广发中证500指数量化增强A基金净值查询(026109)

今天最新净值 0.9590 -0.0029 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9590
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.13亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李育鑫

近一年广发中证500指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发中证500指数量化增强A(026109)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9590	0.9590	0.9619	0.9619	-0.0029	-0.30%
2026-09-14	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9619	0.9619	0.9636	0.9636	-0.0017	-0.18%
2026-09-11	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9636	0.9636	0.9809	0.9809	-0.0173	-1.76%
2026-09-10	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9809	0.9809	0.9878	0.9878	-0.0069	-0.70%
2026-09-09	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9878	0.9878	0.9865	0.9865	0.0013	0.13%
2026-09-08	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9865	0.9865	0.9829	0.9829	0.0036	0.37%
2026-09-07	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9829	0.9829	0.9733	0.9733	0.0096	0.99%
2026-09-04	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9733	0.9733	0.9832	0.9832	-0.0099	-1.01%
2026-09-03	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9832	0.9832	0.9802	0.9802	0.0030	0.31%
2026-09-02	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9802	0.9802	0.9945	0.9945	-0.0143	-1.44%

2026-09-01	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9945	0.9945	1.0013	1.0013	-0.0068	-0.68%
2026-08-31	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0013	1.0013	0.9949	0.9949	0.0064	0.64%
2026-08-28	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9949	0.9949	0.9975	0.9975	-0.0026	-0.26%
2026-08-27	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9975	0.9975	0.9782	0.9782	0.0193	1.97%
2026-08-26	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9782	0.9782	0.9715	0.9715	0.0067	0.69%
2026-08-25	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9715	0.9715	0.9710	0.9710	0.0005	0.05%
2026-08-24	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9710	0.9710	0.9851	0.9851	-0.0141	-1.43%
2026-08-21	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9851	0.9851	0.9829	0.9829	0.0022	0.22%
2026-08-20	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9829	0.9829	0.9753	0.9753	0.0076	0.78%
2026-08-19	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9753	0.9753	1.0164	1.0164	-0.0411	-4.04%
2026-08-18	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0164	1.0164	1.0183	1.0183	-0.0019	-0.19%
2026-08-17	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0183	1.0183	0.9944	0.9944	0.0239	2.40%
2026-08-14	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9944	0.9944	0.9901	0.9901	0.0043	0.43%
2026-08-13	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9901	0.9901	1.0015	1.0015	-0.0114	-1.14%
2026-08-12	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0015	1.0015	0.9919	0.9919	0.0096	0.97%

2026-08-11	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9919	0.9919	0.9994	0.9994	-0.0075	-0.75%
2026-08-10	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9994	0.9994	0.9923	0.9923	0.0071	0.72%
2026-08-07	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9923	0.9923	0.9772	0.9772	0.0151	1.55%
2026-08-06	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9772	0.9772	0.9738	0.9738	0.0034	0.35%
2026-08-05	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9738	0.9738	0.9523	0.9523	0.0215	2.26%
2026-08-04	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9523	0.9523	0.9344	0.9344	0.0179	1.92%
2026-08-03	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9344	0.9344	0.9384	0.9384	-0.0040	-0.43%
2026-07-31	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9384	0.9384	0.9210	0.9210	0.0174	1.89%
2026-07-30	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9210	0.9210	0.9427	0.9427	-0.0217	-2.30%
2026-07-29	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9427	0.9427	0.9291	0.9291	0.0136	1.46%
2026-07-28	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9291	0.9291	0.9540	0.9540	-0.0249	-2.61%
2026-07-27	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9540	0.9540	0.9296	0.9296	0.0244	2.62%
2026-07-24	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9296	0.9296	0.9531	0.9531	-0.0235	-2.47%
2026-07-23	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9531	0.9531	0.9480	0.9480	0.0051	0.54%
2026-07-22	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9480	0.9480	0.9499	0.9499	-0.0019	-0.20%
2026-07-21	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9499	0.9499	0.9135	0.9135	0.0364	3.98%
2026-07-20	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9135	0.9135	0.9207	0.9207	-0.0072	-0.78%
2026-07-17	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9207	0.9207	0.9643	0.9643	-0.0436	-4.52%
2026-07-16	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9643	0.9643	0.9839	0.9839	-0.0196	-1.99%
2026-07-15	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9839	0.9839	0.9910	0.9910	-0.0071	-0.72%
2026-07-14	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9910	0.9910	0.9719	0.9719	0.0191	1.97%
2026-07-13	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9719	0.9719	1.0083	1.0083	-0.0364	-3.61%
2026-07-10	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0083	1.0083	1.0176	1.0176	-0.0093	-0.91%
2026-07-09	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0176	1.0176	0.9975	0.9975	0.0201	2.02%
2026-07-08	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9975	0.9975	1.0095	1.0095	-0.0120	-1.19%
2026-07-07	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0095	1.0095	1.0252	1.0252	-0.0157	-1.53%
2026-07-06	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0252	1.0252	1.0292	1.0292	-0.0040	-0.39%
2026-07-03	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0292	1.0292	1.0191	1.0191	0.0101	0.99%
2026-07-02	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0191	1.0191	1.0433	1.0433	-0.0242	-2.32%
2026-07-01	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0433	1.0433	1.0373	1.0373	0.0060	0.58%
2026-06-30	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0373	1.0373	1.0175	1.0175	0.0198	1.95%
2026-06-29	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0175	1.0175	1.0111	1.0111	0.0064	0.63%
2026-06-26	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0111	1.0111	1.0383	1.0383	-0.0272	-2.62%
2026-06-25	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0383	1.0383	1.0323	1.0323	0.0060	0.58%
2026-06-24	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0323	1.0323	1.0196	1.0196	0.0127	1.25%
2026-06-23	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0196	1.0196	1.0376	1.0376	-0.0180	-1.73%
2026-06-22	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0376	1.0376	1.0162	1.0162	0.0214	2.11%
2026-06-18	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2026-06-17	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0161	1.0161	1.0058	1.0058	0.0103	1.02%
2026-06-16	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0058	1.0058	1.0005	1.0005	0.0053	0.53%
2026-06-15	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0005	1.0005	0.9731	0.9731	0.0274	2.82%
2026-06-12	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9731	0.9731	0.9591	0.9591	0.0140	1.46%
2026-06-11	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9591	0.9591	0.9642	0.9642	-0.0051	-0.53%
2026-06-10	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9642	0.9642	0.9719	0.9719	-0.0077	-0.79%
2026-06-09	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9719	0.9719	0.9508	0.9508	0.0211	2.22%
2026-06-08	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9508	0.9508	0.9821	0.9821	-0.0313	-3.19%
2026-06-05	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9821	0.9821	0.9916	0.9916	-0.0095	-0.96%
2026-06-04	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9916	0.9916	0.9960	0.9960	-0.0044	-0.44%
2026-06-03	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9960	0.9960	0.9933	0.9933	0.0027	0.27%
2026-06-02	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9933	0.9933	0.9923	0.9923	0.0010	0.10%
2026-06-01	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9923	0.9923	0.9971	0.9971	-0.0048	-0.48%
2026-05-29	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9971	0.9971	1.0137	1.0137	-0.0166	-1.64%
2026-05-28	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0137	1.0137	1.0114	1.0114	0.0023	0.23%
2026-05-27	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0114	1.0114	1.0238	1.0238	-0.0124	-1.21%
2026-05-26	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0238	1.0238	1.0263	1.0263	-0.0025	-0.24%
2026-05-25	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0263	1.0263	1.0144	1.0144	0.0119	1.17%
2026-05-22	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0144	1.0144	0.9981	0.9981	0.0163	1.63%
2026-05-21	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9981	0.9981	1.0210	1.0210	-0.0229	-2.24%
2026-05-20	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0210	1.0210	1.0182	1.0182	0.0028	0.27%
2026-05-19	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0182	1.0182	1.0118	1.0118	0.0064	0.63%
2026-05-18	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0118	1.0118	1.0121	1.0121	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0121	1.0121	1.0288	1.0288	-0.0167	-1.62%
2026-05-14	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0288	1.0288	1.0534	1.0534	-0.0246	-2.34%
2026-05-13	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0534	1.0534	1.0423	1.0423	0.0111	1.06%
2026-05-12	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0423	1.0423	1.0498	1.0498	-0.0075	-0.71%
2026-05-11	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0498	1.0498	1.0391	1.0391	0.0107	1.03%
2026-05-08	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0391	1.0391	1.0378	1.0378	0.0013	0.13%
2026-04-30	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0149	1.0149	1.0173	1.0173	-0.0024	-0.24%
2026-04-29	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0173	1.0173	1.0033	1.0033	0.0140	1.40%
2026-04-28	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0033	1.0033	1.0119	1.0119	-0.0086	-0.85%
2026-04-27	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0119	1.0119	1.0075	1.0075	0.0044	0.44%
2026-04-24	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0075	1.0075	1.0085	1.0085	-0.0010	-0.10%
2026-04-23	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0085	1.0085	1.0127	1.0127	-0.0042	-0.41%
2026-04-22	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0127	1.0127	1.0047	1.0047	0.0080	0.80%
2026-04-21	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0047	1.0047	1.0030	1.0030	0.0017	0.17%
2026-04-20	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0030	1.0030	0.9988	0.9988	0.0042	0.42%
2026-04-17	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9988	0.9988	0.9958	0.9958	0.0030	0.30%
2026-04-16	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9958	0.9958	0.9867	0.9867	0.0091	0.92%
2026-04-15	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9867	0.9867	0.9893	0.9893	-0.0026	-0.26%
2026-04-14	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9893	0.9893	0.9813	0.9813	0.0080	0.82%
2026-04-13	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9813	0.9813	0.9810	0.9810	0.0003	0.03%
2026-04-10	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9810	0.9810	0.9755	0.9755	0.0055	0.56%
2026-04-09	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9755	0.9755	0.9451	0.9451	0.0304	3.12%
2026-04-03	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9451	0.9451	0.9592	0.9592	-0.0141	-1.49%
2026-03-27	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9592	0.9592	0.9589	0.9589	0.0003	0.03%
2026-03-20	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9589	0.9589	1.0004	1.0004	-0.0415	-4.33%
2026-03-13	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0004	1.0004	1.0010	1.0010	-0.0006	-0.06%
2026-03-06	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0010	1.0010	1.0171	1.0171	-0.0161	-1.61%
2026-02-27	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0171	1.0171	0.9956	0.9956	0.0215	2.11%
2026-02-13	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9956	0.9956	1.0000	1.0000	-0.0044	-0.44%
2026-02-10	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%