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万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(026107)

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今天最新净值 0.7355 -0.0028 -0.38% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7355
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：李自龙
近一年万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107)基金累计收益率0%
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2026-05-12 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8554 0.8554 0.8622 0.8622 -0.0068 -0.79%
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2026-04-21 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8708 0.8708 0.8730 0.8730 -0.0022 -0.25%
2026-04-20 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8730 0.8730 0.8703 0.8703 0.0027 0.31%
2026-04-17 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8703 0.8703 0.8776 0.8776 -0.0073 -0.83%
2026-04-16 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8776 0.8776 0.8498 0.8498 0.0278 3.27%
2026-04-15 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8498 0.8498 0.8398 0.8398 0.0100 1.19%
2026-04-14 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8398 0.8398 0.8363 0.8363 0.0035 0.42%
2026-04-13 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8363 0.8363 0.8447 0.8447 -0.0084 -1.00%
2026-04-10 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8447 0.8447 0.8384 0.8384 0.0063 0.75%
2026-04-09 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8384 0.8384 0.8538 0.8538 -0.0154 -1.84%
2026-04-08 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8538 0.8538 0.8158 0.8158 0.0380 4.66%
2026-04-07 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8158 0.8158 0.8167 0.8167 -0.0009 -0.11%
2026-04-03 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8167 0.8167 0.8161 0.8161 0.0006 0.07%
2026-04-02 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8161 0.8161 0.8315 0.8315 -0.0154 -1.85%
2026-04-01 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8315 0.8315 0.8125 0.8125 0.0190 2.34%
2026-03-31 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8125 0.8125 0.8203 0.8203 -0.0078 -0.95%
2026-03-30 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8203 0.8203 0.8335 0.8335 -0.0132 -1.61%
2026-03-27 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8335 0.8335 0.8260 0.8260 0.0075 0.91%
2026-03-26 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8260 0.8260 0.8500 0.8500 -0.0240 -2.91%
2026-03-25 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8500 0.8500 0.8337 0.8337 0.0163 1.96%
2026-03-24 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8337 0.8337 0.8114 0.8114 0.0223 2.75%
2026-03-23 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8114 0.8114 0.8345 0.8345 -0.0231 -2.77%
2026-03-20 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8345 0.8345 0.8617 0.8617 -0.0272 -3.26%
2026-03-19 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8617 0.8617 0.8806 0.8806 -0.0189 -2.15%
2026-03-18 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8806 0.8806 0.8802 0.8802 0.0004 0.05%
2026-03-17 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8802 0.8802 0.8818 0.8818 -0.0016 -0.18%
2026-03-16 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8818 0.8818 0.8576 0.8576 0.0242 2.82%
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2026-03-12 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8649 0.8649 0.8717 0.8717 -0.0068 -0.78%
2026-03-11 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8717 0.8717 0.8760 0.8760 -0.0043 -0.49%
2026-03-10 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8760 0.8760 0.8556 0.8556 0.0204 2.38%
2026-03-09 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8556 0.8556 0.8540 0.8540 0.0016 0.19%
2026-03-06 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8540 0.8540 0.8310 0.8310 0.0230 2.77%
2026-03-05 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8310 0.8310 0.8377 0.8377 -0.0067 -0.80%
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2026-03-02 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8704 0.8704 0.8971 0.8971 -0.0267 -3.07%
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2026-02-26 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8933 0.8933 0.9236 0.9236 -0.0303 -3.39%
2026-02-25 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9236 0.9236 0.9246 0.9246 -0.0010 -0.11%
2026-02-24 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9246 0.9246 0.9401 0.9401 -0.0155 -1.68%
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2026-02-12 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9493 0.9493 0.9611 0.9611 -0.0118 -1.24%
2026-02-11 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9611 0.9611 0.9533 0.9533 0.0078 0.82%
2026-02-10 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9533 0.9533 0.9482 0.9482 0.0051 0.54%
2026-02-09 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9482 0.9482 0.9353 0.9353 0.0129 1.38%
2026-02-06 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9353 0.9353 0.9455 0.9455 -0.0102 -1.08%
2026-02-05 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9455 0.9455 0.9396 0.9396 0.0059 0.63%
2026-02-04 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9396 0.9396 0.9529 0.9529 -0.0133 -1.40%
2026-02-03 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9529 0.9529 0.9636 0.9636 -0.0107 -1.12%
2026-02-02 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9636 0.9636 0.9952 0.9952 -0.0316 -3.18%
2026-01-30 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9952 0.9952 1.0197 1.0197 -0.0245 -2.40%
2026-01-29 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0197 1.0197 1.0240 1.0240 -0.0043 -0.42%
2026-01-28 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0240 1.0240 1.0015 1.0015 0.0225 2.25%
2026-01-27 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0015 1.0015 0.9931 0.9931 0.0084 0.85%
2026-01-26 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9931 0.9931 1.0087 1.0087 -0.0156 -1.55%
2026-01-23 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0087 1.0087 0.9996 0.9996 0.0091 0.91%
2026-01-22 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9996 0.9996 0.9993 0.9993 0.0003 0.03%
2026-01-21 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9993 0.9993 0.9875 0.9875 0.0118 1.19%
2026-01-20 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9875 0.9875 1.0029 1.0029 -0.0154 -1.54%
2026-01-19 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0029 1.0029 1.0214 1.0214 -0.0185 -1.84%
2026-01-16 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0214 1.0214 1.0242 1.0242 -0.0028 -0.27%
2026-01-15 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0242 1.0242 1.0309 1.0309 -0.0067 -0.65%
2026-01-14 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0309 1.0309 1.0212 1.0212 0.0097 0.95%
2026-01-13 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0212 1.0212 1.0170 1.0170 0.0042 0.41%
2026-01-12 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0170 1.0170 0.9884 0.9884 0.0286 2.89%
2026-01-09 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9884 0.9884 0.9887 0.9887 -0.0003 -0.03%
2026-01-08 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9887 0.9887 0.9979 0.9979 -0.0092 -0.92%
2026-01-07 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9979 0.9979 1.0087 1.0087 -0.0108 -1.08%
2026-01-06 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0087 1.0087 1.0013 1.0013 0.0074 0.74%
2026-01-05 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0013 1.0013 0.9634 0.9634 0.0379 3.93%
2025-12-31 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9634 0.9634 0.9731 0.9731 -0.0097 -1.00%
2025-12-30 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9731 0.9731 0.9640 0.9640 0.0091 0.94%
2025-12-29 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9640 0.9640 0.9690 0.9690 -0.0050 -0.52%
2025-12-26 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9690 0.9690 0.9694 0.9694 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9694 0.9694 0.9704 0.9704 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9704 0.9704 0.9702 0.9702 0.0002 0.02%
2025-12-23 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9702 0.9702 0.9783 0.9783 -0.0081 -0.83%
2025-12-22 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9783 0.9783 0.9749 0.9749 0.0034 0.35%
2025-12-19 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9749 0.9749 0.9634 0.9634 0.0115 1.19%
2025-12-18 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9634 0.9634 0.9706 0.9706 -0.0072 -0.74%
2025-12-17 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9706 0.9706 0.9614 0.9614 0.0092 0.96%
2025-12-16 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9614 0.9614 0.9774 0.9774 -0.0160 -1.64%
2025-12-15 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9774 0.9774 1.0067 1.0067 -0.0293 -2.91%
2025-12-12 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0067 1.0067 0.9922 0.9922 0.0145 1.46%
2025-12-11 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9922 0.9922 0.9975 0.9975 -0.0053 -0.53%
2025-12-10 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9975 0.9975 0.9931 0.9931 0.0044 0.44%
2025-12-09 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9931 0.9931 1.0026 1.0026 -0.0095 -0.95%
2025-12-08 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0026 1.0026 1.0038 1.0038 -0.0012 -0.12%
2025-12-05 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0038 1.0038 1.0000 1.0000 0.0038 0.38%
2025-11-28 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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