平安科技精选混合发起式A基金净值查询(026210)
今天最新净值
1.6300
-0.0094 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2488
0.0408 3.3778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6300
- 成立日期：2025-12-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4422亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶 要文强
近一年,平安科技精选混合发起式A(026210)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6514 |
1.6514 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0214 |
1.31% |
| 2026-09-14 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6545 |
1.6545 |
-0.0151 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6545 |
1.6545 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0242 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0169 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6134 |
1.6134 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6111 |
1.6111 |
1.4981 |
1.4981 |
0.1130 |
7.54% |
| 2026-09-04 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4981 |
1.4981 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0346 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5327 |
1.5327 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0335 |
-2.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5554 |
1.5554 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0542 |
-3.48% |
| 2026-08-31 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6096 |
1.6096 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0210 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5886 |
1.5886 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0315 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6201 |
1.6201 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0763 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0529 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5983 |
1.5983 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0368 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0199 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5416 |
1.5416 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.1574 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6990 |
1.6990 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0129 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7119 |
1.7119 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0687 |
4.18% |
| 2026-08-14 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6432 |
1.6432 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0542 |
3.41% |
| 2026-08-13 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5960 |
1.5960 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0422 |
2.72% |
|
|
| 2026-08-11 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0341 |
-2.21% |
| 2026-08-07 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0548 |
3.59% |
| 2026-08-06 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5252 |
1.5252 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0333 |
2.23% |
| 2026-08-05 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4919 |
1.4919 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0366 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4553 |
1.4553 |
1.3341 |
1.3341 |
0.1212 |
9.08% |
| 2026-08-03 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0354 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0313 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3382 |
1.3382 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.1202 |
-8.98% |
| 2026-07-29 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4604 |
1.4604 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.1768 |
-12.11% |
| 2026-07-27 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6372 |
1.6372 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0765 |
4.90% |
| 2026-07-24 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5607 |
1.5607 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0499 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6106 |
1.6106 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6169 |
1.6169 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0647 |
-4.00% |
| 2026-07-21 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6816 |
1.6816 |
1.5439 |
1.5439 |
0.1377 |
8.92% |
| 2026-07-20 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5439 |
1.5439 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.1036 |
-6.71% |
| 2026-07-17 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6475 |
1.6475 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.1888 |
-11.46% |
| 2026-07-16 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8363 |
1.8363 |
1.9393 |
1.9393 |
-0.1030 |
-5.61% |
| 2026-07-15 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9393 |
1.9393 |
1.9866 |
1.9866 |
-0.0473 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9866 |
1.9866 |
1.8448 |
1.8448 |
0.1418 |
7.69% |
| 2026-07-13 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8448 |
1.8448 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.1208 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9656 |
1.9656 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.1334 |
-6.79% |
| 2026-07-09 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0990 |
2.0990 |
1.9902 |
1.9902 |
0.1088 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9902 |
1.9902 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0446 |
-2.19% |
| 2026-07-07 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0348 |
2.0348 |
2.0535 |
2.0535 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0535 |
2.0535 |
2.1689 |
2.1689 |
-0.1154 |
-5.62% |
| 2026-07-03 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.1689 |
2.1689 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0491 |
-2.26% |
| 2026-07-02 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.2180 |
2.2180 |
2.4323 |
2.4323 |
-0.2143 |
-9.66% |
| 2026-07-01 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4323 |
2.4323 |
2.5087 |
2.5087 |
-0.0764 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.5087 |
2.5087 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0657 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4430 |
2.4430 |
2.4712 |
2.4712 |
-0.0282 |
-1.15% |
| 2026-06-26 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4712 |
2.4712 |
2.5626 |
2.5626 |
-0.0914 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.5626 |
2.5626 |
2.4464 |
2.4464 |
0.1162 |
4.75% |
| 2026-06-24 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4464 |
2.4464 |
2.3872 |
2.3872 |
0.0592 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.3872 |
2.3872 |
2.4698 |
2.4698 |
-0.0826 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4698 |
2.4698 |
2.3773 |
2.3773 |
0.0925 |
3.89% |
| 2026-06-18 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.3773 |
2.3773 |
2.2871 |
2.2871 |
0.0902 |
3.94% |
| 2026-06-17 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.2871 |
2.2871 |
2.2363 |
2.2363 |
0.0508 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.2363 |
2.2363 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0960 |
4.49% |
| 2026-06-15 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.1403 |
2.1403 |
1.9420 |
1.9420 |
0.1983 |
10.21% |
| 2026-06-12 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9420 |
1.9420 |
1.9802 |
1.9802 |
-0.0382 |
-1.97% |
| 2026-06-11 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9802 |
1.9802 |
1.9737 |
1.9737 |
0.0065 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9737 |
1.9737 |
2.0477 |
2.0477 |
-0.0740 |
-3.75% |
| 2026-06-09 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0477 |
2.0477 |
1.9126 |
1.9126 |
0.1351 |
7.06% |
| 2026-06-08 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9126 |
1.9126 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0643 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9769 |
1.9769 |
2.0561 |
2.0561 |
-0.0792 |
-4.01% |
| 2026-06-04 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0561 |
2.0561 |
2.0438 |
2.0438 |
0.0123 |
0.60% |
| 2026-06-03 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0438 |
2.0438 |
1.9526 |
1.9526 |
0.0912 |
4.67% |
| 2026-06-02 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9526 |
1.9526 |
1.8306 |
1.8306 |
0.1220 |
6.66% |
| 2026-06-01 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8306 |
1.8306 |
1.9402 |
1.9402 |
-0.1096 |
-5.99% |
| 2026-05-29 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9402 |
1.9402 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0328 |
-1.66% |
| 2026-05-28 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9730 |
1.9730 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0926 |
4.92% |
| 2026-05-27 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8804 |
1.8804 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0328 |
-1.71% |
| 2026-05-26 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9132 |
1.9132 |
1.9637 |
1.9637 |
-0.0505 |
-2.64% |
| 2026-05-25 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9637 |
1.9637 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0397 |
2.06% |
| 2026-05-22 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9240 |
1.9240 |
1.8207 |
1.8207 |
0.1033 |
5.67% |
| 2026-05-21 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8207 |
1.8207 |
1.9145 |
1.9145 |
-0.0938 |
-5.15% |
| 2026-05-20 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9145 |
1.9145 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0226 |
1.19% |
| 2026-05-19 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8919 |
1.8919 |
1.9029 |
1.9029 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2026-05-18 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9029 |
1.9029 |
1.8713 |
1.8713 |
0.0316 |
1.69% |
| 2026-05-15 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8713 |
1.8713 |
1.9365 |
1.9365 |
-0.0652 |
-3.48% |
| 2026-05-14 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9365 |
1.9365 |
1.9695 |
1.9695 |
-0.0330 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9695 |
1.9695 |
1.9448 |
1.9448 |
0.0247 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9448 |
1.9448 |
1.8995 |
1.8995 |
0.0453 |
2.38% |
| 2026-05-11 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8995 |
1.8995 |
1.8517 |
1.8517 |
0.0478 |
2.58% |
| 2026-05-08 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8517 |
1.8517 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0262 |
1.44% |
| 2026-04-30 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6742 |
1.6742 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0305 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6463 |
1.6463 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0397 |
-2.41% |
| 2026-04-27 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6860 |
1.6860 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6889 |
1.6889 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0373 |
-2.21% |
| 2026-04-23 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7262 |
1.7262 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0356 |
-2.02% |
| 2026-04-22 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7618 |
1.7618 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0667 |
3.93% |
| 2026-04-21 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6951 |
1.6951 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0323 |
1.94% |
| 2026-04-20 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6628 |
1.6628 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0181 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6447 |
1.6447 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0929 |
5.99% |
| 2026-04-16 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5518 |
1.5518 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0539 |
3.60% |
| 2026-04-15 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4979 |
1.4979 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5112 |
1.5112 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0170 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4942 |
1.4942 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4881 |
1.4881 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0399 |
2.76% |
| 2026-04-08 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4482 |
1.4482 |
1.3377 |
1.3377 |
0.1105 |
8.26% |
| 2026-04-07 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0088 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3289 |
1.3289 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0499 |
3.90% |
| 2026-04-02 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0400 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0392 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0224 |
1.77% |
| 2026-03-27 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0307 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0644 |
5.26% |
| 2026-03-24 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2234 |
1.2234 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0468 |
3.98% |
| 2026-03-23 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1766 |
1.1766 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0656 |
-5.58% |
| 2026-03-20 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0212 |
1.74% |
| 2026-03-19 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0295 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0425 |
3.52% |
| 2026-03-17 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0630 |
-5.22% |
| 2026-03-16 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0163 |
1.30% |
| 2026-03-13 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0214 |
-1.66% |
| 2026-03-11 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2864 |
1.2864 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0725 |
6.00% |
| 2026-03-09 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0327 |
-2.71% |
| 2026-03-06 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0172 |
-1.39% |
| 2026-03-05 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0275 |
2.23% |
| 2026-03-04 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0176 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0477 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0400 |
3.18% |
| 2026-02-27 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2026-02-26 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0388 |
3.16% |
| 2026-02-25 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2312 |
1.2312 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0532 |
4.52% |
| 2026-02-13 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1780 |
1.1780 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0333 |
-2.83% |
| 2026-02-12 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2113 |
1.2113 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0392 |
3.34% |
| 2026-02-11 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0101 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1719 |
1.1719 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0915 |
8.47% |
| 2026-02-06 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0862 |
1.0862 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0443 |
-4.08% |
| 2026-02-04 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0166 |
-1.45% |
| 2026-02-03 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0194 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0215 |
-1.87% |
| 2026-01-30 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1492 |
1.1492 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0590 |
5.41% |
| 2026-01-29 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0902 |
1.0902 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2026-01-28 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0112 |
1.03% |
| 2026-01-27 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0487 |
4.67% |
| 2026-01-26 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0199 |
1.95% |
| 2026-01-23 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0268 |
-2.62% |
| 2026-01-22 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0124 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0369 |
1.0369 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0374 |
3.74% |
| 2026-01-20 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0410 |
-4.10% |
| 2026-01-19 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0121 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0228 |
1.0228 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0288 |
2.90% |
| 2026-01-14 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0184 |
1.89% |
| 2026-01-13 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
0.9756 |
0.9756 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0373 |
-3.82% |
| 2026-01-12 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-01-09 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0247 |
-2.43% |
| 2026-01-07 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0268 |
2.64% |
| 2026-01-06 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0125 |
-1.23% |
| 2026-01-05 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0108 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0260 |
-2.56% |
| 2025-12-30 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-12-26 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0192 |
-1.84% |
| 2025-12-25 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2025-12-24 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0643 |
6.02% |
| 2025-12-19 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
