广发中证500指数量化增强A基金净值查询(026109)

今天最新净值 0.9590 -0.0029 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9590
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.13亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李育鑫

近一季广发中证500指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证500指数量化增强A(026109)基金累计收益率-4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9742	0.9742	0.9590	0.9590	0.0152	1.58%
2026-09-15	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9590	0.9590	0.9619	0.9619	-0.0029	-0.30%
2026-09-14	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9619	0.9619	0.9636	0.9636	-0.0017	-0.18%
2026-09-11	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9636	0.9636	0.9809	0.9809	-0.0173	-1.76%
2026-09-10	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9809	0.9809	0.9878	0.9878	-0.0069	-0.70%
2026-09-09	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9878	0.9878	0.9865	0.9865	0.0013	0.13%
2026-09-08	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9865	0.9865	0.9829	0.9829	0.0036	0.37%
2026-09-07	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9829	0.9829	0.9733	0.9733	0.0096	0.99%
2026-09-04	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9733	0.9733	0.9832	0.9832	-0.0099	-1.01%
2026-09-03	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9832	0.9832	0.9802	0.9802	0.0030	0.31%

2026-09-02	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9802	0.9802	0.9945	0.9945	-0.0143	-1.44%
2026-09-01	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9945	0.9945	1.0013	1.0013	-0.0068	-0.68%
2026-08-31	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0013	1.0013	0.9949	0.9949	0.0064	0.64%
2026-08-28	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9949	0.9949	0.9975	0.9975	-0.0026	-0.26%
2026-08-27	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9975	0.9975	0.9782	0.9782	0.0193	1.97%
2026-08-26	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9782	0.9782	0.9715	0.9715	0.0067	0.69%
2026-08-25	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9715	0.9715	0.9710	0.9710	0.0005	0.05%
2026-08-24	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9710	0.9710	0.9851	0.9851	-0.0141	-1.43%
2026-08-21	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9851	0.9851	0.9829	0.9829	0.0022	0.22%
2026-08-20	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9829	0.9829	0.9753	0.9753	0.0076	0.78%
2026-08-19	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9753	0.9753	1.0164	1.0164	-0.0411	-4.04%
2026-08-18	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0164	1.0164	1.0183	1.0183	-0.0019	-0.19%
2026-08-17	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0183	1.0183	0.9944	0.9944	0.0239	2.40%
2026-08-14	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9944	0.9944	0.9901	0.9901	0.0043	0.43%
2026-08-13	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9901	0.9901	1.0015	1.0015	-0.0114	-1.14%

2026-08-12	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0015	1.0015	0.9919	0.9919	0.0096	0.97%
2026-08-11	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9919	0.9919	0.9994	0.9994	-0.0075	-0.75%
2026-08-10	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9994	0.9994	0.9923	0.9923	0.0071	0.72%
2026-08-07	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9923	0.9923	0.9772	0.9772	0.0151	1.55%
2026-08-06	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9772	0.9772	0.9738	0.9738	0.0034	0.35%
2026-08-05	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9738	0.9738	0.9523	0.9523	0.0215	2.26%
2026-08-04	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9523	0.9523	0.9344	0.9344	0.0179	1.92%
2026-08-03	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9344	0.9344	0.9384	0.9384	-0.0040	-0.43%
2026-07-31	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9384	0.9384	0.9210	0.9210	0.0174	1.89%
2026-07-30	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9210	0.9210	0.9427	0.9427	-0.0217	-2.30%
2026-07-29	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9427	0.9427	0.9291	0.9291	0.0136	1.46%
2026-07-28	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9291	0.9291	0.9540	0.9540	-0.0249	-2.61%
2026-07-27	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9540	0.9540	0.9296	0.9296	0.0244	2.62%
2026-07-24	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9296	0.9296	0.9531	0.9531	-0.0235	-2.47%
2026-07-23	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9531	0.9531	0.9480	0.9480	0.0051	0.54%
2026-07-22	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9480	0.9480	0.9499	0.9499	-0.0019	-0.20%
2026-07-21	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9499	0.9499	0.9135	0.9135	0.0364	3.98%
2026-07-20	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9135	0.9135	0.9207	0.9207	-0.0072	-0.78%
2026-07-17	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9207	0.9207	0.9643	0.9643	-0.0436	-4.52%
2026-07-16	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9643	0.9643	0.9839	0.9839	-0.0196	-1.99%
2026-07-15	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9839	0.9839	0.9910	0.9910	-0.0071	-0.72%
2026-07-14	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9910	0.9910	0.9719	0.9719	0.0191	1.97%
2026-07-13	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9719	0.9719	1.0083	1.0083	-0.0364	-3.61%
2026-07-10	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0083	1.0083	1.0176	1.0176	-0.0093	-0.91%
2026-07-09	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0176	1.0176	0.9975	0.9975	0.0201	2.02%
2026-07-08	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9975	0.9975	1.0095	1.0095	-0.0120	-1.19%
2026-07-07	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0095	1.0095	1.0252	1.0252	-0.0157	-1.53%
2026-07-06	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0252	1.0252	1.0292	1.0292	-0.0040	-0.39%
2026-07-03	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0292	1.0292	1.0191	1.0191	0.0101	0.99%
2026-07-02	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0191	1.0191	1.0433	1.0433	-0.0242	-2.32%
2026-07-01	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0433	1.0433	1.0373	1.0373	0.0060	0.58%
2026-06-30	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0373	1.0373	1.0175	1.0175	0.0198	1.95%
2026-06-29	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0175	1.0175	1.0111	1.0111	0.0064	0.63%
2026-06-26	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0111	1.0111	1.0383	1.0383	-0.0272	-2.62%
2026-06-25	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0383	1.0383	1.0323	1.0323	0.0060	0.58%
2026-06-24	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0323	1.0323	1.0196	1.0196	0.0127	1.25%
2026-06-23	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0196	1.0196	1.0376	1.0376	-0.0180	-1.73%
2026-06-22	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0376	1.0376	1.0162	1.0162	0.0214	2.11%
2026-06-18	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2026-06-17	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0161	1.0161	1.0058	1.0058	0.0103	1.02%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%