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新华锦利债券A基金净值查询(026307)

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  • 累计净值：1.0004
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  • 基金经理：林翟 姚海明
近一年新华锦利债券A基金净值查询
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近一年,新华锦利债券A(026307)基金累计收益率0%
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2026-09-16 026307 新华锦利债券A 1.0028 1.0028 1.0004 1.0004 0.0024 0.24%
2026-09-15 026307 新华锦利债券A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2026-09-14 026307 新华锦利债券A 1.0002 1.0002 1.0008 1.0008 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 026307 新华锦利债券A 1.0008 1.0008 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09%
2026-09-10 026307 新华锦利债券A 1.0017 1.0017 1.0001 1.0001 0.0016 0.16%
2026-09-09 026307 新华锦利债券A 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 026307 新华锦利债券A 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 026307 新华锦利债券A 1.0004 1.0004 0.9988 0.9988 0.0016 0.16%
2026-09-04 026307 新华锦利债券A 0.9988 0.9988 1.0001 1.0001 -0.0013 -0.13%
2026-09-03 026307 新华锦利债券A 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2026-09-02 026307 新华锦利债券A 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09%
2026-09-01 026307 新华锦利债券A 1.0007 1.0007 1.0020 1.0020 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 026307 新华锦利债券A 1.0020 1.0020 1.0012 1.0012 0.0008 0.08%
2026-08-28 026307 新华锦利债券A 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 026307 新华锦利债券A 1.0017 1.0017 1.0001 1.0001 0.0016 0.16%
2026-08-26 026307 新华锦利债券A 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2026-08-25 026307 新华锦利债券A 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 026307 新华锦利债券A 1.0003 1.0003 1.0023 1.0023 -0.0020 -0.20%
2026-08-21 026307 新华锦利债券A 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2026-08-20 026307 新华锦利债券A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2026-08-19 026307 新华锦利债券A 1.0013 1.0013 1.0050 1.0050 -0.0037 -0.37%
2026-08-18 026307 新华锦利债券A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 026307 新华锦利债券A 1.0054 1.0054 1.0035 1.0035 0.0019 0.19%
2026-08-14 026307 新华锦利债券A 1.0035 1.0035 1.0028 1.0028 0.0007 0.07%
2026-08-13 026307 新华锦利债券A 1.0028 1.0028 1.0030 1.0030 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 026307 新华锦利债券A 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
2026-08-11 026307 新华锦利债券A 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 026307 新华锦利债券A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 026307 新华锦利债券A 1.0024 1.0024 0.9998 0.9998 0.0026 0.26%
2026-08-06 026307 新华锦利债券A 0.9998 0.9998 0.9994 0.9994 0.0004 0.04%
2026-08-05 026307 新华锦利债券A 0.9994 0.9994 0.9965 0.9965 0.0029 0.29%
2026-08-04 026307 新华锦利债券A 0.9965 0.9965 0.9937 0.9937 0.0028 0.28%
2026-08-03 026307 新华锦利债券A 0.9937 0.9937 0.9950 0.9950 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 026307 新华锦利债券A 0.9950 0.9950 0.9926 0.9926 0.0024 0.24%
2026-07-30 026307 新华锦利债券A 0.9926 0.9926 0.9959 0.9959 -0.0033 -0.33%
2026-07-29 026307 新华锦利债券A 0.9959 0.9959 0.9961 0.9961 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 026307 新华锦利债券A 0.9961 0.9961 1.0007 1.0007 -0.0046 -0.46%
2026-07-27 026307 新华锦利债券A 1.0007 1.0007 0.9985 0.9985 0.0022 0.22%
2026-07-24 026307 新华锦利债券A 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20%
2026-07-23 026307 新华锦利债券A 1.0005 1.0005 1.0008 1.0008 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 026307 新华锦利债券A 1.0008 1.0008 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 026307 新华锦利债券A 1.0017 1.0017 0.9970 0.9970 0.0047 0.47%
2026-07-20 026307 新华锦利债券A 0.9970 0.9970 0.9998 0.9998 -0.0028 -0.28%
2026-07-17 026307 新华锦利债券A 0.9998 0.9998 1.0066 1.0066 -0.0068 -0.68%
2026-07-16 026307 新华锦利债券A 1.0066 1.0066 1.0082 1.0082 -0.0016 -0.16%
2026-07-15 026307 新华锦利债券A 1.0082 1.0082 1.0100 1.0100 -0.0018 -0.18%
2026-07-14 026307 新华锦利债券A 1.0100 1.0100 1.0075 1.0075 0.0025 0.25%
2026-07-13 026307 新华锦利债券A 1.0075 1.0075 1.0115 1.0115 -0.0040 -0.40%
2026-07-10 026307 新华锦利债券A 1.0115 1.0115 1.0141 1.0141 -0.0026 -0.26%
2026-07-09 026307 新华锦利债券A 1.0141 1.0141 1.0114 1.0114 0.0027 0.27%
2026-07-08 026307 新华锦利债券A 1.0114 1.0114 1.0141 1.0141 -0.0027 -0.27%
2026-07-07 026307 新华锦利债券A 1.0141 1.0141 1.0152 1.0152 -0.0011 -0.11%
2026-07-06 026307 新华锦利债券A 1.0152 1.0152 1.0171 1.0171 -0.0019 -0.19%
2026-07-03 026307 新华锦利债券A 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2026-07-02 026307 新华锦利债券A 1.0167 1.0167 1.0209 1.0209 -0.0042 -0.41%
2026-07-01 026307 新华锦利债券A 1.0209 1.0209 1.0223 1.0223 -0.0014 -0.14%
2026-06-30 026307 新华锦利债券A 1.0223 1.0223 1.0192 1.0192 0.0031 0.30%
2026-06-29 026307 新华锦利债券A 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2026-06-26 026307 新华锦利债券A 1.0187 1.0187 1.0214 1.0214 -0.0027 -0.26%
2026-06-25 026307 新华锦利债券A 1.0214 1.0214 1.0186 1.0186 0.0028 0.27%
2026-06-24 026307 新华锦利债券A 1.0186 1.0186 1.0148 1.0148 0.0038 0.37%
2026-06-23 026307 新华锦利债券A 1.0148 1.0148 1.0196 1.0196 -0.0048 -0.47%
2026-06-22 026307 新华锦利债券A 1.0196 1.0196 1.0179 1.0179 0.0017 0.17%
2026-06-18 026307 新华锦利债券A 1.0179 1.0179 1.0157 1.0157 0.0022 0.22%
2026-06-17 026307 新华锦利债券A 1.0157 1.0157 1.0133 1.0133 0.0024 0.24%
2026-06-16 026307 新华锦利债券A 1.0133 1.0133 1.0115 1.0115 0.0018 0.18%
2026-06-15 026307 新华锦利债券A 1.0115 1.0115 1.0077 1.0077 0.0038 0.38%
2026-06-12 026307 新华锦利债券A 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05%
2026-06-11 026307 新华锦利债券A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2026-06-10 026307 新华锦利债券A 1.0071 1.0071 1.0082 1.0082 -0.0011 -0.11%
2026-06-09 026307 新华锦利债券A 1.0082 1.0082 1.0048 1.0048 0.0034 0.34%
2026-06-08 026307 新华锦利债券A 1.0048 1.0048 1.0070 1.0070 -0.0022 -0.22%
2026-06-05 026307 新华锦利债券A 1.0070 1.0070 1.0083 1.0083 -0.0013 -0.13%
2026-06-04 026307 新华锦利债券A 1.0083 1.0083 1.0076 1.0076 0.0007 0.07%
2026-06-03 026307 新华锦利债券A 1.0076 1.0076 1.0060 1.0060 0.0016 0.16%
2026-06-02 026307 新华锦利债券A 1.0060 1.0060 1.0043 1.0043 0.0017 0.17%
2026-06-01 026307 新华锦利债券A 1.0043 1.0043 1.0062 1.0062 -0.0019 -0.19%
2026-05-29 026307 新华锦利债券A 1.0062 1.0062 1.0072 1.0072 -0.0010 -0.10%
2026-05-28 026307 新华锦利债券A 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 026307 新华锦利债券A 1.0073 1.0073 1.0079 1.0079 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 026307 新华锦利债券A 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2026-05-25 026307 新华锦利债券A 1.0077 1.0077 1.0055 1.0055 0.0022 0.22%
2026-05-22 026307 新华锦利债券A 1.0055 1.0055 1.0022 1.0022 0.0033 0.33%
2026-05-21 026307 新华锦利债券A 1.0022 1.0022 1.0039 1.0039 -0.0017 -0.17%
2026-05-20 026307 新华锦利债券A 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2026-05-19 026307 新华锦利债券A 1.0024 1.0024 1.0017 1.0017 0.0007 0.07%
2026-05-18 026307 新华锦利债券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2026-05-15 026307 新华锦利债券A 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 026307 新华锦利债券A 1.0020 1.0020 1.0031 1.0031 -0.0011 -0.11%
2026-05-13 026307 新华锦利债券A 1.0031 1.0031 1.0022 1.0022 0.0009 0.09%
2026-05-12 026307 新华锦利债券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-05-11 026307 新华锦利债券A 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08%
2026-05-08 026307 新华锦利债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-04-30 026307 新华锦利债券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2026-04-29 026307 新华锦利债券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2026-04-28 026307 新华锦利债券A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2026-04-27 026307 新华锦利债券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2026-04-24 026307 新华锦利债券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2026-04-17 026307 新华锦利债券A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2026-04-10 026307 新华锦利债券A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2026-04-03 026307 新华锦利债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-27 026307 新华锦利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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