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新华锦利债券C基金净值查询(026308)

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今天最新净值 0.9996 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9996
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：林翟 姚海明
近一季新华锦利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,新华锦利债券C(026308)基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026308 新华锦利债券C 1.0019 1.0019 0.9996 0.9996 0.0023 0.23%
2026-09-15 026308 新华锦利债券C 0.9996 0.9996 0.9993 0.9993 0.0003 0.03%
2026-09-14 026308 新华锦利债券C 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 026308 新华锦利债券C 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2026-09-10 026308 新华锦利债券C 1.0008 1.0008 0.9992 0.9992 0.0016 0.16%
2026-09-09 026308 新华锦利债券C 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 026308 新华锦利债券C 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 026308 新华锦利债券C 0.9995 0.9995 0.9980 0.9980 0.0015 0.15%
2026-09-04 026308 新华锦利债券C 0.9980 0.9980 0.9993 0.9993 -0.0013 -0.13%
2026-09-03 026308 新华锦利债券C 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2026-09-02 026308 新华锦利债券C 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
2026-09-01 026308 新华锦利债券C 0.9999 0.9999 1.0012 1.0012 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 026308 新华锦利债券C 1.0012 1.0012 1.0004 1.0004 0.0008 0.08%
2026-08-28 026308 新华锦利债券C 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 026308 新华锦利债券C 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16%
2026-08-26 026308 新华锦利债券C 0.9993 0.9993 0.9991 0.9991 0.0002 0.02%
2026-08-25 026308 新华锦利债券C 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 026308 新华锦利债券C 0.9995 0.9995 1.0015 1.0015 -0.0020 -0.20%
2026-08-21 026308 新华锦利债券C 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2026-08-20 026308 新华锦利债券C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2026-08-19 026308 新华锦利债券C 1.0006 1.0006 1.0043 1.0043 -0.0037 -0.37%
2026-08-18 026308 新华锦利债券C 1.0043 1.0043 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 026308 新华锦利债券C 1.0047 1.0047 1.0028 1.0028 0.0019 0.19%
2026-08-14 026308 新华锦利债券C 1.0028 1.0028 1.0021 1.0021 0.0007 0.07%
2026-08-13 026308 新华锦利债券C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 026308 新华锦利债券C 1.0023 1.0023 1.0014 1.0014 0.0009 0.09%
2026-08-11 026308 新华锦利债券C 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 026308 新华锦利债券C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 026308 新华锦利债券C 1.0017 1.0017 0.9992 0.9992 0.0025 0.25%
2026-08-06 026308 新华锦利债券C 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2026-08-05 026308 新华锦利债券C 0.9987 0.9987 0.9958 0.9958 0.0029 0.29%
2026-08-04 026308 新华锦利债券C 0.9958 0.9958 0.9930 0.9930 0.0028 0.28%
2026-08-03 026308 新华锦利债券C 0.9930 0.9930 0.9943 0.9943 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 026308 新华锦利债券C 0.9943 0.9943 0.9919 0.9919 0.0024 0.24%
2026-07-30 026308 新华锦利债券C 0.9919 0.9919 0.9953 0.9953 -0.0034 -0.34%
2026-07-29 026308 新华锦利债券C 0.9953 0.9953 0.9955 0.9955 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 026308 新华锦利债券C 0.9955 0.9955 1.0001 1.0001 -0.0046 -0.46%
2026-07-27 026308 新华锦利债券C 1.0001 1.0001 0.9979 0.9979 0.0022 0.22%
2026-07-24 026308 新华锦利债券C 0.9979 0.9979 0.9999 0.9999 -0.0020 -0.20%
2026-07-23 026308 新华锦利债券C 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 026308 新华锦利债券C 1.0002 1.0002 1.0011 1.0011 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 026308 新华锦利债券C 1.0011 1.0011 0.9964 0.9964 0.0047 0.47%
2026-07-20 026308 新华锦利债券C 0.9964 0.9964 0.9992 0.9992 -0.0028 -0.28%
2026-07-17 026308 新华锦利债券C 0.9992 0.9992 1.0060 1.0060 -0.0068 -0.68%
2026-07-16 026308 新华锦利债券C 1.0060 1.0060 1.0076 1.0076 -0.0016 -0.16%
2026-07-15 026308 新华锦利债券C 1.0076 1.0076 1.0094 1.0094 -0.0018 -0.18%
2026-07-14 026308 新华锦利债券C 1.0094 1.0094 1.0070 1.0070 0.0024 0.24%
2026-07-13 026308 新华锦利债券C 1.0070 1.0070 1.0109 1.0109 -0.0039 -0.39%
2026-07-10 026308 新华锦利债券C 1.0109 1.0109 1.0136 1.0136 -0.0027 -0.27%
2026-07-09 026308 新华锦利债券C 1.0136 1.0136 1.0108 1.0108 0.0028 0.28%
2026-07-08 026308 新华锦利债券C 1.0108 1.0108 1.0135 1.0135 -0.0027 -0.27%
2026-07-07 026308 新华锦利债券C 1.0135 1.0135 1.0147 1.0147 -0.0012 -0.12%
2026-07-06 026308 新华锦利债券C 1.0147 1.0147 1.0166 1.0166 -0.0019 -0.19%
2026-07-03 026308 新华锦利债券C 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2026-07-02 026308 新华锦利债券C 1.0162 1.0162 1.0204 1.0204 -0.0042 -0.41%
2026-07-01 026308 新华锦利债券C 1.0204 1.0204 1.0218 1.0218 -0.0014 -0.14%
2026-06-30 026308 新华锦利债券C 1.0218 1.0218 1.0188 1.0188 0.0030 0.29%
2026-06-29 026308 新华锦利债券C 1.0188 1.0188 1.0182 1.0182 0.0006 0.06%
2026-06-26 026308 新华锦利债券C 1.0182 1.0182 1.0209 1.0209 -0.0027 -0.26%
2026-06-25 026308 新华锦利债券C 1.0209 1.0209 1.0182 1.0182 0.0027 0.27%
2026-06-24 026308 新华锦利债券C 1.0182 1.0182 1.0144 1.0144 0.0038 0.37%
2026-06-23 026308 新华锦利债券C 1.0144 1.0144 1.0192 1.0192 -0.0048 -0.47%
2026-06-22 026308 新华锦利债券C 1.0192 1.0192 1.0175 1.0175 0.0017 0.17%
2026-06-18 026308 新华锦利债券C 1.0175 1.0175 1.0152 1.0152 0.0023 0.23%
2026-06-17 026308 新华锦利债券C 1.0152 1.0152 1.0129 1.0129 0.0023 0.23%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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