-0.0345	-3.02%
2026-06-25	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1424	1.1424	1.1237	1.1237	0.0187	1.66%
2026-06-24	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1237	1.1237	1.1098	1.1098	0.0139	1.25%
2026-06-23	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1098	1.1098	1.1410	1.1410	-0.0312	-2.73%
2026-06-22	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1410	1.1410	1.1130	1.1130	0.0280	2.52%
2026-06-18	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1130	1.1130	1.1066	1.1066	0.0064	0.58%
2026-06-17	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.1066	1.1066	1.0929	1.0929	0.0137	1.25%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%