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富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C基金净值查询(026344)

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  • 累计净值：1.0007
  • 成立日期：2026-03-13
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.68亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张子炎
近一年富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C基金净值查询
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近一年,富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C(026344)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0024 1.0024 -0.0017 -0.17%
2026-09-10 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2026-09-08 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-09-07 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2026-09-04 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0018 1.0018 0.0009 0.09%
2026-09-02 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0033 1.0033 -0.0015 -0.15%
2026-09-01 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-08-28 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0042 1.0042 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0031 1.0031 0.0011 0.11%
2026-08-26 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2026-08-25 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2026-08-24 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0039 1.0039 -0.0011 -0.11%
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2026-08-19 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0061 1.0061 -0.0037 -0.37%
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2026-08-13 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0029 1.0029 0.0009 0.09%
2026-08-11 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0036 1.0036 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2026-08-07 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0009 1.0009 0.0020 0.20%
2026-08-06 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2026-08-05 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0004 1.0004 0.9983 0.9983 0.0021 0.21%
2026-08-04 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9964 0.9964 0.0019 0.19%
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2026-07-27 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9981 0.9981 0.0020 0.20%
2026-07-24 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9999 0.9999 -0.0018 -0.18%
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2026-07-22 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30%
2026-07-20 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9972 0.9972 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 0.9972 0.9972 1.0008 1.0008 -0.0036 -0.36%
2026-07-16 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0023 1.0023 -0.0015 -0.15%
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2026-07-14 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0009 1.0009 0.0018 0.18%
2026-07-13 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0035 1.0035 -0.0026 -0.26%
2026-07-10 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0054 1.0054 -0.0019 -0.19%
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2026-07-07 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0053 1.0053 -0.0012 -0.12%
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2026-06-30 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14%
2026-06-29 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2026-06-26 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0080 1.0080 -0.0021 -0.21%
2026-06-25 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0069 1.0069 0.0011 0.11%
2026-06-24 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0057 1.0057 0.0012 0.12%
2026-06-23 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0078 1.0078 -0.0021 -0.21%
2026-06-22 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0066 1.0066 0.0012 0.12%
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2026-06-10 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13%
2026-06-09 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0018 1.0018 0.0013 0.13%
2026-06-08 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0039 1.0039 -0.0021 -0.21%
2026-06-05 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0051 1.0051 -0.0012 -0.12%
2026-06-04 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2026-06-02 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0044 1.0044 0.0007 0.07%
2026-06-01 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0050 1.0050 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0057 1.0057 -0.0007 -0.07%
2026-05-28 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2026-05-27 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0061 1.0061 -0.0007 -0.07%
2026-05-26 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2026-05-25 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0054 1.0054 0.0007 0.07%
2026-05-22 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0040 1.0040 0.0014 0.14%
2026-05-21 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0055 1.0055 -0.0015 -0.15%
2026-05-20 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2026-05-19 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2026-05-18 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0059 1.0059 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0073 1.0073 -0.0014 -0.14%
2026-05-13 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09%
2026-05-12 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10%
2026-05-08 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2026-05-07 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0046 1.0046 0.0009 0.09%
2026-05-06 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0035 1.0035 0.0011 0.11%
2026-04-24 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-04-17 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0018 1.0018 0.0011 0.11%
2026-04-10 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0003 1.0003 0.0015 0.15%
2026-04-03 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-03-27 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-03-20 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-13 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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