富国上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询(026369)

今天最新净值 1.0105 0.0155 1.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0105
成立日期：2026-01-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪苏华清

近一季富国上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369)基金累计收益率-11.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0114	1.0114	1.0105	1.0105	0.0009	0.09%
2026-09-14	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0105	1.0105	0.9950	0.9950	0.0155	1.56%
2026-09-11	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9950	0.9950	1.0194	1.0194	-0.0244	-2.45%
2026-09-10	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0194	1.0194	1.0321	1.0321	-0.0127	-1.23%
2026-09-09	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2026-09-08	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0317	1.0317	1.0345	1.0345	-0.0028	-0.27%
2026-09-07	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0345	1.0345	1.0057	1.0057	0.0288	2.86%
2026-09-04	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0057	1.0057	1.0289	1.0289	-0.0232	-2.31%
2026-09-03	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0289	1.0289	1.0246	1.0246	0.0043	0.42%
2026-09-02	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0246	1.0246	1.0372	1.0372	-0.0126	-1.21%

2026-09-01	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0372	1.0372	1.0610	1.0610	-0.0238	-2.24%
2026-08-31	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0610	1.0610	1.0474	1.0474	0.0136	1.30%
2026-08-28	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0474	1.0474	1.0632	1.0632	-0.0158	-1.49%
2026-08-27	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0632	1.0632	1.0317	1.0317	0.0315	3.05%
2026-08-26	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0317	1.0317	1.0335	1.0335	-0.0018	-0.17%
2026-08-25	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0335	1.0335	1.0329	1.0329	0.0006	0.06%
2026-08-24	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0329	1.0329	1.0561	1.0561	-0.0232	-2.20%
2026-08-21	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0566	1.0566	1.0376	1.0376	0.0190	1.83%
2026-08-19	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0376	1.0376	1.1171	1.1171	-0.0795	-7.66%
2026-08-18	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.1171	1.1171	1.1190	1.1190	-0.0019	-0.17%
2026-08-17	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.1190	1.1190	1.0761	1.0761	0.0429	3.99%
2026-08-14	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0761	1.0761	1.0602	1.0602	0.0159	1.50%
2026-08-13	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0602	1.0602	1.0681	1.0681	-0.0079	-0.74%
2026-08-12	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0681	1.0681	1.0517	1.0517	0.0164	1.56%

2026-08-11	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0517	1.0517	1.0531	1.0531	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0531	1.0531	1.0533	1.0533	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0533	1.0533	1.0109	1.0109	0.0424	4.19%
2026-08-06	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0109	1.0109	0.9945	0.9945	0.0164	1.65%
2026-08-05	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9945	0.9945	0.9500	0.9500	0.0445	4.68%
2026-08-04	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9500	0.9500	0.8996	0.8996	0.0504	5.60%
2026-08-03	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.8996	0.8996	0.9186	0.9186	-0.0190	-2.07%
2026-07-31	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9186	0.9186	0.8807	0.8807	0.0379	4.30%
2026-07-30	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.8807	0.8807	0.9356	0.9356	-0.0549	-6.23%
2026-07-29	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9356	0.9356	0.9378	0.9378	-0.0022	-0.23%
2026-07-28	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9378	0.9378	0.9865	0.9865	-0.0487	-4.94%
2026-07-27	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9865	0.9865	0.9488	0.9488	0.0377	3.97%
2026-07-24	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9488	0.9488	0.9681	0.9681	-0.0193	-1.99%
2026-07-23	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9681	0.9681	0.9810	0.9810	-0.0129	-1.31%
2026-07-22	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9810	0.9810	1.0015	1.0015	-0.0205	-2.05%
2026-07-21	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0015	1.0015	0.9389	0.9389	0.0626	6.67%
2026-07-20	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9389	0.9389	0.9962	0.9962	-0.0573	-6.10%
2026-07-17	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9962	0.9962	1.0955	1.0955	-0.0993	-9.97%
2026-07-16	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0955	1.0955	1.1438	1.1438	-0.0483	-4.41%
2026-07-15	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.1438	1.1438	1.1761	1.1761	-0.0323	-2.75%
2026-07-14	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.1761	1.1761	1.1589	1.1589	0.0172	1.48%
2026-07-13	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.1589	1.1589	1.2276	1.2276	-0.0687	-5.93%
2026-07-10	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2276	1.2276	1.2682	1.2682	-0.0406	-3.20%
2026-07-09	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2682	1.2682	1.2166	1.2166	0.0516	4.24%
2026-07-08	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2166	1.2166	1.2372	1.2372	-0.0206	-1.67%
2026-07-07	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2372	1.2372	1.2554	1.2554	-0.0182	-1.45%
2026-07-06	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2554	1.2554	1.2760	1.2760	-0.0206	-1.61%
2026-07-03	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2760	1.2760	1.2937	1.2937	-0.0177	-1.39%
2026-07-02	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2937	1.2937	1.3455	1.3455	-0.0518	-3.85%
2026-07-01	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.3455	1.3455	1.3357	1.3357	0.0098	0.73%
2026-06-30	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.3357	1.3357	1.2752	1.2752	0.0605	4.74%
2026-06-29	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2752	1.2752	1.2551	1.2551	0.0201	1.60%
2026-06-26	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2551	1.2551	1.2808	1.2808	-0.0257	-2.01%
2026-06-25	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2808	1.2808	1.2623	1.2623	0.0185	1.47%
2026-06-24	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2623	1.2623	1.2393	1.2393	0.0230	1.86%
2026-06-23	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2393	1.2393	1.2644	1.2644	-0.0251	-1.99%
2026-06-22	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2644	1.2644	1.2709	1.2709	-0.0065	-0.51%
2026-06-18	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2709	1.2709	1.2433	1.2433	0.0276	2.22%
2026-06-17	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2433	1.2433	1.2203	1.2203	0.0230	1.88%
2026-06-16	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.2203	1.2203	1.2002	1.2002	0.0201	1.67%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%