海富通沪深300增强Y基金净值查询(026275)
今天最新净值
1.3628
-0.0073 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4335
0.0135 0.9533%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3628
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.1864亿
- 最近资产：35.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱斌全 林立禾
近一月,海富通沪深300增强Y(026275)基金累计收益率-3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3769 |
1.3769 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0141 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3628 |
1.3628 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3701 |
1.3701 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3819 |
1.3819 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3926 |
1.3926 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3993 |
1.3993 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3930 |
1.3930 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3987 |
1.3987 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3866 |
1.3866 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3922 |
1.3922 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0018 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3904 |
1.3904 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0223 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.4127 |
1.4127 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.4203 |
1.4203 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.4128 |
1.4128 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.4196 |
1.4196 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0193 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.4003 |
1.4003 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0092 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3911 |
1.3911 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.3949 |
1.3949 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0222 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.4171 |
1.4171 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.4038 |
1.4038 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.4026 |
1.4026 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0489 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.4515 |
1.4515 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
026275 |
海富通沪深300增强Y |
1.4589 |
1.4589 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0296 |
2.07% |
